关于上海电影股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告（更正版）
目 录
1、 专项报告
2、 附表
委托单位：上海电影股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-23282801
附表 2
关于上海电影股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
2023 年度
占用方与上市 上市公司 2023 年期 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形成
往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
计科目 金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
上海上影影视 控股股东、实
其他应收 处置固定 经营性往
科技发展有限 际控制人的附 9.35 9.35
款 资产 来
公司 属企业
控股股东、实
上海永乐股份 其他应收 经营性往
际控制人的附 13.00 13.00 押金
有限公司 款 来
属企业
商品采购
上海电影（集 经营性往
控股股东 应收账款 186.66 578.16 747.82 17.00 及服务费
团）有限公司 来
用
上海上影影视 控股股东、实
服务费收 经营性往
科技发展有限 际控制人的附 应收账款 1.18 15.24 16.42
入 来
公司 属企业
控股股东、实
上海永乐股份 设计服务 经营性往
际控制人的附 应收账款 25.00 25.00
控股股东、实际 有限公司 费收入 来
属企业
控制人及其附属
上海上影影视 控股股东、实
企业 经营性往
文化交流有限 际控制人的附 应收账款 1.35 0.87 0.48 商品采购
来
公司 属企业
控股股东、实
上海电影制片 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.52 0.38 0.14 商品采购
厂有限公司 来
属企业
控股股东、实
上海电影译制 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.62 0.62 商品采购
厂有限公司 来
属企业
控股股东、实
上海东娱影视 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.54 0.54 商品采购
乐园有限公司 来
属企业
上海永乐聚河 控股股东、实
预付卖品 经营性往
供应链管理股 际控制人的附 预付款项 3.82 0.64 4.30 0.16
采购款 来
份有限公司 属企业
上海上影影视 控股股东、实
预付采购 经营性往
科技发展有限 际控制人的附 预付款项 9.38 3.00 8.21 4.17
款 来
公司 属企业
控股股东、实
上海电影艺术 经营性往
际控制人的附 预付款项 1.10 1.00 0.10 停车费
发展有限公司 来
属企业
上海美术电影 控股股东、实
预付房租 经营性往
制片厂有限公 际控制人的附 预付款项 36.50 19.75 16.75
及制作费 来
司 属企业
上海影城有限 子公司及其控 其他应收 非经营性
488.47 488.47 往来款
公司 制的法人 款 往来
上海超极电影 子公司及其控 其他应收 非经营性
15.76 15.76 往来款
世界有限公司 制的法人 款 往来
上海永华影城 子公司及其控 其他应收 非经营性
1,479.68 335.50 1,815.18 往来款
有限公司 制的法人 款 往来
南京上影影城 子公司及其控 其他应收 非经营性
78.32 28.22 106.54 往来款
有限公司 制的法人 款 往来
上海上影华威 子公司及其控 其他应收 非经营性
42.23 42.23 往来款
影城有限公司 制的法人 款 往来
成都上影电影 子公司及其控 其他应收 非经营性
上市公司的子公 116.29 79.33 36.96 往来款
城有限公司 制的法人 款 往来
司及其附属企业
昆明上影永华 子公司及其控 其他应收 非经营性
137.05 85.74 51.31 往来款
电影有限公司 制的法人 款 往来
杭州上影电影 子公司及其控 其他应收 非经营性
953.83 184.34 769.49 往来款
放映有限公司 制的法人 款 往来
宁波海上影城 子公司及其控 其他应收 非经营性
4.76 4.76 往来款
有限公司 制的法人 款 往来
广州上影联和
子公司及其控 其他应收 非经营性
电影城有限公 13.05 97.90 110.95 往来款
制的法人 款 往来
司
黄山上影电影 子公司及其控 其他应收 非经营性
0.80 0.80 往来款
城有限公司 制的法人 款 往来
上海影城宝山
子公司及其控 其他应收 非经营性
国际影城有限 9.49 6.32 3.17 往来款
制的法人 款 往来
公司
上海上影江桥
子公司及其控 其他应收 非经营性
