关于上海环境集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海环境集团股份有限公司
审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：38959218
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附表 2
关于上海环境集团股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2023 年期初 2023 年度占用 2023 年度 2023 年期末
非经营性资金占 资金占用方 2023 年度偿还 占用形
公司的关联关 核算的会 占用资金余 累计发生金额 占用资金的 占用资金余 占用性质
用 名称 累计发生金额 成原因
系 计科目 额 (不含利息) 利息(如有) 额
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度
上市公司 2023 年期初 2023 年度往来 2023 年期末
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金的 2023 年度偿还 往来形
核算的会 往来资金余 累计发生金额 往来资金余 往来性质
来 名称 公司的关系 利息（如 累计发生金额 成原因
计科目 额 （不含利息） 额
有）
控股股东、实际 上海城投集 控股股东、实 其他反映 存放财
经营性往
控制人及其附属 团财务有限 际控制人的附 占用实质 40,729.06 934,352.54 0.00 935,268.92 39,812.68 务公司
来
企业 公司 属企业 科目 款项
控股股东、实际 上海城投集 控股股东、实 其他反映
利息收 经营性往
控制人及其附属 团财务有限 际控制人的附 占用实质 0.00 0.00 330.01 330.01 0.00
入 来
企业 公司 属企业 科目
上海老港废 控股股东、实
其他应收 经营性往
弃物处置有 际控制人的附 0.50 0.50 0.00 保证金
款 来
限公司 属企业
上海城投(集 其他应收 经营性往
控股股东 2.97 2.80 0.17 暂付款
团)有限公司 款 来
上海城投水 控股股东、实
其他应收 经营性往
务(集团)有 际控制人的附 3.46 2.42 1.04 暂付款
款 来
限公司 属企业
上海兴育置 控股股东、实
其他应收 经营性往
业发展有限 际控制人的附 4.92 4.92 保证金
款 来
公司 属企业
上海虹桥网 控股股东、实
控股股东、实际 其他应收 经营性往
球综合开发 际控制人的附 200.00 200.00 暂付款
控制人及其附属 款 来
有限公司 属企业
企业
上海市城市 控股股东、实
提供劳 经营性往
排水有限公 际控制人的附 应收账款 15,711.68 47,901.45 51,581.02 12,032.11
务 来
司 属企业
上海城投
提供劳 经营性往
（集团）有 控股股东 应收账款 433.43 797.15 1,205.34 25.24
务 来
限公司
上海城投城 控股股东、实
提供劳 经营性往
桥污水处理 际控制人的附 应收账款 14.00 326.59 308.43 32.16
务 来
有限公司 属企业
上海城投环 控股股东、实
提供劳 经营性往
境（集团） 际控制人的附 应收账款 74.27 117.00 110.00 81.27
务 来
有限公司 属企业
上海城投老 控股股东、实
提供劳 经营性往
港基地管理 际控制人的附 应收账款 6,302.62 10,730.36 14,969.19 2,063.79
务 来
有限公司 属企业
上海城投亭 控股股东、实
提供劳 经营性往
南污水处理 际控制人的附 应收账款 7.33 82.90 84.66 5.57
务 来
有限公司 属企业
上海环境工 控股股东、实 提供劳
经营性往
程技术有限 际控制人的附 应收账款 295.63 111.48 111.48 295.63 务、受
来
公司 属企业 托运营
上海环境西
控股股东、实
虹桥固废中 提供劳 经营性往
际控制人的附 应收账款 206.51 206.51
转运营有限 务 来
属企业
公司
上海金山廊 控股股东、实
提供劳 经营性往
下污水处理 际控制人的附 应收账款 16.96 121.63 125.64 12.95
务 来
有限公司 属企业
上海老港废 控股股东、实
提供劳 经营性往
弃物处置有 际控制人的附 应收账款 986.56 628.45 1,301.63 313.38
务 来
限公司 属企业
上海老港固 控股股东、实 提供劳
经营性往
废综合开发 际控制人的附 应收账款 37,007.00 52,592.55 46,886.22 42,713.33 务、受
来
有限公司 属企业 托运营
上海市北宝 控股股东、实
提供劳 经营性往
山自来水有 际控制人的附 应收账款 2.84 42.64 43.20 2.28
务 来
限公司 属企业
上海市固体 控股股东、实 提供劳
经营性往
废物处置有 际控制人的附 应收账款 660.99 10,077.57 6,763.13 3,975.43 务、受
来
限公司 属企业 托运营
上海阳晨排 控股股东、实
受托运 经营性往
水运营有限 际控制人的附 应收账款 200.15 100.00 200.15 100.00
营 来
公司 属企业
上海城投航 控股股东、实
提供劳 经营性往
道建设有限 际控制人的附 应收账款 4,618.95 5,219.11 7,560.95 2,277.11
务 来
公司 属企业
上海城投兴
控股股东、实
港投资建设 提供劳 经营性往
际控制人的附 应收账款 99.64 4,410.26 3,302.11 1,207.79
（集团）有 务 来
属企业
限公司
上海青浦再 控股股东、实
提供劳 经营性往
生建材有限 际控制人的附 应收账款 15.80 15.80 0.00
务 来
公司 属企业
控股股东、实
上海城投原 提供劳 经营性往
