证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-060
中信重工机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要风险提示：
●投资种类：银行大额存单
●赎回金额：2.4 亿元
●本次投资金额：2.5 亿元
●已履行的审议程序：中信重工机械股份有限公司（以下简称“公
司”“中信重工”）使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，已经
公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，
公司及控股子公司可对总额不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资
金进行现金管理。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月
（含）内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。
●特别风险提示：公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性
好的保本型产品，但由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该
项投资受市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
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一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2024 年 8 月 7 日，公司使用暂时闲置募集资金 3.9 亿元，通过
中信银行洛阳分行营业部办理单位大额存单业务，具体内容详见公司
于 2024 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《中信重工关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
2024 年 11 月 7 日，上述部分大额存单已到期赎回，收回本金人民币
2.4 亿元，实际获得收益人民币 96.00 万元，本金及收益已归还至募
集资金账户。具体情况如下：
单位：万元
产品 实际起息 实际赎回
受托方 产品名称 金额 实际赎回本金 实际收益
类型 日期 日期
中信银 中信银行单位大额
行洛阳 大 额 存单 240191 期（产
11,000.00 2024-8-7 2024-11-7 11,000.00 44.00
分行营 存单 品 编 码 ：
业部 A00620240191）
中信银 中信银行单位大额
行洛阳 大 额 存单 240191 期（产
13,000.00 2024-8-7 2024-11-7 13,000.00 52.00
分行营 存单 品 编 码 ：
业部 A00620240191）
合计 24,000.00 / / 24,000.00 96.00
二、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况概述
（一）现金管理目的
为提高闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保
募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，根据《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关法律法规的规定，公司及控股子公司将继续合理利用部分
闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，实现公司资金
的保值增值。
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（二）现金管理金额
公司及控股子公司可对不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资
金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月
（含）内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。
公司本次进行现金管理的金额为人民币 2.5 亿元，涉及金额在董事会
审议额度范围内。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源于公司向特定对象发行股票暂时闲置
的募集资金。
（四）本次现金管理的基本情况
2024 年 11 月 7 日，公司使用暂时闲置募集资金 2.5 亿元，通过
中信银行洛阳分行营业部办理单位大额存单业务。现金管理产品的具
体情况如下：
1.中信银行单位大额存单 240296 期（产品编码：A00620240296）
是否
预计年 预计收 结构
产品 金额 产品 收益 构成
受托方名称 化收益 益金额 化安
类型 （万元） 期限 类型 关联
率 （万元） 排
交易
中信银行
大额存 固定
洛阳分行 12,000.00 1.35% 13.50 1 个月 无 是
单 利率
营业部
2.中信银行单位大额存单 240296 期（产品编码：A00620240296）
是否
预计年 预计收益 结构
金额 产品 收益 构成
受托方名称 产品类型 化收益 金额（万 化安
（万元） 期限 类型 关联
率 元） 排
交易
中信银行
固定
洛阳分行 大额存单 13,000.00 1.35% 14.625 1 个月 无 是
利率
营业部
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（五）投资期限
本次现金管理购买的产品为大额存单，存单期限均为 1 个月。本
次现金管理的期限未超出董事会授权使用期限。
三、相关审议程序及核查意见
公司已于 2024 年 7 月 25 日召开第六届董事会第四次会议、第六
届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，公司及控股
子公司可对总额不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金
管理。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月（含）内有
效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。
因本次现金管理业务在中信银行洛阳分行营业部办理，中信银行
股份有限公司系公司关联方，本次现金管理业务涉及关联交易。公司
第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议、2023 年年度
股东大会审议批准了《公司关于预计 2024 年日常关联交易的议案》，
公司本次办理现金管理业务涉及金额在关联交易预计额度范围内。
保荐人对本事项发表了无异议的核查意见，具体内容详见《中信
建投证券股份有限公司关于中信重工机械股份有限公司使用部分闲
置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的核
查意见》。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司及控股子公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性好的
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保本型产品（包括但不限于通知存款、定期存款、大额存单等存款类
产品），将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。但因
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1.公司及控股子公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定办理相关现金管
理业务。
2.公司财务管理中心负责组织实施，及时分析和跟踪进展情况，
做好与银行核对账户余额等核对工作，一旦发现或判断存在不利因素，
应及时上报公司经营管理层并采取相应的保全措施，最大限度地控制
投资风险，保证资金安全。
3.公司审计部负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将根据监管部门规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司日常经营的影响
（一）公司采用的会计政策及核算原则
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司将通过资产负债
表“其他流动资产”科目对投资的保本型产品进行核算，通过利润表
“投资收益”科目对利息收益进行核算。具体以年度审计结果为准。
（二）公司最近一年的主要财务指标
金额：万元
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2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
财务指标
（未经审计） （经审计）
总资产 1,896,589.96 1,835,116.47
总负债 976,809.38 1,011,347.15
净资产 919,780.58 823,769.31
2024 年 9 月 30 日 2023 年度
财务指标
（未经审计） （经审计）
净利润 28,068.51 39,377.99
经营活动产生的现金流量净额 31,469.55 119,997.16
截至 2024 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 51.50%，本次办理
现金管理的金额为 2.5 亿元,不会对公司主营业务、财务状况等造成
重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
（三）本次业务对公司经营的影响
公司及控股子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，将
在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控
制风险的前提下进行，有利于提高募集资金使用效率，增加一定的收
益，不会影响公司募集资金投资项目的实施，亦不会变相改变募集资
金用途。同时，通过对部分闲置募集资金合理的现金管理符合公司及
全体股东的利益。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现
金管理的情况
金额：万元
序 实际投入 实际收回 尚未收回
产品类型 投入日期 产品名称 实际收益
号 金额 本金 本金金额
中信银行单位大
2024 年 8 额 存 单 240191
1 大额存单 11,000.00 11,000.00 44.00 0.00
月7日 期（产品编码：
A00620240191）
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中信银行单位大
2024 年 8 额 存 单 240191
2 大额存单 13,000.00 13,000.00 52.00 0.00
月7日 期（产品编码：
A00620240191）
中信银行单位大
2024 年 8 额 存 单 240192
3 大额存单 15,000.00 / / 15,000.00
月7日 期（产品编码：
A00620240192）
中信银行单位大
2024 年 11 额 存 单 240296
4 大额存单 12,000.00 / / 12,000.00
月7日 期（产品编码：
A00620240296）
中信银行单位大
2024 年 11 额 存 单 240296
5 大额存单 13,000.00 / / 13,000.00
月7日 期（产品编码：
A00620240296）
合计 / / / 24,000.00 96.00 40,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 39,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 4.86
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 0.25
目前已使用的现金管理额度 40,000.00
尚未使用的现金管理额度 0.00
总现金管理额度 40,000.00
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 8 日
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