电影城管理有 515.01 30.00 485.01 往来款
制的法人 款 往来
限公司
湛江上影影城 子公司及其控 其他应收 非经营性
440.69 45.72 394.97 往来款
管理有限公司 制的法人 款 往来
成都上影时代
子公司及其控 其他应收 非经营性
天街影城管理 1,619.05 9.30 1,609.75 往来款
制的法人 款 往来
有限公司
无锡硕放上影
子公司及其控 其他应收 非经营性
影院管理有限 673.69 15.71 657.98 往来款
制的法人 款 往来
公司
无锡东港上影
子公司及其控 其他应收 非经营性
影城管理有限 509.97 6.37 503.60 往来款
制的法人 款 往来
公司
北京上影京周
子公司及其控 其他应收 非经营性
影院管理有限 1,015.38 6.21 1,009.17 往来款
制的法人 款 往来
公司
上海影复影城 子公司及其控 其他应收 非经营性
85.02 433.49 518.51 往来款
管理有限公司 制的法人 款 往来
徐州影复影城 子公司及其控 其他应收 非经营性
16.84 25.24 42.08 往来款
管理有限公司 制的法人 款 往来
昆明上影影城 子公司及其控 其他应收 非经营性
1,313.25 73.80 1,239.45 往来款
管理有限公司 制的法人 款 往来
常州上影影城 子公司及其控 其他应收 非经营性
1,237.75 3.66 1,234.09 往来款
管理有限公司 制的法人 款 往来
西安上影影城 子公司及其控 其他应收 非经营性
1,624.58 35.43 1,660.01 往来款
管理有限公司 制的法人 款 往来
嘉兴上影影院 子公司及其控 其他应收 非经营性
1,317.33 20.87 1,338.20 往来款
管理有限公司 制的法人 款 往来
青岛上影影城 子公司及其控 其他应收 1,701.70 34.47 1,667.23 往来款 非经营性
管理有限公司 制的法人 款 往来
北京影龙影城 子公司及其控 其他应收 非经营性
1,829.51 87.66 1,741.85 往来款
管理有限公司 制的法人 款 往来
沭阳上影影城 子公司及其控 其他应收 非经营性
201.42 33.67 167.75 往来款
管理有限公司 制的法人 款 往来
天津天河上影
子公司及其控 其他应收 非经营性
电影放映有限 3,236.63 82.05 3,318.68 往来款
制的法人 款 往来
公司
昆明上影广福
子公司及其控 其他应收 非经营性
影城管理有限 545.77 14.76 531.01 往来款
制的法人 款 往来
公司
昆山上影影城 子公司及其控 其他应收 非经营性
505.64 505.64 往来款
管理有限公司 制的法人 款 往来
南通上影影院 子公司及其控 其他应收 非经营性
1,023.18 0.40 1,023.58 往来款
管理有限公司 制的法人 款 往来
昆明上影滇缅
子公司及其控 其他应收 非经营性
影城管理有限 98.35 40.35 58.00 往来款
制的法人 款 往来
公司
天津上影电影 子公司及其控 其他应收 非经营性
2,439.26 0.43 2,439.69 往来款
放映有限公司 制的法人 款 往来
上海唐高影院 子公司及其控 其他应收 非经营性
108.81 108.81 往来款
管理有限公司 制的法人 款 往来
江阴上影影视
子公司及其控 其他应收 非经营性
文化管理有限 76.28 8.10 84.38 往来款
制的法人 款 往来
公司
上海嘉马影院 子公司及其控 其他应收 非经营性
17.31 17.31 往来款
管理有限公司 制的法人 款 往来
杭州尚影影院 子公司及其控 其他应收 非经营性
526.30 1.65 524.65 往来款
管理有限公司 制的法人 款 往来
上海徐漕影院 子公司及其控 其他应收 非经营性
80.81 80.81 往来款
管理有限公司 制的法人 款 往来
西安影融影院 子公司及其控 其他应收
2,728.86 8.86 2,720.00 往来款 非经营性
管理有限公司 制的法人 款
往来
贵阳海上影院 子公司及其控 其他应收 非经营性
1,681.73 77.47 1,759.20 往来款
管理有限公司 制的法人 款 往来
上海影殷影院 子公司及其控 其他应收 非经营性
480.33 240.22 240.11 往来款
管理有限公司 制的法人 款 往来
上海赞影影院 子公司及其控 其他应收 非经营性
3.05 1.01 4.06 往来款
管理有限公司 制的法人 款 往来
上海安裕影院 子公司及其控 其他应收 非经营性
3.03 1.00 4.03 往来款
管理有限公司 制的法人 款 往来
上海影沪影院 子公司及其控 其他应收 非经营性
115.67 115.67 往来款
管理有限公司 制的法人 款 往来
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其 往来
附属企业 非经营性
往来
总计 / / / 31,335.32 1,809.78 2,693.92 30,451.18 / /