中国航发动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
中国航发动力股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会 议 材 料
2024 年 1 月 22 日
中国航发动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
会议须知
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知如
下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵
犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、
确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各
项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议期间
请关闭手机或将其调整至静音状态。
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会议议程
会议时间：2024 年 1 月 22 日下午 14 点 30 分
会议地点：西安市天鼎酒店多媒体会议室
具体议程：
序号 内容
第1项 宣布会议开始
主持人介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表
第2项 决权的股份总数；介绍董事、监事出席会议情况；介绍列
席高管及律师情况
审议议案一：《关于 2024 年度与实际控制人及其关联方之
第3项
持续性关联交易的议案》
审议议案二：《关于申请 2024 年度融资额度并授权签署相
第4项
关协议的议案》
参会股东、股东代表发言或者提问，公司董事、监事和高
第5项
管解答问题
第6项 现场股东投票表决
工作人员统计表决票，将现场表决结果和网络投票表决结
第7项
果进行汇总
第8项 主持人宣布投票表决结果
第9项 宣读投票表决结果和会议决议
第 10 项 见证律师宣读法律意见书
第 11 项 签署会议决议及有关资料
第 12 项 宣布会议结束
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议案一
中国航发动力股份有限公司
《关于 2024 年度与实际控制人及其关联方之持续性
关联交易的议案》
各位股东及股东代表：
一、关联交易概述
（一）交易情况概述
因公司所生产产品的特点，生产产品所需要的合格原材
料供应商、产品用户部分为中国航空发动机集团有限公司
（以下简称中国航发）控制的下属企业（不包括公司及下属
子公司）。中国航发及其实际控制的下属单位均为公司的关
联方，公司及下属子公司与之发生的交易将构成关联交易。
公司及下属子公司预计在 2024 年度将与中国航发及其
下属单位发生一定数量的关联交易。由于该等关联交易涉及
关联方企业数量较多，关联交易类别较多，且为公司日常生
产经营所必须，为持续性发生的关联交易。为了提高公司运
营决策效率，公司拟依据如下关联交易原则和顺序，就持续
性关联交易与各关联方签署关联交易协议。
（二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况
公司将在 2023 年年度报告中将 2023 年关联交易实际执
行情况进行最终披露，2023 年各项关联交易实际执行情况的
预计金额具体如下：
1
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单位：万元
2023 年 2023 年实际
关联交易类别 关联人 公告的预计 发生的预计
金额 金额
中国航发
销售商品 200,000.00 200,000.00
系统内单位
中国航发
提供劳务 6,000.00 6,000.00
系统内单位
水电汽等其他公用事业费 中国航发
650.00 650.00
用（销售） 系统内单位
中国航发
提供代理 100.00 100.00
系统内单位
中国航发
租出 1,000.00 1,000.00
系统内单位
小计 207,750.00 207,750.00
中国航发
购买商品 1,300,000.00 1,300,000.00
系统内单位
中国航发
接受劳务 100,000.00 100,000.00
系统内单位
中国航发
借款 2,196,921.00 2,196,921.00
系统内单位
中国航发
租入 100.00 100.00
系统内单位
小计 3,597,021.00 3,597,021.00
中国航发
支付借款利息 45,000.00 45,000.00
系统内单位
合计 3,849,771.00 3,849,771.00
单位：万元
2023 年 2023 年
关联交易类别 关联人
公告余额 预计余额
贷款、专项借款、 中国航发系统
1,260,000.00 1,260,000.00
资金拆借 内单位
中国航发集团
最高存款限额 2,000,000.00 2,000,000.00
财务有限公司
（三）2024 年日常关联交易的预计情况
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单位：万元
2024 年预计
占同类 2023 年实际 占同类 金额与上年实
关联交易 2024 年预计
关联人 业务比 发生的预计金 业务比 际发生的预计
类别 金额
例（%） 额 例（%） 金额差异较大
的原因
中国航
销售商品 发系统 300,000.00 8.30 200,000.00 5.54 产品交付增加
内单位
中国航
提供劳务 发系统 10,000.00 12.85 6,000.00 7.71 生产任务增加
内单位
水电汽等
中国航
其他公用
发系统 700.00 4.87 650.00 4.52 /
