华北制药股份有限公司
                   财务预决算报告


    华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2023
年度财务决算情况及 2024 年度经营管理目标，编制了公司
财务预决算报告。
    一、2024 年度预算情况
    2024 年度经营预算预计实现营业收入 105 亿元,预计实
现利润总额 1.65 亿元。按照公司年度融资计划安排，2024
年度带息负债总额不超过 120 亿元。针对年度融资计划，在
公司未审定新的年度融资预算方案前，由管理层根据实际经
营需要在年度预算额度内总额控制、分期执行。2024 年公司
整体投资 25.68 亿元，其中固定资产项目投资 5.27 亿元，
科研项目投资 9.76 亿元，股权项目投资 10.08 亿元，大修
项目投资 0.57 亿元。
    二、2023 年度决算情况
    （一）收入利润情况。2023 年全年实现营业收入 101.20
亿元，同比降低 3.62%。其中，医药化工收入 92.98 亿元，
同比降低 3.35%；医药及其他物流贸易收入 7.72 亿元，同比
降低 6.81%。医药化工收入中，化学原料药收入 24.98 亿元，
同比增加 9.20%；医药中间体收入 7.19 亿元，同比增加
19.65%；化学制剂药收入 43.01 亿元，同比降低 6.51%；生
物制剂收入 15.93 亿元，同比降低 6.07%。2023 年全年实现
利润总额 1.59 亿元，同比增加 7.24 亿元。净利润 0.49 亿
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元，同比增加 7.28 亿元。归属于母公司的净利润 0.05 亿元，
同比增加 6.94 亿元。
    （二）资产负债及股东权益状况。截止 2023 年末,合并
口径资产总额 209.57 亿元，比年初减少 2.64 亿元。其中：
流动资产 80.18 亿元，占资产总额的 38.26%；非流动资产
129.39 亿元，占资产总额的 61.74%。负债总额 146.86 亿元，
比年初减少 3.06 亿元。其中流动负债 102.69 亿元，占负债
总额的 69.92%；非流动负债 44.18 亿元，占负债总额的
30.08%。所有者权益总额 62.70 亿元，比年初增加 0.42 亿
元。其中，归属于母公司的所有者权益 53.15 亿元，比年初
增加 0.15 亿元。合并口径资产负债率 70.08%，比年初 70.65%
降低 0.57 个百分点。
    （三）资金、资产运营状况。截止 2023 年末，公司合
并范围内货币资金总量 9.88 亿元，比年初减少 6.94 亿元。
经营活动产生的现金流量净额 10.24 亿元，比去年同期增加
0.20 亿元。每股经营活动产生的现金净流量 0.60 元，比去
年同期增加 0.01 元。投资活动产生的现金流量净额-8.82 亿
元，比去年同期减少 3.53 亿元。筹资活动产生的现金流量
净额-7.04 亿元，比去年同期增加 37.74 亿元。总资产周转
率 0.48 次，比上年同期增加 0.02 次，流动资产周转率 1.19
次，比上年同期增加 0.22 次。
    （四）控股股东及其他关联方占用资金情况。2023 年度
公司控股股东及其他关联方经营性占用资金 0.94 亿元。
    （五）担保情况。2023 年公司担保总额 22.90 亿元，其

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中为下属子公司提供担保 22.00 亿元，对外部公司提供担保
0.90 亿元，以上均已按《上市公司监管指引第 8 号--上市公
司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》要求履
行了法定的审批程序。




                               华北制药股份有限公司
                                  2024 年 3 月 28 日




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