证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-055 号
西藏旅游股份有限公司
关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：对公大额存单（2024 年 7 月购入）
投资金额：人民币 5,000 万元
履行的审议程序：西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置
募集资金进行现金管理的事项，已经公司第八届董事会第二十九次会议、第八届
监事会第二十九次会议审议通过，并经公司 2023 年年度股东大会审议通过。
特别风险提示：公司本次投资的产品为保本约定利率型产品，属于安全性
高、流动性好的投资品种，但不排除该项投资收益受到政策风险等影响。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2024 年 7 月，公司使用闲置募集资金购买中国民生银行对公大额存单 22,000
万元，详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：2024-038 号）。
2024 年 12 月 20 日，其中 5000 万现金管理业务已到期，上述本金和收益已及时
归还至募集资金专户。现金管理产品的具体收益情况如下：
金额：万元
产品 年化 收益
序号 产品名称 金额
类型 收益率 金额
人民币存 中国民生银行对公大额存单
1 5,000 2.70% 57.00
款产品 （产品编号：FGG2201A10）
二、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见
2024 年 4 月 9 日，公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第
二十九次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用 35,000 万元的闲置募集资金办理安全性高、流动性好、有保本约定
的短期理财产品、结构性存款或银行定期存款，使用期限自公司股东大会审议批
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准之日起不超过 12 个月。该事项于 2024 年 6 月 27 日经公司 2023 年年度股东
大会审议通过。
就公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项，公司监事以及保荐机构发表
同意的认可意见，详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：
2024-007 号、2024-008 号、2024-033 号）。
三、投资风险分析及风控措施
公司本次投资的产品为保本约定利率型产品，属于安全性高、流动性好的投
资品种，但不排除该项投资收益受到政策风险等影响。
在产品存续期间，公司将及时分析和跟踪产品和受托方基本情况，如评估发
现或判断有不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。
四、现金管理对公司日常经营的影响
（一）公司采用的会计政策及核算原则
公司交易性金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当
期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。
（二）公司最近一年的主要财务指标
金额：万元
财务指标 2023 年度（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 154,112.17 149,147.78
负债总额 52,007.62 43,958.51
净资产 101,858.54 104,943.06
财务指标 2023 年度（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
经营活动产生的
8,581.10 5,841.57
现金流量净额
净利润 1,450.26 2,004.39
截至 2024 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 29.47%，本次赎回现金管理的
金额为 5,000 万元,不会对公司主营业务、财务状况等造成重大影响，不存在负
有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
（三）本次现金管理对公司经营的影响
在符合国家法律法规规定，且保证募集资金安全的前提下，公司使用部分闲
置募集资金办理对公大额存单业务，不会影响公司日常经营和现有各个募投项目
的正常开展。通过适度的现金管理，也可以提高公司募集资金使用效率，获得一
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定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司利益及股东利
益的情形。
五、截至本公告日，公司近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至目前，公司最近十二个月内使用闲置募集资金办理的银行现金管理业
务均已按期赎回。具体如下：
金额：万元
序 实际收 实际 尚未收回本
现金管理类型 投入金额
号 回本金 收益 金金额
1 4,000 4,000 30.00 /
2 15,000 15,000 162.64 /
3 5,000 5,000 56.25 /
大额存单
4 14,000 / / 14,000
5 5,000 5,000 57.00 /
6 3,000 / / 3,000
合计 46,000 29,000 305.89 17,000
最近12个月内单日最高投入金额 24,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 23.56
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 21.09
目前已使用的理财额度 17,000
尚未使用的理财额度 18,000
总理财额度 35,000
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 23 日
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