证券代码：601595          证券简称：上海电影        公告编号：2024-039


               上海电影股份有限公司
   关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开
第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营及资金安全
的前提下，为提高公司资金利用效率，同意公司使用总额度不超过人民币 7.5 亿
元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融
机构销售的理财产品（包括结构性存款、大额存单等），使用期限不超过 12 个
月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事
会审议通过之日起 12 个月内有效。
     董事会授权董事长在授权额度范围内行使决策权，签署相关合同文件或
协议资料，并由公司管理层组织相关部门具体实施。公司监事会发表了明确同意
的意见，本事项无需提交股东大会审议。
     特别风险提示：尽管公司购买的银行委托理财产品为安全性高、流动性
好的产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因
引起的影响收益的情况，敬请广大投资者注意投资风险。



    一、以闲置自有资金购买理财产品的基本情况
    （一）投资产品的目的
    为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常
经营活动的开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，根据公司资金使
用情况，公司使用部分闲置自有资金购买相关理财产品，以提高闲置资金的收益，
更好地实现公司资产的保值增值，保障公司股东的利益。

                                   1
    （二）投资产品的范围
    公司将按照资金管理相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金购买安
全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括结构性
存款、大额存单等）。投资产品不得用于质押，公司不得使用上述资金从事以证
券投资为目的的投资行为。
    （三）投资额度及期限
    公司使用最高余额不超过人民币 7.5 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购
买相关理财产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可
以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    （四）实施方式
    在上述额度、期限范围内，授权董事长在授权额度范围内行使决策权，签署
相关合同文件或协议资料，并由公司管理层组织相关部门具体实施。
    （五）信息披露
    公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履
行信息披露义务。
    二、对公司日常经营的影响
    公司坚持规范运作，在符合国家法律法规、确保不影响公司自有资金流动性
和安全性的前提下，使用闲置自有资金购买低风险的理财产品，可以实现自有资
金保值增值，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效
率，使公司获得一定的投资收益，为公司股东带来更多的投资回报。
    三、投资风险及控制措施
    （一）投资风险
    尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品，总体风险可控，但该类产
品受货币政策等宏观经济政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的
变化适时适量介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系
统性风险。
    （二）风险控制措施
    1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定办理购买理财产品相关业

                                   2
务。
    2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
    3、公司将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的
理财产品（包括结构性存款、大额存单等）。
    4、公司董事会授权董事长在授权额度范围内行使决策权，签署相关合同文
件或协议资料，并由公司管理层组织相关部门具体实施。
    5、公司财务部负责及时分析和跟踪购买理财产品投向、项目进展情况，一
旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
    6、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监
督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

   四、公司内部审议程序及监事会意见
    公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第
二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    监事会意见：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，内容及审议程序符
合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等相关规
定，且公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保资金安全、合法合规、
保证日常经营不受影响的前提下进行，有利于提高公司的资金使用效率，获取良
好的资金回报，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，监事会同
意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。


    特此公告。


                                             上海电影股份有限公司董事会
                                                      2024 年 10 月 30 日




                                   3