证券代码：600933            证券简称：爱柯迪             公告编号：临 2024-066
转债代码：110090            转债简称：爱迪转债



                        爱柯迪股份有限公司
            关于可转债转股结果暨股份变动的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
        累计转股情况：爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简
        称“爱迪转债”）自2023年3月29日起开始转股，截至2024年6月30日，
        累计共有162,000元“爱迪转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数
        量为8,572股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0010%。
        未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的“爱迪转债”金
        额为1,569,838,000元，占“爱迪转债”发行总额的99.9897%。
        本季度转股情况：自2024年4月1日至2024年6月30日期间，“爱迪转债”
        累计转股金额为人民币0元，累计转股股数为0股。

    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]1917 号）文核准，爱柯迪股份
有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）于 2022 年 9 月 23 日公开发
行了 1,570 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 157,000 万元，期
限 6 年。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2022]294 号文同意，公司本次发行的
157,000 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，
债券简称“爱迪转债”，债券代码“110090”。
    根据有关规定和《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“爱迪转债”自 2023 年 3 月
29 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 18.93 元/股，因公司实施 2022 年度

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利润分配方案，自 2023 年 5 月 19 日起转股价格调整为 18.70 元/股；因公司股权
激励计划增发新股，自 2023 年 7 月 7 日起转股价格调整为 18.57 元/股，自 2023
年 12 月 19 日起转股价格调整为 18.56 元/股；因向特定对象发行股票，自 2024
年 4 月 12 日转股价格调整为 18.53 元/股；因公司股权激励计划增发新股，自 2024
年 6 月 24 日转股价格调整为 18.40 元/股。详细内容见公司于 2023 年 5 月 15 日、
2023 年 7 月 6 日、2023 年 12 月 18 日、2024 年 4 月 11 日、2024 年 6 月 21 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露《关于根据
2022 年度利润分配方案调整“爱迪转债”转股价格的公告》（公告编号：临
2023-037）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2023-053）、
《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2023-089）、《关于“爱
迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2024-026）、《关于“爱迪转债”
转股价格调整的公告》（公告编号：临 2024-062）。
    二、可转债本次转股情况
    截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有 162,000 元“爱迪转债”转换为公司股份，
因转股形成的股份数量为 8,572 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
0.0010%。其中 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，“爱迪转债”累计转
股金额为人民币 0 元，累计转股股数为 0 股。
    截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“爱迪转债”金额为 1,569,838,000 元，
占“爱迪转债”发行总额的 99.9897%。
    三、股本变动情况
                                                                                   单位：股

                                                     本次变动数量
                          变动前                                                   变动后
     股份类别                                向特定对象
                    （2024 年 3 月 31 日）                   股票期权行权   （2024 年 6 月 30 日）
                                               发行股票
 有限售条件流通股            -               66,371,681            -              66,371,681
 无限售条件流通股       897,222,572                 -        13,770,000          910,992,572
      总股本            897,222,572          66,371,681      13,770,000          977,364,253

    四、其他
    联系部门：公司证券部
    联系电话：0574-87562112
    联系邮箱：ikd@ikd-china.com



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特此公告。




                 爱柯迪股份有限公司
                             董事会
                    2024 年 7 月 2 日




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