证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临 2024-022
转债代码：110064        转债简称：建工转债

           重庆建工集团股份有限公司
 关于为参股公司对外借款提供差额补足的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：
       ●被担保方：重庆奉建高速公路有限公司（以下简称“奉建高速”），
系重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆建工”）参股
公司，奉建高速与重庆建工不存在关联关系。
       ●截止本公告披露日，公司实际为奉建高速提供的担保余额为 0
元。
       ●本次担保无反担保。
       ●公司无逾期对外担保。
    一、提供差额补足情况概述
    为落实“安康至来凤国家高速公路奉节至巫山（渝鄂界）PPP 项
目”（以下简称“项目”或“本项目”）建设资金，公司和贵州交通建设集
团有限公司（以下简称“贵州交建”）作为奉建高速参股股东，将对“中
银渝北银团中长期 2023001 号”《银团贷款合同》（以下简称《贷款
合同》）项下奉建高速所欠银团全部债务提供 64.276 亿元（币种人民
币，下同）授信支持，并拟与银团签订《差额补足协议》，约定当奉
建 高 速 现金 流不足 以 偿 还贷 款本息 ， 由 公司 和贵州 交 建 分别 按
50.98%、49.02%的比例提供流动性支持，承担差额补足责任。因奉建
高速大股东重庆高速公路集团有限公司（以下简称“重庆高速集团”）
作为政府出资方代表不得为项目融资提供各种形式的担保，故以上承
担差额补足比例为按公司和贵州交建的持股比例分配重庆高速集团
股比份额后的结果。详情请参阅公司于 2022 年 8 月 26 日披露的“临

                                                                  -1-
2022-058”号公告。
    2023 年 3 月 2 日，公司收到重庆市国有资产监督管理委员会（以
下简称“市国资委”）对上述差额补足事宜的批复，同意公司在金额
不超过 32.78 亿元的范围内承担差额补足责任。详情请参阅公司于
2023 年 3 月 4 日披露的“临 2023-008”号公告。
    2023 年 3 月 29 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审
议通过了本次差额补足事宜，并授权公司董事长在核定的上述差额补
足金额内，根据项目融资情况决定相关具体条款，并参与签署本次差
额补足协议。详情请参阅公司分别于 2023 年 3 月 22 日和 3 月 30 日
披露的《重庆建工 2023 年第一次临时股东大会会议资料》和“临 2023-
018”号公告。
    根据公司、贵州交建和银团就上述差额补足事项重新沟通情况，
公司将按持股比例重新修订《差额补足协议》，并于 2024 年 3 月 27
日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为参股公司提
供差额补足的议案》，同意公司对《贷款合同》项下奉建高速所欠银
团全部债务按持有奉建高速的股比 26%承担差额补足责任，即公司在
金额不超过 32.73 亿元范围内承担差额补足责任，若就承担责任的比
例与金额发生争议时，以前述金额为准，《差额补足协议》将以此重
新修改。会议召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
全体董事均投票赞成。
    二、被担保人基本情况
    （一）项目公司基本信息
    名称：重庆奉建高速公路有限公司
    统一社会信用代码：91500236MA60F908X4
    注册资本：2.74 亿元
    成立时间：2019 年 7 月 10 日
    法定代表人：吴逸飞

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         注册地址：重庆市奉节县鱼复街道诗城西路 111 号
         经营范围：对安康至来凤国家高速公路奉节至巫山（渝鄂界）段
     项目进行建设；经营管理项目公路,对项目公路通行车辆收费；经营管
     理项目公路所属的公路设施、公路附属设施；汽车及机电维修、汽车
     配件、燃料油的销售；公路工程。
         股东构成：
                                                      注册资本        持股比
序号        代表方                股东名称
                                                      （万元）          例
 1     政府方出资人代表   重庆高速公路集团有限公司          13,426        49%
 2       社会投资人       重庆建工集团股份有限公司            7,124       26%
 3       社会投资人       贵州交通建设集团有限公司            6,850       25%

         （二）被担保人财务情况
         截止 2022 年 12 月 31 日,奉建高速经审计的资产总额为 549,201.07
     万元,负债总额为 381,376.07 万元,净资产为 167,825 万元。目前项目
     处于建设期,未产生收益。
         截止 2023 年 9 月 30 日,奉建高速未经审计的资产总额为
     707,317.24 万元,负债总额为 501,817.24 万元,净资产为 205,500 万元。
     目前项目处于建设期,未产生收益。
         目前没有影响奉建高速偿债能力的重大或有事项，奉建高速亦未
     被列为失信执行人。
         （三）被担保人其他情况说明
         按照会计准则中关于合并报表的规定，奉建高速的第一大股东重
     庆高速公路集团有限公司（以下简称“重庆高速集团”）因未达到对
     其控制，不符合控股并表条件，故重庆高速集团未将奉建高速纳入合
     并报表，奉建高速与公司亦不存在关联关系。
         根据《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财
     金〔2019〕10 号）的相关要求，政府出资方代表不得为项目融资提供
     各种形式的担保，故本次由奉建高速向银团申请的授信支持仅由公司
     和贵州交建提供差额补足，重庆高速集团作为政府出资方代表，不承

                                                                      -3-
担相关连带责任担保。
    三、差额补足协议的主要内容
    银团拟按照《贷款合同》为奉建高速提供 64.276 亿元授信支持。
公司和贵州交建作为奉建高速股东，为保障项目建设平稳运行，资金
安排有效实施，与银团特拟定差额补足协议如下：
    公司对《贷款合同》项下奉建高速所欠银团全部债务按 26%承担
差额补足责任，即公司在金额不超过 32.73 亿元的范围内承担差额补
足责任，若就承担责任的比例与金额发生争议时，以前述金额为准。
保证期间从《贷款合同》项下的借款期限届满之次日起三年。
    四、差额补足的必要性和合理性
    本次公司按比例对奉建高速提供差额补足，有利于保障本项目建
设对资金的需求，符合公司的整体利益需要。目前奉建高速资信状况
良好，没有影响奉建高速偿债能力的重大或有事项，且高速公路建成
后将获取高速公路通行费等较为稳定的收益，公司董事会判断其具备
债务偿还能力，担保风险总体可控。
    五、董事会意见
    公司于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议，审议
通过了《关于为参股公司提供差额补足的议案》。会议召开及表决符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，全体董事均投票赞成。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止 2024 年 2 月 29 日，公司及其全资子公司对外提供担保余额
为 58.04 亿元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资
产的比例为 65.01%。其中，公司及全资子公司对所属子公司提供担
保的余额为 55.03 亿元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股
东的净资产的比例为 61.64%；对关联方担保的余额为 3.01 亿元（该
关联担保在以前年度发生，截止本公告披露日尚在有效期内），占公
司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 3.37%。

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公司无逾期对外担保。

   特此公告。



                       重庆建工集团股份有限公司董事会
                             2024 年 3 月 29 日




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