中信重工：中信重工关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2024-08-08
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-042
中信重工机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要风险提示：
●投资种类：银行大额存单
●投资金额：3.9 亿元
●已履行的审议程序：中信重工机械股份有限公司（以下简称“公
司”“中信重工”）使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，已经
公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。
●特别风险提示：公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性
好的保本型产品，但由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该
项投资受市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况概述
（一）现金管理目的
在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提
下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等相关法律法规的规定，公司及控股子公司将合理利
1
用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，实现公
司资金的保值增值。
（二）现金管理金额
公司本次进行现金管理的金额为人民币 3.9 亿元。
（三）资金来源
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中信重工机械股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261
号），公司向特定对象发行普通股 240,134,144 股，每股发行价格为
3.45 元，募集资金总额为 828,462,797.65 元，扣除发行费用（不含
税金额）12,484,371.91 元后，募集资金净额为 815,978,425.74 元。
此次用于现金管理的资金均为暂未投入募投项目的闲置募集资金。
（四）本次现金管理的基本情况
2024 年 8 月 7 日，公司使用暂时闲置募集资金 3.9 亿元，通过
中信银行洛阳分行营业部办理单位大额存单业务。现金管理产品的具
体情况如下：
1.中信银行单位大额存单 240191 期（产品编码：A00620240191）
金额（万 预计年化收 预计收益金
受托方名称 产品类型 产品名称
元） 益率 额（万元）
中信银行单位大
中信银行洛阳 额存单 240191
大额存单 11,000.00 1.60% 44.00
分行营业部 期（产品编码：
A00620240191）
参考年化 预计收益 是否构成
产品期限 收益类型 结构化安排
收益率 （如有） 关联交易
3 个月 固定利率 无 / / 是
2.中信银行单位大额存单 240191 期（产品编码：A00620240191）
2
金额（万 预计年化收 预计收益金
受托方名称 产品类型 产品名称
元） 益率 额（万元）
中信银行单位大
中信银行洛阳 额存单 240191
大额存单 13,000.00 1.60% 52.00
分行营业部 期（产品编码：
A00620240191）
参考年化 预计收益 是否构成
产品期限 收益类型 结构化安排
收益率 （如有） 关联交易
3 个月 固定利率 无 / / 是
3.中信银行单位大额存单 240192 期（产品编码：A00620240192）
金额（万 预计年化收 预计收益金
受托方名称 产品类型 产品名称
元） 益率 额（万元）
中信银行单位大
中信银行洛阳 额存单 240192
大额存单 15,000.00 1.80% 135.00
分行营业部 期（产品编码：
A00620240192）
参考年化 预计收益 是否构成
产品期限 收益类型 结构化安排
收益率 （如有） 关联交易
6 个月 固定利率 无 / / 是
（五）投资期限
本次现金管理购买的产品为大额存单，存单期限分别为 3 个月、
6 个月。本次现金管理的期限未超出董事会授权使用期限。
二、相关审议程序及核查意见
公司已于 2024 年 7 月 25 日召开第六届董事会第四次会议、第六
届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。
因本次现金管理业务在中信银行洛阳分行营业部办理，中信银行
股份有限公司系公司关联方，本次现金管理业务涉及关联交易。公司
第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议、2023 年年度
股东大会审议批准了《公司关于预计 2024 年日常关联交易的议案》，
3
公司本次办理现金管理业务涉及金额在关联交易预计额度范围内。
保荐人对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理发表了无异
议的核查意见，具体内容详见《中信建投证券股份有限公司关于中信
重工机械股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协
定存款方式存放募集资金余额的核查意见》。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司及控股子公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性好的
保本型产品（包括但不限于通知存款、定期存款、大额存单等存款类
产品），将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。但因
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1.公司及控股子公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定办理相关现金管
理业务。
2.公司财务管理中心负责组织实施，及时分析和跟踪进展情况，
做好与银行核对账户余额等核对工作，一旦发现或判断存在不利因素，
应及时上报公司经营管理层并采取相应的保全措施，最大限度地控制
投资风险，保证资金安全。
3.公司审计部负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
4
5.公司将根据监管部门规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司日常经营的影响
（一）公司采用的会计政策及核算原则
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司将通过资产负债
表“其他流动资产”科目对投资的保本型产品进行核算，通过利润表
“投资收益”科目对利息收益进行核算。具体以年度审计结果为准。
（二）公司最近一年的主要财务指标
金额：万元
2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
财务指标
（经审计） （未经审计）
总资产 1,835,116.47 1,812,601.81
总负债 1,011,347.15 981,109.66
净资产 823,769.31 831,492.14
2024 年 3 月 31 日
财务指标 2023 年度（经审计）
（未经审计）
净利润 39,377.99 8,560.79
经营活动产生的现金流量净额 119,997.16 5,100.82
截至 2024 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 54.13%，本次办理
现金管理的金额为 3.9 亿元,不会对公司主营业务、财务状况等造成
重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
（三）本次业务对公司经营的影响
公司及控股子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，将
在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控
制风险的前提下进行，有利于提高募集资金使用效率，增加一定的收
益，不会影响公司募集资金投资项目的实施，亦不会变相改变募集资
5
金用途。同时，通过对部分闲置募集资金合理的现金管理符合公司及
全体股东的利益。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管
理的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 大额存单 11,000.00 / / 11,000.00
2 大额存单 13,000.00 / / 13,000.00
3 大额存单 15,000.00 / / 15,000.00
合计 39,000.00 / / 39,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 39,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 4.86
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） /
目前已使用的现金管理额度 39,000.00
尚未使用的现金管理额度 1,000.00
总现金管理额度 40,000.00
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 8 日
6