事业费用
内单位
（销售）
中国航
提供代理 发系统 100.00 119.87 100.00 119.87 /
内单位
中国航
房屋及设备租
租出 发系统 3,000.00 77.15 1,000.00 25.72
赁增加
内单位
小计 313,800.00 8.46 207,750.00 5.60
中国航 根据生产情
购买商品 发系统 1,450,000.00 55.87 1,300,000.00 50.09 况，采购计划
内单位 增加
中国航
接受劳务 发系统 160,000.00 20.86 100,000.00 13.03 业务需求增加
内单位
中国航
阶段性融资
借款 发系统 3,499,125.00 622.53 2,196,921.00 390.86
需求增加
内单位
中国航
房屋及设备
租入 发系统 3,000.00 54.58 100.00 1.82
租赁增加
内单位
小计 5,112,125.00 130.08 3,597,021.00 91.53
支付借款 中国航 80,000.00 460.96 45,000.00 259.29 阶段性融资
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利息 发系统 需求增加
内单位
合计 5,505,925.00 3,849,771.00
注：以上数据未经审计，占同类业务比例计算基数为公
司 2022 年度已披露的同类业务金额。
单位：万元
2024 年预计余额与上
2024 年预计 2023 年预计
关联交易类别 关联人 年预计余额差异较大
余额 余额
的原因
贷款、专项借款、 中国航发系统
2,300,000.00 1,260,000.00 融资需求增加
资金拆借 内单位
中国航发集团
最高存款限额 2,000,000.00 2,000,000.00 /
财务有限公司
注：2023 年，公司第十届董事会二十一次会议审议通过
了《关于与中国航发集团财务有限公司（以下简称财务公司）
重新签订 <金融服务协议>暨关联交易的议案》,协议约定了
与财务公司贷款、存款交易额度，其中贷款额度为可循环使
用的综合授信额度不超过人民币 230 亿元，存款额度每日最
高存款结余不超过人民币 200 亿元，2024 年贷款、存款预计
余额以协议约定的交易额度最高限进行预计。
二、关联人介绍和关联关系
1.中国航发
中国航发成立于 2016 年 5 月 31 日，注册资本为
5,000,000 万元，法定代表人为曹建国，注册地址为北京市
海淀区蓝靛厂南路 5 号，经营范围：军民用飞行器动力装置、
第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、
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生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的
设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、
发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的
研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试
技术研究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、
技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、
代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。
股权结构：国务院国有资产监督管理委员会、北京国有
资本经营管理有限公司、中国航空工业集团有限公司、中国
商用飞机有限责任公司分别持有其 70%、20%、6%、4%的股权。
2.财务公司
财务公司成立于 2018 年 12 月 10 日，注册资本为 150,000
万元，法定代表人为管见礼，注册地址为北京市海淀区西三
环北路甲 2 号院 7 号楼 7 层，经营范围：对成员单位办理财
务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成
员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成
员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单
位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算
及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成
员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；固定收益类有
价证券投资。
股权结构：中国航发持有其 100%股权。
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三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容包括
1.销售商品、提供劳务。主要指公司与中国航发系统内
单位发生的销售商品、提供劳务、水电汽等其他公用事业费
用（销售）、提供代理、租出等交易事项。
2.购买商品、接受劳务。主要指公司与中国航发系统内
单位发生的购买商品、接受劳务、借款、租入等交易事项。
3.支付借款利息。主要指公司与中国航发系统内单位发
生的贷款、专项借款及资金拆借等交易事项所支付的利息。
4.贷款、存款。贷款指公司与中国航发系统内单位发生
的贷款、专项借款及资金拆借等交易事项年末余额；存款指
公司在财务公司存款年末余额。
（二）关联交易的定价政策和依据