际控制人的附 应收账款 9.19 9.19 0.00
水有限公司 务 来
属企业
上海城投环 控股股东、实
销售商 经营性往
保金融服务 际控制人的附 应收账款 2.10 2.10 0.00
品 来
有限公司 属企业
上海城投集 控股股东、实
销售商 经营性往
团财务有限 际控制人的附 应收账款 2.10 2.10 0.00
品 来
公司 属企业
上海城投控 控股股东、实
销售商 经营性往
股股份有限 际控制人的附 应收账款 8.00 3.88 4.12
品 来
公司 属企业
上海城投污 控股股东、实
销售商 经营性往
水处理有限 际控制人的附 应收账款 2.10 2.10 0.00
品 来
公司 属企业
上海城投置 控股股东、实
销售商 经营性往
业经营管理 际控制人的附 应收账款 2.10 2.10 0.00
品 来
有限公司 属企业
上海临港供 控股股东、实
销售商 经营性往
排水发展有 际控制人的附 应收账款 6.30 6.30
品 来
限公司 属企业
上海市市政 控股股东、实
销售商 经营性往
公路工程检 际控制人的附 应收账款 2.10 2.10 0.00
品 来
测有限公司 属企业
上海中心大 控股股东、实
销售商 经营性往
厦置业管理 际控制人的附 应收账款 6.30 4.20 2.10
品 来
有限公司 属企业
控股股东、实
上海环境物 提供劳 经营性往
际控制人的附 应收账款 16.31 15.99 0.32
流有限公司 务 来
属企业
上海市土壤
控股股东、实
污染防治私 提供劳 经营性往
际控制人的附 应收账款 178.47 178.47
募基金有限 务 来
属企业
公司
上海城投水 控股股东、实
提供劳 经营性往
务(集团)有 际控制人的附 应收账款 1,858.73 1,656.92 201.81
务 来
限公司 属企业
成都市温江
其他反映
区新阳晨污 子公司及其控 资金池 非经营性
占用实质 1,611.00 405.00 810.00 1,206.00
水处理有限 制的法人 管理 往来
科目
公司
成都威斯特 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
再生能源有 占用实质 30,681.88 12,704.99 18,930.33 24,456.54
制的法人 管理 往来
限公司 科目
上市公司的子公 成都威斯特 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
司及其附属企业 再生能源有 占用实质 46.05 1,549.74 1,555.51 40.28
制的法人 利息 往来
限公司 科目
成都阳晨城 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
投水质净化 占用实质 8,648.00 544.00 1,184.00 8,008.00
制的法人 管理 往来
有限公司 科目
晋中环榆再 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
生能源有限 占用实质 10,526.00 300.00 6,776.00 4,050.00
制的法人 管理 往来
公司 科目
晋中环榆再 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
生能源有限 占用实质 14.18 260.59 270.22 4.55
制的法人 利息 往来
公司 科目
成都阳晨城 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
投水质净化 占用实质 428.10 428.10 0.00
制的法人 利息 往来
有限公司 科目
晋中市环和 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
环保能源有 占用实质 3,530.54 3,530.54
制的法人 管理 往来
限公司 科目
晋中市环和 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
环保能源有 占用实质 4.80 157.86 157.90 4.76
制的法人 利息 往来
限公司 科目
洛阳环洛再 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
生能源有限 占用实质 24,201.57 3,540.00 9,015.00 18,726.57
制的法人 管理 往来
公司 科目
洛阳环洛再 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
生能源有限 占用实质 31.15 858.10 865.48 23.77
制的法人 利息 往来
公司 科目
蒙城环蒙再 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
生能源有限 占用实质 8,581.97 8,581.97
制的法人 管理 往来
公司 科目
蒙城环蒙再 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
生能源有限 占用实质 11.56 383.72 383.72 11.56
制的法人 利息 往来
公司 科目
南平武环再 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
生能源有限 占用实质 2,880.00 11,200.00 980.00 13,100.00
制的法人 管理 往来
公司 科目
南平武环再 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
生能源有限 占用实质 0.58 211.91 198.36 14.13
制的法人 利息 往来
公司 科目
宁波奉环再 子公司及其控 其他反映 资金池 非经营性
1.92 1.92 0.00
生能源有限 制的法人 占用实质 利息 往来
公司 科目
