证券代码：601117     股票简称：中国化学   公告编号：临 2024-054


              中国化学工程股份有限公司
 关于使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集
                   资金等额置换的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 10 月 10 日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于成达公司使用自有外汇支付
募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司子
公司成达公司根据募投项目实施情况使用自有外汇支付募投项
目所需资金，后续以募集资金等额置换，并从募集资金专户等额
转入成达公司相关账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用
资金。公司保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保
荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。


    一、募集资金基本情况
    （一）实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会《关于核准中国化学工程股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1364 号）核


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准，公司非公开发行股票实际发行普通股 1,176,470,588 股，发
行价格为 8.50 元/股，共募集资金人民币 9,999,999,998.00 元，
扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 9,967,087,027.63
元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了
审验，并于 2021 年 8 月 26 日出具了《验资报告》（信会师报字
[2021]第 ZG11471 号）。公司对募集资金采取专户储存制度。
    （二）募集资金使用和余额情况
    截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及余额如下：
      序号                          项目              金额（万元）
       一    募集资金净额                                     996,968.00
       二    前期按项目所使用的募集资金金额                   953,652.25
       1     其中：尼龙新材料项目                             300,000.00
       2           NFP 5400MTPD 甲醇项目                      153,535.41
       3           煤炭分质利用制化工新材料示范项目           200,000.00
       4           偿还银行贷款                               300,000.00
       5           置换发行费用及支付中介机构服务费              116.84
       三    手续费支出                                              0.03
       四    利息收入                                           3,003.78
       五    募集资金余额                                      46,319.50


    上述募集资金具体使用情况详见公司于 2024 年 8 月 31 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国化学关于
2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编
号：2024-044）。
    二、使用自有外汇支付募投项目所需资金，并以募集资金等
额置换的原因及操作流程
    NFP 5400MTPD 甲醇项目位于境外，当涉及项目的付款时，有
项目现场供应商要求使用外币支付相关款项。为提高支付和运营
管理效率、降低财务成本，成达公司根据实际需要以自有外汇方


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式先行垫付上述相关支出，并以募集资金等额置换。
   具体操作流程如下：
   1.根据项目进度，具体办理支付时由成达公司相关部门提交
付款申请，注明支付的外汇种类与金额，按照公司募集资金管理
制度规定的资金使用审批程序逐级审批，成达公司根据审批后的
付款申请支付自有外汇，并建立对应台账。
   2.成达公司按月编制当月自有外汇支付募投项目款项汇总
表，并统计未置换的以自有外汇支付募投项目的款项报送至公司，
公司将自有外汇支付的募投项目所使用款项从募集资金账户中
等额转入成达公司相关账户，并在转入相关账户当月汇总通知保
荐机构。
   3.保荐机构和保荐代表人对成达公司使用自有外汇支付募
投项目所需资金并以募集资金等额置换进行持续监督，可以定期
或不定期采取现场检查、书面问询等方式进行监督，公司和存放
募集资金的商业银行应当配合保荐机构的核查与问询。
    三、对公司的影响
   成达公司使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，合
理优化募投项目款项支付方式，符合公司及股东利益，不会影响
公司募投项目的正常实施，亦不存在改变或变相改变募集资金用
途或损害股东利益的情形。
    四、审议程序
   公司于 2024 年 10 月 10 日召开第五届董事会第二十一次会
议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于成达公司使


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用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议
案》，同意成达公司根据募投项目实施情况使用自有外汇支付募
投项目所需资金，后续以募集资金等额置换，并从募集资金专户
等额转入成达公司相关账户，该部分等额置换资金视同募投项目
使用资金。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》及公司章程的相关规定，该事项无需
提交股东大会审议。公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意
见。
   公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门
的相关要求。
    五、专项意见说明
    （一）监事会意见
   监事会认为：公司子公司成达公司使用自有外汇支付募投项
目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程
序，并制定了相应的操作流程。该事项有利于提高募集资金使用
效率，降低财务成本，不会影响募投项目的正常进行，不存在改
变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。公司监事会
同意上述事项。
    （二）保荐机构核查意见
   公司保荐机构就本次事项进行了核查，并发表意见如下：
   经核查，保荐机构认为，公司子公司成达公司使用自有外汇
支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，已经公司
董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序并制定了相应


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的操作流程。该事项有利于提高募集资金使用效率，降低财务成
本，合理优化募投项目款项支付方式，符合公司及股东利益，不
会影响公司募投项目的正常实施，亦不存在改变或变相改变募集
资金用途及损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐
机构对成达公司使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的事项无异议。
    六、上网公告附件
   保荐机构出具的核查意见。
   特此公告。




                                 中国化学工程股份有限公司
                                    二○二四年十月十二日




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