证券代码：600939       证券简称：重庆建工        公告编号：临 2024-056
转债代码：110064       转债简称：建工转债
债券代码：254104       债券简称：24 渝建 01

            重庆建工集团股份有限公司
  关于为所属全资子公司融资提供差额补足的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：
     ●被担保方：重庆建工集团四川遂资高速公路有限公司（以下
简称“遂资公司”），系重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“重庆建工”）全资子公司。
     ●本次担保无反担保。
     ●公司无逾期对外担保。
    一、提供差额补足情况概述
    鉴于公司所属全资子公司遂资公司在重庆市国有资产监督管理
委员会举办的“央地金融助力国有企业‘三攻坚一盘活’改革突破业务
推介与项目签约活动”中获得金融支持，为深化落实公司“攻坚盘活”
改革突破工作，降低外部融资成本，盘活遂资高速公路特许经营权，
公司于 2024 年 6 月 4 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过
了《关于全资子公司融资及公司为其提供差额补足的议案》，同意
遂资公司以遂资高速公路剩余年限收费权质押，向由多家银行组建
的银团申请银行授信，预计融资总额不超过 49.42 亿元（此处为融资
限额，最终金额以正式签订的《银团贷款合同》为准）。同时，公
司拟向银团提供差额补足承诺函，承诺对《银团贷款合同》项下遂
资公司所欠银团全部债务承担差额补足责任，遂资公司银团还款账
户上余额不足以偿还当期贷款本息时，公司就差额部分无条件全额
补足。
    二、被担保人基本情况
    （一）项目公司基本信息
                                                                  -1-
    名称：重庆建工集团四川遂资高速公路有限公司
    统一社会信用代码：91510903696966160U
    注册资本：20.75 亿元
    成立时间：2009 年 11 月 13 日
    法定代表人：何兴茂
    注册地址：四川省遂宁高新区黄龙路 1 号
    经营范围：遂宁到资阳段高速公路的建设投资及该路段公路的
经营、管理；广告设计、制作、发布、代理。
    股东构成：重庆建工集团股份有限公司 100%持股。
    （二）被担保人财务情况
    截至 2023 年 12 月 31 日,遂资公司经审计的资产总额为 630,701.61
万元,负债总额为 568,005.30 万元,净资产为 62,696.31 万元，2023 年
度净利润为-4,695.87 万元。
    截至 2024 年 3 月 31 日,遂资公司未经审计的资产总额为
630,810.77 万元,负债总额为 568,096.63 万元,净资产为 62,714.14 万
元，2024 年一季度净利润为 17.83 万元。
    目前没有影响遂资公司偿债能力的重大或有事项，遂资公司亦
未被列为失信执行人。
    三、差额补足承诺函的主要内容
    银团拟为遂资公司提供不超过 49.42 亿元授信支持。公司作为遂
资公司唯一股东，为确保贷款顺利投放，保障借款本息顺利偿还，
向银团承诺如下：
    公司对《银团贷款合同》项下遂资公司所欠银团全部债务承担
差额补足责任，遂资公司银团还款账户上余额不足以偿还当期贷款
本息时，公司就差额部分无条件全额补足。
    四、差额补足的必要性和合理性
    本次公司对遂资公司提供差额补足，有利于盘活遂资高速公路
特许经营权，提升公司融资能力，满足公司生产经营的资金需求，

                                                              -2-
降低外部融资成本，符合公司及股东的整体利益需要。目前遂资公
司资信状况良好，没有影响遂资公司偿债能力的重大或有事项。经
过 10 年培育期，遂资公司已经能够取得较为稳定的高速公路收入。
作为公司合并报表范围内全资子公司，公司董事会判断遂资公司具
备债务偿还能力，担保风险总体可控。
    五、董事会意见
    公司于 2024 年 6 月 4 日召开第五届董事会第十九次会议，审议
通过了《关于全资子公司融资及公司为其提供差额补足的议案》。
会议召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，全体
董事均投票赞成。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2024 年 4 月 30 日，公司及其全资子公司对外提供担保余
额为 65.77 亿元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净
资产的比例为 77.96%。其中，公司及全资子公司对所属子公司提供
担保的余额为 56.52 亿元；公司对关联方担保的余额为 3.01 亿元；
公司提供差额补足协议增信 6.24 亿元。公司无逾期对外担保。

    特此公告。



                             重庆建工集团股份有限公司董事会
                                     2024 年 6 月 5 日




                                                           -3-