宁波市奉环 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
投资有限公 占用实质 3,500.00 3,500.00 0.00
制的法人 管理 往来
司 科目
宁波市奉环 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
投资有限公 占用实质 5.24 119.60 124.84 0.00
制的法人 利息 往来
司 科目
青岛环境再 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
生能源有限 占用实质 20,348.35 4,000.00 8,000.00 16,348.35
制的法人 管理 往来
公司 科目
青岛环境再 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
生能源有限 占用实质 27.81 807.89 813.64 22.06
制的法人 利息 往来
公司 科目
上海城投瀛
其他反映
洲生活垃圾 子公司及其控 资金池 非经营性
占用实质 37,146.84 3,549.99 20,500.00 20,196.83
处置有限公 制的法人 管理 往来
科目
司
上海城投瀛
其他反映
洲生活垃圾 子公司及其控 资金池 非经营性
占用实质 54.56 1,731.48 1,753.42 32.62
处置有限公 制的法人 利息 往来
科目
司
上海东石塘 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
再生能源有 占用实质 34,395.58 3,400.00 30,009.99 7,785.59
制的法人 管理 往来
限公司 科目
上海东石塘 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
再生能源有 占用实质 41.72 418.25 450.56 9.41
制的法人 利息 往来
限公司 科目
上海环境集 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
团环保有限 占用实质 3,300.00 3,300.00 0.00
制的法人 管理 往来
公司 科目
上海环境集 子公司及其控 其他反映 资金池 非经营性
15.39 46.17 61.56 0.00
团环保有限 制的法人 占用实质 利息 往来
公司 科目
上海环境集 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
团嘉瀛环保 占用实质 5,818.49 5,818.49
制的法人 管理 往来
有限公司 科目
上海环境集
其他反映
团再生能源 子公司及其控 资金池 非经营性
占用实质 7,250.52 8,000.00 7,000.00 8,250.52
运营管理有 制的法人 管理 往来
科目
限公司
上海环境集
其他反映
团再生能源 子公司及其控 资金池 非经营性
占用实质 9.63 399.22 397.88 10.97
运营管理有 制的法人 利息 往来
科目
限公司
上海环境浦
其他反映
东固废中转 子公司及其控 资金池 非经营性
占用实质 2,344.73 600.00 1,744.73
运营有限公 制的法人 管理 往来
科目
司
上海环境浦
其他反映
东固废中转 子公司及其控 资金池 非经营性
占用实质 3.51 77.26 78.90 1.87
运营有限公 制的法人 利息 往来
科目
司
上海环杨固 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
废中转运营 占用实质 2,397.00 1,000.00 2,000.00 1,397.00
制的法人 管理 往来
有限公司 科目
上海环杨固 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
废中转运营 占用实质 3.23 93.60 95.70 1.13
制的法人 利息 往来
有限公司 科目
上海环云环 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
保科技有限 占用实质 27,784.50 822.21 3,031.53 25,575.18
制的法人 管理 往来
公司 科目
上海环云环 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
保科技有限 占用实质 342.42 917.16 1,259.58 0.00
制的法人 利息 往来
公司 科目
上海环云再 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
生能源有限 占用实质 3,994.00 3,994.00 0.00
制的法人 管理 往来
公司 科目
上海环云再 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
生能源有限 占用实质 4.64 84.70 89.34 0.00
制的法人 利息 往来
公司 科目
上海金山环 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
境再生能源 占用实质 4,000.00 2,000.00 2,000.00
制的法人 管理 往来
有限公司 科目
上海金山环 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
境再生能源 占用实质 4.64 124.78 127.31 2.11
制的法人 利息 往来
有限公司 科目
上海科频再 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
生能源有限 占用实质 36,222.00 3,100.00 3,100.00 36,222.00
制的法人 管理 往来
公司 科目
上海科频再 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
