关于重庆水务集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：重庆水务集团股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-82337890
附表 2
关于重庆水务集团股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
2023 年度
占用方与上市 上市公司 2023 年 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形成
往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
重庆水务环 工程施
控股股东之母 经营性往
境控股集团 合同资产 744.19 8.81 367.47 385.53 工、销售
公司 来
有限公司 设备
工程施
重庆水务环
控股股东之母 工、工程 经营性往
境控股集团 应收账款 513.27 916.95 1,349.01 81.21
公司 监理、委 来
有限公司
托运行
租赁费、
重庆水务环
控股股东之母 其他应收 委托运 经营性往
境控股集团 130.78 1,784.14 1,387.19 527.73
公司 款 行、技术 来
有限公司
服务
重庆碧水源
工程监
建设项目管 经营性往
股东的子公司 合同资产 502.39 502.39 理、委托
控股股东、实际 理有限责任 来
运行
控制人及其附属 公司
企业 重庆碧水源
销售材
建设项目管 经营性往
股东的子公司 应收账款 36.52 109.08 100.40 45.20 料、工程
理有限责任 来
施工
公司
重庆碧水源
建设项目管 其他应收 工程保证 经营性往
股东的子公司 274.14 34.05 8.90 299.29
理有限责任 款 金 来
公司
重庆唐家桥
水处理项目 经营性往
股东的子公司 合同资产 33.74 33.74 工程监理
管理有限公 来
司
重庆唐家桥 其他应收 工程保证 经营性往
股东的子公司 10.76 10.76
水处理项目 款 金 来
管理有限公
司
成都德润锦
经营性往
隆环境治理 股东的子公司 合同资产 1,320.50 1,320.50 运维服务
来
有限公司
重庆德润环 其他应收 经营性往
控股股东 89.22 88.97 0.25 技术服务
境有限公司 款 来
重庆太可环
其他应收 经营性往
保科技有限 股东的子公司 83.20 83.20 技术服务
款 来
公司
重庆创绿环
工程款、 经营性往
境保护有限 股东的子公司 应收账款 7.97 21.94 21.94 7.97
造价咨询 来
公司
重庆环保投
经营性往
资集团有限 股东的子公司 应收账款 2.60 0.30 2.30 咨询服务
来
公司
重庆市禾润
经营性往
中天环保科 股东的子公司 预付款项 0.55 0.55 工程款
来
技有限公司
成都汇凯水
长期应收 非经营性
处理有限公 控股子公司 3,905.14 4.98 311.01 3,599.11 资金拆借
上市公司的子公 款 往来
司
司及其附属企业
非经营性
往来
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其 往来
附属企业 非经营性
往来
总计 / / / 5,623.32 4,906.62 4.98 3,635.74 6,899.18 / /