博威合金：博威合金关于为全资子公司提供担保的公告2024-12-26
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2024-087
债券代码：113069 债券简称：博23转债
宁波博威合金材料股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
被担保人名称：
博威合金精密细丝（香港）有限公司（以下简称“博威精密细丝（香港）”），为公司
全资子公司宁波博威合金精密细丝有限公司的全资子公司。
Berkenhoff GmbH（以下简称“BK公司”），公司全资子公司宁波博威合金精密细丝有
限公司的全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：
本次为博威精密细丝（香港）提供的担保金额为不超过人民币4,500万元，为BK公司
提供的担保金额为630万欧元（按照2024年12月25日欧元兑人民币汇率1:7.5178折算，人
民币金额为4,736.21万元）。
截至本公告日，不含本次，公司及子公司为博威精密细丝（香港）提供担保的总额
为人民币 1,200 万元，为 BK 公司提供的担保总额为 4,690 万欧元（按照 2024 年 12 月 25
日欧元兑人民币汇率 1: 7.5178 折算，人民币金额为 35,258.48 万元）。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。
本次被担保对象BK公司的资产负债率超过70%，但其经营状况良好，公司能够全
面掌控其运行，担保风险可控。敬请投资者注意相关风险。
1
一、担保情况概述
1、本次担保事项基本情况
基于宁波博威合金材料股份有限公司（简称“公司”）旗下全资子公司博威精密细丝
（香港）、BK公司日常经营的实际需要，本次为上述全资子公司提供担保情况如下：
1.1由公司全资子公司宁波博威合金精密细丝有限公司为博威精密细丝（香港）提供
的担保金额为不超过人民币4,500万元，此项担保为原担保合同到期后的续签，主要用于
银行综合授信业务；截止本公告日，公司已与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行
签订了《最高额保证合同》；
1.2由公司为BK公司提供的担保金额为630万欧元，主要用于BK公司的流贷业务；截
止本公告日，公司已与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行签订了《开立融资类保
函/备用信用证协议》。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2024年4月20日召开的第五届董事会第二十次会议以及2024年5月27日召开的
2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度对外担保计划的议案》，为确保公司生
产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，2024年度，公司计划拟为全资
子公司提供担保的额度为35亿元（其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额
度不超过14亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过21亿元）；
全资子公司对公司以及全资子公司之间提供担保的额度为10亿元（其中为资产负债率
70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提
供的担保额度不超过5亿元）；子公司范围包括公司现有各级全资子公司及本次担保额度
有效期内新设或新增各级全资子公司。上述担保额度包含目前正在履行的担保合同到期
后的续签以及预计新增担保，授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至
2024年年度股东大会召开日止。
相关内容见公司于2024年4月23日及2024年5月28日在公司指定信息披露媒体以及上
海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《博威合金关于2024年度对外担保计划的公
告》（公告编号：临2024-016）、《公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：
临2024-039）。
本次为博威精密细丝（香港）提供的4,500万元担保，为BK公司提供的630万欧元担
2
保在已审议通过的额度范围内。
二、被担保人基本情况
1、公司提供担保的全资子公司基本情况：
1.1 博威精密细丝（香港）
注册资本 50 万美元
注册地址 香港九龙尖沙咀，加连威老道 98 号东海商业中心 701 室 B-C
法定代表人 谢识才
成立日期 2013 年 2 月 1 日
经营范围 用于电火花加工的精密细丝（即 EDM 切割丝）贸易（相关货物并不出入
香港关税区或边境）。
1.2 BK 公司
注册资本 1,024 万欧元
注册地址 Berkenhoffstrae 14, 35452 Heuchelheim
成立日期 1980 年 11 月 24 日
经营范围 生产、研发和销售线电极、电火花线、电子线材、焊丝、焊锡丝和特种焊
丝
2、公司提供担保的全资子公司主要财务指标情况：
单位：万元 币种：人民币
2.1 博威精密细丝（香港）
科目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 6,478.28 4,727.38
负债总额 4,669.18 2,648.29
净资产 1,809.10 2,079.09
2023 年度（经审计） 2024 年 1 月-9 月（未经审计）
营业收入 12,833.71 8,344.34
净利润 402.23 290.78
2.2 BK 公司
科目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 61,986.27 71,464.00
负债总额 50,463.31 62,255.87
净资产 11,522.96 9,208.13
2023 年度（经审计） 2024 年 1 月-9 月（未经审计）
营业收入 101,978.82 78,842.59
净利润 -2,099.89 -2,271.89
3
注：以上数据仅为子公司单体报表。
三、担保协议的主要内容
（一）《最高额保证合同》
1、债权人：中国工商银行股份有限公司宁波东门支行
保证人：宁波博威合金精密细丝有限公司
被担保人：博威合金精密细丝（香港）有限公司
2、担保金额：不超过人民币4,500万元；
3、担保方式：连带责任保证；
4、保证期间：主合同项下的业务期限届满之次日起三年；
5、主要用途：主要用于博威精密细丝（香港）银行综合授信业务。
（二）《开立融资类保函/备用信用证协议》
1、甲方：中国工商银行股份有限公司宁波东门支行
乙方：宁波博威合金材料股份有限公司
被担保人：Berkenhoff GmbH
2、担保金额：630万欧元；
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项均为对公司全资子公司的担保，主要用于其日常经营， BK公司资产负
债率虽超过70%，但其经营状况良好，公司能够全面掌控其运行，担保风险可控。
五、董事会意见
董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司
《章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方
为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保
风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本次对外担保金额为人民币4,500万元及630万欧元；本公司实际对外
提供担保金额（不含本次）为人民币278,506.48万元(其中包含4,434.24万美元按照2024年
4
12月25日美元兑人民币汇率1: 7.1868折算，人民币金额为31,867.99万元；4,690万欧元按
照2024年12月25日欧元兑人民币汇率1:7.5178折算，人民币金额为35,258.48万元)，占公
司最近一期（2023年）经审计净资产的39.18%，均为对全资子公司提供担保，无逾期担
保情况。
截止本公告日，不含本次担保，全资子公司实际对外提供担保金额为人民币33,000
万元，占公司最近一期（2023年）经审计净资产的4.64%，均为全资子公司为公司以及全
资子公司之间的担保。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议
2、公司2023年年度股东大会决议
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 26 日
5