生能源有限 占用实质 50.93 1,799.52 1,796.22 54.23
制的法人 利息 往来
公司 科目
上海天马再 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
生能源有限 占用实质 111,963.53 14,500.00 35,152.61 91,310.92
制的法人 管理 往来
公司 科目
上海天马再 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
生能源有限 占用实质 150.00 4,808.97 4,833.02 125.95
制的法人 利息 往来
公司 科目
上海维皓再 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
生能源有限 占用实质 5,224.00 3,724.00 1,500.00
制的法人 管理 往来
公司 科目
上海维皓再 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
生能源有限 占用实质 6.87 169.35 174.20 2.02
制的法人 利息 往来
公司 科目
上海跃昕环 子公司及其控 其他反映 资金池 非经营性
35,435.00 6,525.00 5,815.00 36,145.00
保科技有限 制的法人 占用实质 管理 往来
公司 科目
上海跃昕环 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
保科技有限 占用实质 52.95 1,761.61 1,321.45 493.11
制的法人 利息 往来
公司 科目
威海艾山环 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
境再生能源 占用实质 17,660.00 20,240.00 17,860.00 20,040.00
制的法人 管理 往来
有限公司 科目
威海艾山环 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
境再生能源 占用实质 265.89 692.79 762.10 196.58
制的法人 利息 往来
有限公司 科目
威海环境再 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
生能源有限 占用实质 21,704.44 1,500.00 2,700.00 20,504.44
制的法人 管理 往来
公司 科目
威海环境再 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
生能源有限 占用实质 28.01 738.77 744.77 22.01
制的法人 利息 往来
公司 科目
威海环文再 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
生能源有限 占用实质 38,500.32 4,497.76 4,490.07 38,508.01
制的法人 管理 往来
公司 科目
威海环文再 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
生能源有限 占用实质 52.04 1,476.27 237.55 1,290.76
制的法人 利息 往来
公司 科目
新昌县环新 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
再生能源有 占用实质 27,117.43 1,180.00 2,000.00 26,297.43
制的法人 管理 往来
限公司 科目
新昌县环新 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
再生能源有 占用实质 33.42 1,035.67 1,038.09 31.00
制的法人 利息 往来
限公司 科目
漳州环境再 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
生能源有限 占用实质 43,113.20 2,672.78 2,684.90 43,101.08
制的法人 管理 往来
公司 科目
漳州环境再 子公司及其控 其他反映 59.95 1,650.87 1,664.75 46.07 资金池 非经营性
生能源有限 制的法人 占用实质 利息 往来
公司 科目
上海友联竹
其他反映
园第一污水 子公司及其控 资金池 非经营性
占用实质 20,052.28 20,052.28 0.00
处理投资发 制的法人 管理 往来
科目
展有限公司
上海友联竹
其他反映
园第一污水 子公司及其控 资金池 非经营性
占用实质 248.64 248.64 0.00
处理投资发 制的法人 利息 往来
科目
展有限公司
南充嘉源环 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
保科技有限 占用实质 1,450.00 1,450.00
制的法人 管理 往来
责任公司 科目
南充嘉源环 其他反映
子公司及其控 资金池 非经营性
保科技有限 占用实质 1.72 1.72
制的法人 利息 往来
责任公司 科目
成都市温江
其他反映
区新阳晨污 子公司及其控 资金池 非经营性
占用实质 67.15 67.15 0.00
水处理有限 制的法人 利息 往来
科目
公司
非经营性
关联自然人 不适用
往来
上海市政工
公司独立董事
程设计研究 提供劳 经营性往
担任高级管理 应收账款 15,474.19 15,438.40 35.79
总院(集团) 务 来
人员
有限公司
其他关联方及其
上海市政工
附属企业 公司独立董事
程设计研究 其他应收 经营性往
担任高级管理 2.00 2.00 保证金
总院(集团) 款 来
人员
有限公司
总计 / / / 688,787.90 1,210,377.03 23,451.47 1,328,524.27 594,092.13 / /