证券代码：601608       证券简称：中信重工       公告编号：临2024-038


                 中信重工机械股份有限公司
 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
                               公       告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7

月 25 日召开了公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次

会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额

的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对

募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额进

行调整。现将有关事项公告如下：

    一、募集资金基本情况

    2023 年 9 月 28 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国

证监会”）出具《关于同意中信重工机械股份有限公司向特定对象发

行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261 号），同意公司向特

定对象发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司本次向

特定对象发行人民币普通股（A 股）240,134,144 股，发行价格为 3.45

元/股，募集资金总额为人民币 828,462,797.65 元，扣除不含税的发

行 费 用 人 民 币 12,484,371.91 元 后 ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为


                                    1
 815,978,425.74 元。

       上述募集资金已全部到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合

 伙）于 2024 年 7 月 2 日出具《验资报告》编号：XYZH/2024ZZAA5B0470）。

 公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募

 集资金已全部存放于募集资金专项账户内。

       二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况

       鉴于扣除发行费用后，本次向特定对象发行股票实际募集资金净

 额低于公司 2023 年 9 月向证监会报送的《中信重工向特定对象发行

 股票募集说明书（注册稿）》中拟投入的募集资金金额，为保障募投

 项目的顺利实施，公司根据募集资金到位的实际情况，对募投项目拟

 使用募集资金金额进行同比例调整。

       调整方案具体如下：
                                                           单位：万元

                                         调整前募集资金   调整后募集资金
序号        项目名称         投资总额
                                           拟投入金额       拟投入金额
        面板盒体关键装备
 1                          42,036.35      37,375.10        36,811.88
          生产线建设项目
       高端耐磨件制造产线
 2                          18,003.38      15,559.30        15,324.83
         智能化改造项目
       重型装备智能制造
 3                          18,508.00      5,058.00         4,981.78
       提升工程建设项目
           补充流动资金
 4                          30,253.88      24,853.88        24,479.35
         及偿还银行贷款

          合计              108,801.61     82,846.28        81,597.84

       三、本次募集资金投资项目金额调整事项对公司的影响

       公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据募

 投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在变相


                                  2
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司未来发展战略和

全体股东的利益。公司将严格遵守相关法律法规中有关募集资金使用

的要求，加强对募集资金投资项目建设及募集资金使用的监督，以提

高募集资金的使用效益。

    四、本次调整事项履行的决策程序

    （一）董事会审议情况

    2024 年 7 月 25 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通

过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。董

事会同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对募投项

目拟投入募集资金金额进行调整。关联董事陈辉胜、于致远回避表决。

该事项在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

    （二）监事会审议情况

    公司本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，是根据募投

项目募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，履行了必要的程序，

符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求，不影响募投项目

的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

监事会同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行同比例调整。

    （三）独立董事专门会议审议情况

    独立董事认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，符

合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于募

投项目的顺利实施，符合公司实际经营和发展需要，不存在损害公司

及全体股东利益的情形。因此，我们同意该议案提交董事会审议。该
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议案在表决过程中，关联董事应回避表决。

    五、保荐人核查意见

    经核查，保荐人认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募

集资金金额事项已经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会

第四次会议审议通过，履行了必要的程序。该事项符合《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海

证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号——规范运作》等规定及公司募集资金管理制度的要求。公司

本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项不存在变相改

变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，

不存在损害公司和股东利益的情形。

    综上，保荐人对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额

事项无异议。

    六、备查文件

    1.《中信重工第六届董事会第四次会议决议》

    2.《中信重工第六届监事会第四次会议决议》

    3.《中信重工第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会

议决议》

    4.《中信建投证券股份有限公司关于中信重工机械股份有限公司

调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》

    特此公告。

                                    中信重工机械股份有限公司

                                                        董事会

                                             2024 年 7 月 26 日
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