证券代码：601608     证券简称：中信重工       公告编号：临2024-069


                中信重工机械股份有限公司
            关于部分募集资金账户注销的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、募集资金基本情况

    2023 年 9 月 28 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国

证监会”）出具《关于同意中信重工机械股份有限公司向特定对象发

行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261 号），同意中信重工

机械股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册

申请，并经上海证券交易所同意，公司本次向特定对象发行人民币普

通股（A 股）240,134,144 股，发行价格为 3.45 元/股，募集资金总

额为人民币 828,462,797.65 元，扣除不含税的发行费用人民币

12,484,371.91 元后，公司实际募集资金净额为 815,978,425.74 元。

    上述募集资金已全部到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合

伙）于 2024 年 7 月 2 日出具《验资报告》编号：XYZH/2024ZZAA5B0470）。

公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募

集资金已全部存放于募集资金专项账户内。

    二、募集资金管理情况

    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华

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人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股

票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司

实际情况，公司制定了《中信重工募集资金管理制度》，对募集资金

的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保

证募集资金的规范使用。

     2024 年 7 月 25 日，公司与保荐人中信建投证券股份有限公司、

中信银行股份有限公司郑州分行签署了《募集资金专户存储三方监管

协议》。上述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协

议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵

照履行。

     截至本次账户销户前，公司募集资金专户情况如下：
  开户行名称             专户账号              募集资金用途         账户状态
中信银行洛阳分                             面板盒体关键装备生
                   8111101012501830888                                      正常
行营业部                                   产线建设项目
中信银行洛阳分                             高端耐磨件制造产线
                   8111101011501830895                                      正常
行营业部                                   智能化改造项目
中信银行洛阳分                             高端耐磨件制造产线
                   8111101012501830903                                      正常
行营业部                                   智能化改造项目
中信银行洛阳分                             重型装备智能制造提
                   8111101011901830875                                  本次注销
行营业部                                   升工程建设项目
中信银行洛阳分                             补充流动资金及偿还
                   8111101012601830863                                  本次注销
行营业部                                   银行贷款

    注：因上述开户银行中信银行股份有限公司洛阳分行无签署协议的权限，因此涉及到

的 《募集资金三方监管协议》由具有管辖权限的中信银行股份有限公司郑州分行代为签署。

     三、本次募集资金账户注销情况

     鉴于公司存放在中信银行洛阳分行营业部（账号：


                                       2
8111101011901830875、8111101012601830863）募集资金专户内的资

金已按照相关规定使用完毕，上述两个募集资金专户将不再使用。为

方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司对前述募集资金专户予

以注销并办理相关注销手续。鉴于上述募集资金专户已注销，该部分

账户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。



    特此公告。




                                   中信重工机械股份有限公司

                                                       董事会

                                           2024 年 12 月 28 日




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