关于中国外运股份有限公司
2023 年度涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务的
专项说明
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专项说明 1-2
2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融
3
业务汇总表
关于中国外运股份有限公司
2023 年 度 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的
专项说明
XYZH/2024BJAA5F0102
中国外运股份有限公司
中国外运股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了中国外运股份有限公司(以下简称中国外
运) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的
合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及
相关财务报表附注，并于2024年3月22日出具了XYZH/2024BJAA5B0163号无保留意见的审
计报告。
根据上海证券交易所相关规定，中国外运编制了本专项说明所附的《中国外运股份
有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称
汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是中国外运的责任。我
们核对了汇总表所载项目金额与我们审计中国外运2023年度财务报表时中国外运提供
的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
除对中国外运2023年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项
目金额与我们审计中国外运2023年度财务报表时中国外运提供的会计资料和经审计的
财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程
序。
为了更好地理解中国外运2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务
情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
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编制单位：
编制日期：
公司：招商局集团财务有限公司（简称招商局财务公司）
单位： 人民币元
项目名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 收取或支付利息、手续费
一、存放于招商局财务公司存款 4,710,689,120.03 129,227,356,044.41 129,714,648,059.26 4,223,397,105.18
利息收入： 87,289,563.76
二、向招商局财务公司借款 350,436,365.05 271,434,818.12 378,622,606.08 243,248,577.09
利息支出： 9,452,496.07
1. 短期借款 282,658,798.64 257,862,033.98 325,303,055.53 215,217,777.09
手续费： 296,881.53
2. 长期借款 67,777,566.4] 13,572,784.14 53,319,550.55 28,030,800.00
“ ” ” “ “ “ 一
注1: 上述 存放于招商局财务公司存款 、“短期借款 和 长期借款 包含未逾期的利息。”长期借款 包含 年内到期的部分。
一
注2: 本年因同 控制下企业合并北京外运汽车运输有限公司、长计运输有限公司、中国扬子江轮船股份有限公司调整年初存放于招商局财务公
司存款的金额为145, 103, 623. 40元。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责 人：了飞
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