证券代码：600968           证券简称：海油发展            公告编号：2024-031



                   中海油能源发展股份有限公司
            关于与中海石油财务有限责任公司签订
           《金融服务框架协议》暨关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
         中海石油财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为中海油能源发展
         股份有限公司（以下简称“公司”、“海油发展”或“本公司”）的实际控制人
         中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油集团”）的附属公司，
         为公司的关联法人，公司拟与财务公司签订《金融服务框架协议》，办
         理存款、贷款、综合授信及其他金融业务。
         本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。
         本次交易经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，关联董事张伟
         对该议案进行了回避表决，该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股
         东中国海油集团将回避表决。
         过去 12 个月海油发展在财务公司日均存款金额上限为 200,000 万元，
         占公司 2023 年归属于母公司所有者权益 5%以上，截止 2024 年 9 月公
         司在财务公司存款余额为 199,942 万元。
         公司与财务公司之间订立《金融服务框架协议》并接受财务公司提供的
         金融服务，不存在损害公司及中小股东利益的情形，交易符合公司及股
         东的整体利益，本次交易不影响公司独立性。


   一、关联交易概述
    为利用财务公司提供的金融服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司
于 2024 年 11 月 26 日召开第五届董事会第十五次会议，以 5 票同意，0 票反对，



                                      1
0 票弃权（关联董事张伟进行了回避表决）审议通过了《公司关于与中海石油财
务有限责任公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》，同意公司与财务
公司拟签署的框架协议。该框架协议尚需提交至公司股东大会进行审议，自股东
大会审议通过之日起生效，有效期至 2027 年末，关联股东中国海油集团需回避
表决。
    至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人
之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到3,000万元以上，且占上市公司最
近一期经审计净资产绝对值5%以上。除本次关联交易外，均已经公司董事会及
股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。
   二、关联方基本情况
    关联关系：财务公司与海油发展同受中国海油集团控制，属于《上海证券
交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系情形。
    法定代表人：杨楠
    成立时间：2002 年 6 月 14 日
    统一社会信用代码：91110000710929818Y
    注册资本：400,000 万元
    住所：北京市东城区东直门外小街 6 号海油大厦
    经营范围：经营范围涵盖国家金融监督管理总局（以下简称“金管局”）允
许财务公司开展的，除消费信贷以外的所有业务类别，包括：1)吸收成员单位
存款；2)办理成员单位贷款；3)办理成员单位票据贴现；4)办理成员单位资金
结算与收付；5)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、
信用鉴证及咨询代理业务；6)从事同业拆借；7)办理成员单位票据承兑；8)办
理成员单位产品买方信贷；9)从事固定收益类有价证券投资。
    截至 2023 年 12 月 31 日，财务公司总资产人民币 2,401.64 亿元，负债总
额 2,252.08 亿元，净资产人民币 149.56 亿元；2023 年营业收入人民币 19.72
亿元，净利润人民币 12.52 亿元，资产负债率 93.77%，上述财务数据经审计。
    截至 2024 年 9 月 30 日，财务公司总资产人民币 2,728.03 亿元，负债总额
2,570.19 亿元，净资产人民币 157.84 亿元；2024 年 1-9 月营业收入人民币 14.38
亿元，净利润人民币 11.17 亿元，资产负债率 94.21%，上述财务数据未经审计。
    2023 年，财务公司标准普尔评级为 A+，穆迪评级为 A1，为中国商业金融


                                     2
机构的最高评级水平。财务公司自开业以来，持续保持不良资产、不良贷款为零
的良好记录。财务公司长期为公司及子公司提供金融服务，已形成稳定的业务合
作关系。财务公司依法有效存续，资信情况良好，具备向公司及子公司提供金融
服务的业务资质及履约能力。