该项关联交易价格按照以下总原则和顺序制定：
1.有政府定价的，执行政府定价。
2.无政府定价的，有指导性定价规定的，按其指导性规
定的要求制定交易价格。
3.无政府定价和政府指导性定价规定的，以市场同类交
易可比价格为定价基准。
4.如关联交易不适用前三种定价原则，交易双方依据签
订的合同约定价格（经双方协商一致的提供该类产品或服务
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的实际成本加合理利润）和实际交易数量计算交易价款，按
合同约定的支付方式和时间交付。
关联方在交易中，将遵循公开、公平、公正的原则，严
格遵守有关法律法规的规定，并充分顾及双方和全体股东的
利益。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司预计在 2024 年度与中国航发及其下属企业发生一
定数量的关联交易。由于该等关联交易涉及关联方企业数量
较多，关联交易类别较多，且为公司日常生产经营所必须，
为持续性发生的关联交易。为了提高公司运营决策效率，拟
依据提交本次董事会审议的关联交易，就持续性关联交易与
各关联方签署关联交易协议。
上述关联交易为公司长期、持续和稳定的生产经营所
需，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务
收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当
期财务状况无不良影响。
本议案已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通
过。本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
请予审议。
2024 年 1 月 22 日
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议案二
中国航发动力股份有限公司
《关于申请 2024 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
各位股东及股东代表：
因经营发展需要，公司本部拟在 2024 年度申请融资额
度 832,000.00 万元，其中：借款额度 532,000.00 万元（包
含阶段性融资 300,000.00 万元）、银行承兑汇票和票据贴现
额度 300,000.00 万元。
各子公司及其下属企业拟在 2024 年度申请融资额度
4,402,976.00 万元，其中：借款额度 3,342,905.00 万元、
银行承兑汇票和票据贴现额度 1,008,950.00 万元、信用证
开证及保函额度 51,121.00 万元。具体情况如下：
一、公司本部融资情况明细表
单位：万元
贷款 办理贷款
融资类别 备注
单位 预计金额
金融机构借款、中
国 继续上年中国航发系统内资金
30,000.00
公司 航发系统内资金 拆借
本部 拆借
阶段性融资 300,000.00 补充流动资金
新增贷款 202,000.00 新增短期借款
借款小计 532,000.00
银行承兑汇票和票据贴现 300,000.00
融资额度小计 832,000.00
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在上述融资额度内，董事会授权副董事长李健先生对外
签订相关合同和协议。
二、各子公司及其下属企业融资情况明细表
单位：万元
办理贷款
贷款单位 融资类别 备注
预计金额
金融机构借款、 继续上年短期借款及
中国航发系统内 450,000.00 中国航发系统内资金
资金拆借 拆借
中国航发沈阳黎明 新增短期借款及基建
新增贷款 360,000.00
航空发动机有限责 项目借款
任公司 阶段性融资 600,000.00 补充流动资金
法人透支账户周
500,000.00
转融资
借款小计 1,910,000.00
金融机构借款、 继续上年短期借款及
中国航发系统内 69,600.00 中国航发系统内资金
资金拆借 拆借
中国航发南方工业
有限公司 新增贷款 11,305.00 新增基建项目借款
阶段性融资 500,000.00 补充流动资金
借款小计 580,905.00
金融机构借款、 继续上年短期借款及
中国航发系统内 356,900.00 中国航发系统内资金
资金拆借 拆借
中国航发贵州黎阳
新增短期借款及基建
航空
新增贷款 231,225.00 项目
动力有限公司
借款
阶段性融资 200,000.00 补充流动资金
借款小计 788,125.00
西安西航集团莱特 继续上年短期借款及
航空制造技术有限 27,270.00 公司向其提供的委托
公司 贷款
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西安西航集团机电 继续上年短期借款及
1,000.00
设备安装有限公司 新增金融机构借款
西安西航商泰高新 继续上年短期借款及
5,000.00
技术有限公司 新增财务公司借款
株洲南方航空机械
4,455.00 金融机构借款
进出口有限公司
中国航发贵州航空
发动机维修有限责 11,600.00 财务公司借款
任公司
贵阳航发精密铸造 新增短期借款及基建
14,550.00
有限公司 项目借款
借款额度合计 3,342,905.00
银行承兑汇票和票
1,008,950.00
据贴现
信用证开证及保函 51,121.00
融资额度合计 4,402,976.00
在上述融资额度内，董事会授权相关单位法定代表人对
外签订相关合同和协议。
本议案已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通
过。
请予审议。
2024 年 1 月 22 日
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