证券代码：601865          股票简称：福莱特           公告编号：2024-001
转债代码：113059          转债简称：福莱转债


               福莱特玻璃集团股份有限公司
             可转债转股结果暨股份变动的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 74,000 元“福
莱转债”转为本公司 A 股普通股，累计转股股数为 1,680 股，占“福莱转债”转股
前本公司已发行股票股份总量的 0.0001%。
     未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“福莱转债”金
额为人民币 3,999,926,000 元，占“福莱转债”发行总额的 99.9982%。
     本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，共有人民
币 20,000 元“福莱转债”转为本公司 A 股普通股，转股股数为 473 股。


    一、 可转债发行上市概况
    （一）“福莱转债”基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]664 号文《关于核准福莱特玻璃
集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，福莱特玻璃集团股份
有限公司（简称“公司”）于 2022 年 5 月 20 日向社会公众公开发行了 4,000 万张
A 股可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 40 亿元，债券
期限为发行之日起六年（即自 2022 年 5 月 20 日至 2028 年 5 月 19 日），债券票
面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、
第六年 2.0%。
    2022 年 6 月 13 日，“福莱转债”（债券代码：113059）在上海证券交易所挂
牌交易，“福莱转债”初始转股价格为人民币 43.94 元/股，转股时间为 2022 年 11
月 28 日至 2028 年 5 月 19 日。
    （二）转股价格调整情况
    2022 年 11 月 23 日，因公司 2022 年中期利润分配，故“福莱转债”的转股价
由人民币 43.94 元/股调整为人民币 43.71 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 11
月 16 日在上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于因实
施权益分派调整“福莱转债”转股价格的公告》（公告编号:2022-105）。
    2023 年 8 月 4 日，因公司完成了向特定对象发行 A 股股票对应的登记托管
手续，故“福莱转债”的转股价由人民币 43.71 元/股调整为人民币 42.46 元/股。具
体内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃
集团股份有限公司关于“福莱转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编
号:2023-052）。
    2023 年 11 月 27 日，因公司 2023 年中期利润分配，故“福莱转债”的转股价
由人民币 42.46 元/股调整为人民币 42.22 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 11
月 21 日在上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于因实
施权益分派调整“福莱转债”转股价格的公告》（公告编号:2023-101）。
    截止目前，“福莱转债”转股价格为人民币 42.22 元/股。


    二、可转债本次转股情况
    福莱转债的转股时间为 2022 年 11 月 28 日至 2028 年 5 月 19 日。
    截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 74,000 元“福莱转债”转为本公司
A 股普通股，累计转股股数为 1,680 股，占“福莱转债”转股前本公司已发行股票
股份总量的 0.0001%。
    截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“福莱转债”金额为人民币 3,999,926,000
元，占“福莱转债”发行总额的 99.9982%。


    三、股本变动情况
                                                                            单位：股
                              变动前             本次可转债              变动后
       股份类别
                       （2023 年 9 月 30 日）       转股         （2023 年 12 月 31 日）

  一、有限售条件流通               206,689,301               -              206,689,301
  二、无限售条件流通             2,144,634,461             473             2,144,634,934

  1、无限售流通 A 股             1,694,634,461             473             1,694,634,934

  2、无限售流通 H 股               450,000,000               -              450,000,000
        总股本                   2,351,323,762             473             2,351,324,235
四、其他
联系部门：公司董秘办
联系电话：0573-82793013


特此公告。
                          福莱特玻璃集团股份有限公司
                                     董事会
                                二零二四年一月三日