证券代码：601137                证券简称：博威合金                 公告编号：临 2024-001




                      宁波博威合金材料股份有限公司
                     关于为全资子公司提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示：

        被担保人名称：

    贝肯霍夫（越南）有限公司（以下简称“贝肯霍夫（越南）”），为公司全资子公司。

     本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：
    本次为全资子公司贝肯霍夫（越南）提供的担保金额为700万美元（按照2024年1月3
日美元兑人民币汇率1:7.1002折算，人民币金额为4,970.14万元），本次担保为原担保合同
到期后的续签。
    截至本公告日，不含本次，公司为贝肯霍夫（越南）提供担保的总额为 0 元。

        本次担保是否有反担保：无

        对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。




    一、担保情况概述

    1、本次担保事项基本情况
     基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司贝肯霍夫
 （越南）日常经营的实际需要以及原担保合同已到期，本次为贝肯霍夫（越南）提供的
 担保金额为700万美元，主要用于为其申请开立信用证；保证方式为连带责任保证；截
 止本公告日，公司已与中国工商银行股份有限公司河内市分行签订了《最高额保证合

                                           1
同》。
     2、本次担保事项履行的内部决策程序
    公司于2023年4月22日召开的第五届董事会第十一次会议以及2023年5月15日召开的
2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度对外担保计划的议案》，为确保公
司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，2023年度，公司计划拟为
全资子公司提供担保的额度为35亿元（其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担
保额度不超过12亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过23亿
元）；全资子公司对公司以及全资子公司之间提供担保的额度为10亿元（其中为资产负
债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5亿元，为资产负债率70%以下的担保对
象提供的担保额度不超过5亿元）；子公司范围包括公司现有各级全资子公司及本次担保
额度有效期内新设或新增各级全资子公司。上述担保额度包含目前正在履行的担保合同
到期后的续签以及预计新增担保，授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效
期至2023年年度股东大会召开日止。
    独立董事对上述议案进行了审议并发表了表示同意的独立意见，认为公司为旗下全
资子公司提供的担保，是根据公司经营的实际情况及上述公司的信用状况做出的，是为
了满足公司的经营发展需要；公司提供担保的对象是公司的全资子公司，公司能有效的
控制和防范担保风险；上述担保事项符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》
等相关法律法规和公司制度的规定。
    相关内容见公司于2023年4月25日及2023年5月16日在公司指定信息披露媒体以及上
海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《博威合金关于2023年度对外担保计划的公
告》（公告编号：临2023-028）、《公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：临
2023-044）。

    本次为贝肯霍夫（越南）提供的700万美元担保在已审议通过的额度范围内。

    二、被担保人基本情况
    1、公司提供担保的全资子公司基本情况：
    注册资本：2,300 亿越南盾（1000 万美元）
    注册地址：越南北江省北江市双溪内黄工业区的 B5-B6 区
    法定代表人：万林辉
    成立日期：2018 年 10 月 19 日

                                         2
    经营范围：切割丝加工，制造；其他未分类的经营支持服务活动，具体：公司所生
产的商品之进出口。
    2、公司提供担保的全资子公司主要财务指标情况：
                                                          单位：万元   币种：人民币
      科目           2022 年 12 月 31 日（经审计）    2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额                                    30,251.19                       31,544.77
负债总额                                     8,122.88                        5,882.15
净资产                                      22,128.31                       25,662.62
                         2022 年度（经审计）          2023 年 1 月-9 月（未经审计）
营业收入                                    50,621.13                       30,248.82
净利润                                       4,353.15                        3,583.49

   注：以上数据仅为子公司单体报表。


    三、担保协议的主要内容
    1、《最高额保证合同》
    1.1 债权人：中国工商银行股份有限公司河内市分行
       保证人：宁波博威合金材料股份有限公司
       被担保人：贝肯霍夫（越南）有限公司
    1.2 担保金额：700万美元；
    1.3 担保方式：连带责任保证；
    1.4 保证期间：两年；
    1.5 主要用途：主要用于贝肯霍夫（越南）申请开立信用证。


    四、担保的必要性和合理性
    本次担保事项均为对公司全资子公司的担保，主要用于其日常经营，贝肯霍夫（越
南）资产负债率不超过70%，其经营状况良好，公司能够全面掌控其运行，担保风险可控。

    五、董事会意见
    董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司
《章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方
为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保
风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。


                                         3
       六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告日，本次对外担保金额为700万美元；本公司实际对外提供担保金额（不
含本次）为人民币300,704.06万元(其中包含3,604.24万美元按照2024年1月3日美元兑人民
币汇率1:7.1002折算，人民币金额为25,590.82万元；3,170万欧元按照2024年1月3日欧元
兑人民币汇率1:7.7802折算，人民币金额为24,663.23万元)，占公司最近一期（2022年）
经审计净资产的49.98%，均为对全资子公司提供担保，无逾期担保情况。
    截止本公告日，全资子公司实际对外提供担保金额为人民币37,500万元，占公司最近
一期（2022年）经审计净资产的6.23%，均为全资子公司为公司以及全资子公司之间的担
保。

       七、备查文件
    1、公司第五届董事会第十一次会议决议
    2、公司2022年年度股东大会决议
    3、独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见




                                              宁波博威合金材料股份有限公司
                                                     董    事    会
                                                     2024 年 1 月 4 日




                                        4