证券代码：601608     证券简称：中信重工       公告编号：临2024-065


                中信重工机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的
                              公 告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要风险提示：

    ●投资种类：银行大额存单

    ●赎回金额：2.5 亿元

    ●本次投资金额：0 元

    ●已履行的审议程序：中信重工机械股份有限公司（以下简称“公

司”“中信重工”）使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，已经

公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，

公司及控股子公司可对总额不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资

金进行现金管理。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月

（含）内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。

    ●特别风险提示：公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性

好的保本型产品，但由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该

项投资受市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。


                                  1
           一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

           2024 年 8 月 7 日，公司使用暂时闲置募集资金 3.9 亿元，通过

     中信银行洛阳分行营业部办理单位大额存单业务，具体内容详见公司

     于 2024 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

     的《中信重工关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

     2024 年 11 月 7 日，上述部分大额存单已到期赎回，收回本金人民币

     2.4 亿元，并继续办理单位大额存单业务 2.5 亿元，具体内容详见公

     司于 2024 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

     露的《中信重工关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并

     继续进行现金管理的公告》。2024 年 12 月 7 日，前次办理的 2.5 亿

     元大额存单已到期赎回，实际获得收益人民币 28.125 万元，本金及

     收益已归还至募集资金账户。具体情况如下：
                                                                             单位：万元

         产品                                     实际起息   实际赎回
受托方                 产品名称     金额                                实际赎回本金 实际收益
         类型                                       日期       日期
中信银        中信银行单位大额
行洛阳   大额 存单 240296 期（产
                                 12,000.00 2024-11-7 2024-12-7           12,000.00    13.50
分行营   存单 品 编 码 ：
业部          A00620240296）
中信银        中信银行单位大额
行洛阳   大额 存单 240296 期（产
                                 13,000.00 2024-11-7 2024-12-7           13,000.00    14.625
分行营   存单 品 编 码 ：
业部          A00620240296）
                合计              25,000.00          /          /        25,000.00    28.125

           二、相关审议程序及核查意见

           公司已于 2024 年 7 月 25 日召开第六届董事会第四次会议、第六

     届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行

     现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，公司及控股
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       子公司可对总额不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金

       管理。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月（含）内有

       效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。

            保荐人对本事项发表了无异议的核查意见，具体内容详见《中信

       建投证券股份有限公司关于中信重工机械股份有限公司使用部分闲

       置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的核

       查意见》。

            三、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现

       金管理的情况
                                                                       金额：万元

序                         实际投入                      实际收回               尚未收回
     产品类型   投入日期                  产品名称                   实际收益
号                           金额                          本金                 本金金额

                                       中信银行单位大
                2024 年 8              额 存 单 240191
1    大额存单             11,000.00                      11,000.00    44.00         0.00
                月7日                  期（产品编码：
                                       A00620240191）
                                       中信银行单位大
                2024 年 8              额 存 单 240191
2    大额存单             13,000.00                      13,000.00    52.00         0.00
                月7日                  期（产品编码：
                                       A00620240191）
                                       中信银行单位大
                2024 年 8              额 存 单 240192
3    大额存单             15,000.00                          /          /       15,000.00
                月7日                  期（产品编码：
                                       A00620240192）
                                       中信银行单位大
                2024 年 11             额 存 单 240296
4    大额存单              12,000.00                     12,000.00    13.50         0.00
                月7日                  期（产品编码：
                                       A00620240296）
                                       中信银行单位大
                2024 年 11             额 存 单 240296
5    大额存单              13,000.00                     13,000.00    14.625        0.00
                月7日                  期（产品编码：
                                       A00620240296）
     合计          /          /                 /            /       124.125    15,000.00

                                            3
          最近 12 个月内单日最高投入金额                        39,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                4.86
 最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）                 0.32

            目前已使用的现金管理额度                            15,000.00
             尚未使用的现金管理额度                             25,000.00
                  总现金管理额度                                40,000.00

     公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情

况。截至 2024 年 12 月 9 日，公司尚在存续期的现金管理金额为 1.5

亿元，未使用的募集资金现金管理额度为 2.5 亿元。



     特此公告。




                                           中信重工机械股份有限公司

                                                                 董事会

                                                     2024 年 12 月 10 日




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