关于广西绿城水务股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：广西绿城水务股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：86（10）85665588
附表 2
关于广西绿城水务股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
2023 年 2023 年度
占用方与上 上市公司 占用累计 2023 年度 2023 年期
资金占用方 期初占 占用资金 占用形成
非经营性资金占用 市公司的关 核算的会 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
名称 用资金 的利息 原因
联关系 计科目 (不含利 发生金额 金余额
余额 (如有)
息)
现控股股东、实际 非经营性占用
控制人及其附属企
非经营性占用
业
小计 / / / / /
前控股股东、实际 非经营性占用
控制人及其附属企
非经营性占用
业
小计 / / / / /
其他关联方及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度
2023 年 2023 年度
往来方与上 上市公司 往来累计 2023 年度 2023 年期
期初往 往来资金 往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 核算的会 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来资金 的利息 原因
系 计科目 （不含利 发生金额 金余额
余额 （如有）
息）
南宁市排水有限 母公司控制 工程劳务
控股股东、实际控 应收账款 10.93 10.93 经营性往来
责任公司 的公司 收入
制人及其附属企业 南宁市排水有限 母公司控制 提供补水
应收账款 672.10 237.58 434.52 经营性往来
责任公司 的公司 服务
南宁建宁水务投
水表检测
资集团有限责任 母公司 应收账款 0.48 0.48 0.00 经营性往来
收入
公司
南宁建宁水务投
其他反映占 工程劳务
资集团有限责任 母公司 8.01 79.16 2.93 84.24 经营性往来
用实质科目 收入
公司
南宁水城旅游开 母公司控制 其他反映占 工程劳务
0.57 0.57 经营性往来
发有限公司 的公司 用实质科目 收入
南宁建宁水务投
资集团有限责任 母公司 预付款项 0.50 0.50 0.00 租金 经营性往来
公司
南宁建宁水务投
履约保证
资集团有限责任 控股股东 其他应收款 21.86 1.00 22.86 经营性往来
金
公司
上市公司的子公司 非经营性往来
及其附属企业 非经营性往来
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
其他关联方及其附 非经营性往来
属企业 非经营性往来
总计 / / / 42.35 752.26 0.00 241.49 553.12 / /