证券代码：600933           证券简称：爱柯迪           公告编号：临 2024-073
转债代码：110090           转债简称：爱迪转债



                       爱柯迪股份有限公司
    关于不向下修正“爱迪转债”转股价格的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
    ● 爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）股
票自 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 7 月 12 日期间，满足连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（2024 年 6 月 24 日至 2024
年 7 月 9 日转股价格的 85%为 15.64 元/股；因公司实施 2023 年度利润分配方案，
自 2024 年 7 月 10 日转股价格的 85%为 15.39 元/股），已触发“爱迪转债”的转
股价格修正条款。
    ● 经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，公司董事会决定本次不向
下修正“爱迪转债”的转股价格，且未来六个月内（即 2024 年 7 月 13 日至 2025
年 1 月 12 日），若 “爱迪转债” 触发转股价格向下修正条款，公司均不提出向
下修正方案。从 2025 年 1 月 13 日起首个交易日开始重新起算，若再次触发转
股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“爱迪转
债”转股价格的向下修正权利。


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]1917 号）文核准，公司于 2022
年 9 月 23 日公开发行了 1,570 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 157,000 万元，期限 6 年。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2022]294 号文同意，公司本次发行的
157,000 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，

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债券简称“爱迪转债”，债券代码“110090”。
    根据有关规定和《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“爱迪转债”自 2023 年 3 月
29 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 18.93 元/股，因公司实施 2022 年度
利润分配方案，自 2023 年 5 月 19 日起转股价格调整为 18.70 元/股；因公司股权
激励计划增发新股，自 2023 年 7 月 7 日起转股价格调整为 18.57 元/股，自 2023
年 12 月 19 日起转股价格调整为 18.56 元/股；因向特定对象发行股票，自 2024
年 4 月 12 日转股价格调整为 18.53 元/股；因公司股权激励计划增发新股，自 2024
年 6 月 24 日转股价格调整为 18.40 元/股；因公司实施 2023 年度利润分配方案，
自 2024 年 7 月 10 日起转股价格调整为 18.11 元/股。详细内容见公司于 2023 年
5 月 15 日、2023 年 7 月 6 日、2023 年 12 月 18 日、2024 年 4 月 11 日、2024 年
6 月 21 日、2024 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露《关于根据 2022 年度利润分配方案调整“爱迪转债”转股
价格的公告》（公告编号：临 2023-037）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公
告》（公告编号：临 2023-053）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告
编号：临 2023-089）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临
2024-026）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2024-062）、
《关于根据 2023 年度利润分配方案调整“爱迪转债”转股价格的公告》（公告编
号：临 2024-068）。票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第
四年 1.30%、第五年 1.50%、第六年 1.80%。
    二、“爱迪转债” 转股价格修正条款与触发情况
    （一）转股价格修正条款
    根据《募集说明书》的约定，转股价格修正条款为：

    1、修正权限及修正幅度

    在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股


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东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格
应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易
日公司 A 股股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资
产值和股票面值。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。

    2、修正程序

    如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上交所网站（www.sse.com.cn）
和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日
及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股
价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

    若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。

    （二）转股价格修正条款触发情况
    公司股票自 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 7 月 12 日期间，满足连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（2024 年 6 月 24
日至 2024 年 7 月 9 日转股价格的 85%为 15.64 元/股；因公司实施 2023 年度利润
分配方案，自 2024 年 7 月 10 日转股价格的 85%为 15.39 元/股），已触发“爱迪
转债”的转股价格修正条款。
    三、公司不向下修正“爱迪转债”转股价格的说明
    公司于 2024 年 7 月 12 日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于不向下修正“爱迪转债”转股价格的议案》，鉴于“爱迪转债”的公开发行日
为 2022 年 9 月 23 日，存续期 6 年，到期日为 2028 年 9 月 22 日，剩余
存续期较长，综合考虑公司的经营情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及
对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护公司及全体股东的利益，公司董
事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来 6 个月内（即 2024 年 7 月 13 日
至 2025 年 1 月 12 日），若 “爱迪转债” 触发转股价格向下修正条款，公司均

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不提出向下修正方案。
    以 2025 年 1 月 13 日之后的首个交易日重新起算，若“爱迪转债”再次触
发转股价格向下修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“爱迪转债”
的转股价格向下修正条款权利。


    特此公告。




                                                    爱柯迪股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 7 月 13 日




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