   三、拟签署的框架协议主要内容
       （一）框架协议主体：本公司、财务公司
       （二）框架协议有效期：框架协议自双方签字盖章并经海油发展股东大会审
议通过之日起生效，有效期至 2027 年末
       （三）服务内容：结算服务；存款服务；其他综合授信服务（含贷款服务、
保函等）；其他金融服务等
       （四） 交易额度
    1、存款服务，公司及子公司在财务公司开立的结算账户于每日可保留的合
计最大存款及存款利息收入限额（不包括根据委托贷款服务为进行委托贷款而存
放的资金）。2025 年度日均最高余额不超过人民币 300,000 万元，2026 年度日
均最高余额不超过人民币 300,000 万元，2027 年度日均最高余额不超过人民币
350,000 万元。
    2、贷款服务，公司及子公司自财务公司获得的贷款业务服务（包括流动资
金贷款、项目贷款）。2025 年度财务公司为公司及子公司提供的贷款日均最高余
额不超过人民币 680,000 万元；2026 年度财务公司为公司及子公司提供的贷款日
均最高余额不超过人民币 850,000 万元；2027 年度财务公司为公司及子公司提供
的贷款日均最高余额不超过人民币 970,000 万元。
    3、其他综合授信服务（包括保函、票据承兑和贴现等需要占用授信额度的
金融服务），2025 年度财务公司为公司及子公司提供的其他综合授信服务日均
最高余额不超过人民币 320,000 万元；2026 年度财务公司为公司及子公司提供的
其他综合授信服务日均最高余额不超过人民币 340,000 万元；2027 年度财务公司
为公司及子公司提供的其他综合授信服务日均最高余额不超过人民币 350,000 万
元。
    4、其他金融服务，中海石油财务有限责任公司为公司及子公司提供付款和
收款等结算服务、委托贷款服务、保函业务服务以及其他与结算业务相关辅助


                                     3
服务等金融服务，2025 年度收取的服务手续费不超过人民币 1,400 万元；2026
年度收取的服务手续费不超过人民币 1,600 万元；2027 年度收取的服务手续费
不超过人民币 2,000 万元。
    （五）定价政策
    1. 存款服务的定价政策
    财务公司就存款服务所支付的利率在符合中国法律法规规定的情况下，参照
商业银行相同性质及期限的存款利率，并经双方协商同意，按照人行不时统一颁
布的有关存款利率标准上浮 0-40%不等的比例执行。
    2. 贷款服务的定价政策
    财务公司为公司及子公司提供贷款服务时，贷款利率按照人行授权全国银行
间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）标准执行，在符合法律法规规
定的情况下，贷款利率可下浮一定的百分比。
    3. 其他金融服务费用定价政策
    财务公司为公司及子公司办理结算业务时不收取任何服务费；
    就财务公司为公司及子公司提供商业汇票的贴现服务，贴现利率在综合考虑
市场价格等因素后，在符合法律法规规定的情况下，与公司及子公司协商以优惠
利率确定；
    就财务公司为公司及子公司提供委托贷款服务，每年收取按照贷款本金余额
计算的服务费，服务费与有关的贷款利息合计不超过公司及子公司向商业银行以
同样年期贷款的利息金额，其中公司及子公司仅向财务公司支付服务费；
    就财务公司为公司及子公司提供的保函等其他占用授信额度的服务，在综合
考虑市场价格等因素后，在符合法律法规规定的情况下，与公司及子公司协商以
优惠利率确定。
    根据框架协议，公司及子公司有权结合自身利益自行决定是否从财务公司获
得上述服务。
    （六）协议生效条件
    本协议需经协议双方签字盖章且经公司股东大会审议通过后生效。


   四、风险评估及风险防范情况
    为合理评估本次签署《金融服务框架协议》事项所涉风险，本公司通过查验


                                   4
财务公司营业执照、金融许可证等资料，并审阅财务公司 2023 年经审计财务报
表，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，形成《中海油能源发展股份有
限公司关于中海石油财务有限责任公司的风险评估报告》。同时，为有效防范、
及时控制和化解公司在财务公司办理金融业务的资金风险，保障资金安全，公司
制定了《公司关于与中海石油财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。
   五、本次关联交易对公司的影响
    财务公司是经金管局批准设立的非银行金融机构，具有为公司及子公司提供
金融服务的各项资质，各项指标均符合《企业集团财务公司管理办法》的规定；
财务公司为公司办理结算服务、存款服务、综合授信服务（含贷款服务）、贴现
服务、委托贷款及其他金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、
合作共赢的原则，不会影响公司资金的运作和调拨；公司可充分利用财务公司提
供的金融服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，保障经营资金需求，增强资
金配置能力，实现资金效益最大化。
   六、历史实际发生金额
    自2022年1月1日起至2024年9月30日止的期间内，公司及子公司于财务公司
存放的存款及利息的每日最高余额（不包括根据委托贷款服务为进行委托贷款而
存放的资金）及使用财务公司授信额度获得金融服务的历史交易金额如下：
                                                            单位：人民币万元




                          2022 年度            2023 年度          2024 年度 1-9 月
       交易类别       交易上    实际发     交易上     实际发     交易上     实际发
                        限      生金额       限       生金额       限       生金额
  公司及子公司于
  财务公司存款及
  利息的每日最高
                     200,000.   199,718.   200,000.   199,657.   200,000.   199,941.
  余额（不包括根据
                        00         16         00         32         00         79
  委托贷款服务为
  进行委托贷款而
  存放的资金）


                                      5
  公司及子公司与财
  务公司签署的每日
  最高综合授信额度 750,00.0    564,852.   750,000.   564,352.   850,000.   706,857.
  及使用财务公司授    0           70         00         70         00         27

  信额度获得金融服
  务的每日最高余额

  财务公司向公司及
  子公司提供其他金
  融服务（除结算服    700.00    279.79    700.00     391.46     800.00     435.10
  务）收取的服务费
  用总额


   七、审议程序
    （一）董事会审议情况
    2024 年 11 月 26 日，本公司召开第五届董事会第十五次会议，以 5 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了本次关联交易事项，关联董事张伟回避表决。
    （二）独立董事专门会议审议情况
    本关联交易事项已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过，并发
表意见如下：
    1、公司与财务公司订立的《金融服务框架协议》条款公平合理，不存在损
害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意与中海石油财务有限责任公
司签订《金融服务框架协议》，并提交公司董事会审议。
    2、财务公司为公司提供金融业务服务属于正常的商业业务，公司与其之间
发生的关联存贷款等金融业务公平、合理。财务公司风险管理不存在重大缺陷，
该风险评估报告客观、公正。
    3、经核查，公司制定的《中海油能源发展股份有限公司关于与中海石油财
务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》有利于保障公司资金安全，能够
有效防范、及时控制和化解公司与中海石油财务有限责任公司开展金融业务的风
险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    综上，同意公司与财务公司拟签署的《金融服务框架协议》，由财务公司依


                                     6
据协议向公司提供金融服务，同意公司出具的《中海油能源发展股份有限公司关
于中海石油财务有限责任公司的风险评估报告》《中海油能源发展股份有限公司
关于与中海石油财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。
    （三）董事会审计委员会意见
    公司董事会审计委员会对本次关联交易事项发表书面意见如下：
    公司与财务公司的关联交易属于公司正常的经济行为，符合公司经营发展需
要；交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易定价公允、合理，没有损
害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。公司通过查验财务公司的营业执照、
金融许可证、财务报告等相关资料，并经实地调查与核实，对其经营资质、业务
和风险状况进行了评估，公司作出的《中海油能源发展股份有限公司关于中海石
油财务有限责任公司的评估报告》能够客观地反映财务公司及该业务的情况。公
司制定的《中海油能源发展股份有限公司关于与中海石油财务有限责任公司开展
金融业务的风险处置预案》能够有效防范、及时控制和化解在中海石油财务有限
责任公司存款存在的各项资金风险，保障资金安全，维护股东利益，具备可行性。
同意将上述交易提交公司董事会审议。
    （四）本次关联交易事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审
议，关联股东需回避表决。


    特此公告。




                                         中海油能源发展股份有限公司董事会
                                                        2024 年 11 月 28 日




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