证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2024-020
转债代码：113059 转债简称：福莱转债
福莱特玻璃集团股份有限公司
关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“福莱特集
团”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—规范运作》的规定，编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与
实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现
将截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2021 年 1 月非公开增发 A 股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2648 号文《关于核准福莱特玻
璃集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司获准非公开发行不超
过 450,000,000 股人民币普通股(A 股)。截至 2021 年 1 月 7 日止，本公司实际
非公开发行每股面值为人民币 0.25 元的人民币普通股(A 股)84,545,147 股，每
股发行价格为人民币 29.57 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,996.79 元。
募集资金总额扣除发行费用(不含增值税)计人民币 16,918,053.10 元后，募集资
金净额为人民币 2,483,081,943.69 元。募集资金总额扣除承销保荐费人民币
16,509,433.94 元及对应增值税人民币 990,566.04 元，公司实际收到募集资金
人民币 2,482,499,996.81 元。上述募集资金净额已于 2021 年 1 月 7 日到位，并
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了德师报(验)字(21)第 00008
号验资报告。
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司 2021 年 1 月非公开增发 A 股股票募集资
金承诺投资项目“年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃二期项目”、“年产 4,200 万平
方光伏背板玻璃项目”及补充流动资金分别使用募集资金人民币
1,426,640,782.12 元、人民币 334,400,385.07 元及人民币 750,000,000.00 元，
合计使用募集资金人民币 2,511,041,167.19 元(其中包括募集资金产生的利息
收入扣除银行手续费计人民币 19,518,861.76 元、累计理财投资收益人民币
10,665,982.24 元)。本公司 2021 年 1 月非公开增发 A 股股票募集资金承诺投资
项目已完成建设，结余募集资金为人民币 1,643,673.62 元，本公司已将前述结
余募集资金用于 2022 年 5 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金承诺投资项
目“分布式光伏电站建设项目”。本公司本次结余募集资金用于其他募投项目，
且结余募集资金低于该项目募集资金承诺投资金额 5%，根据《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定，该事项免于本公司董事会的
审议。本公司 2021 年 1 月非公开增发 A 股股票募集资金账户均已于 2023 年上半
年销户。
（二）2022 年 5 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]664 号文《关于核准福莱特玻璃
集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公众公
开发行面值总额人民币 400,000 万元 A 股可转换公司债券，期限 6 年。截至 2022
年 5 月 26 日止，福莱特实际公开发行可转债 4,000 万张，每张面值为人民币 100
元，按面值发行，认购资金总额为人民币 4,000,000,000.00 元。募集资金总额
扣除发行费用(不含增值税)人民币 23,078,799.67 元后，募集资金净额为人民币
3,976,921,200.33 元。募集资金总额扣除保荐承销费人民币 20,754,716.98 元
及 对 应 增值 税 人民币 1,245,283.02 元 后 ， 公 司实 际 收到 募集 资 金 人民 币
3,978,000,000.00 元。上述募集资金净额已经德勤华永会计师事务所(特殊普通
合伙)验证，并出具了德师报(验)字(22)第 00231 号验证报告。
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司 2022 年 5 月公开发行 A 股可转换公司债
券募集资金承诺投资项目“年产 75 万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目”、
“年产 1,500 万平方米太阳能光伏超白玻璃技术改造项目”、“分布式光伏电站”
及 补 充 流 动 资 金 分 别 使 用 募 集 资 金 人 民 币 1,338,013,389.50 元 、 人 民 币
184,166,905.33 元、人民币 77,338,461.40 元及人民币 1,200,000,000.00 元，
合计使用募集资金人民币 2,799,518,756.23 元，使用暂时闲置募集资金补充流
动资金计人民币 500,000,000.00 元(相关情况详见本报告三、(三))，募集资金
专用账户余额为人民币 725,161,843.20 元(其中包括累计收到银行存款利息收
入扣除手续费计人民币 38,443,629.46 元、理财投资收益人民币 6,593,296.35
元以及本公司 2021 年 1 月非公开增发 A 股股票募集资金承诺投资项目结余募集
资金转入人民币 1,643,673.62 元)。
(三)2023 年 7 月向特定对象发行 A 股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2742 号文《关于核准福莱特玻
璃集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司获准向特定对象发行
不超过 509,068,000 股人民币普通股(A 股)股票。截至 2023 年 7 月 19 日止，本
公 司 实 际 向 特 定 对 象 发 行 每 股 面 值 为 人 民 币 0.25 元 的 人 民 币 普 通 股 (A
股)204,429,301 股，每股发行价格为人民币 29.35 元，募集资金总额为人民币
5,999,999,984.35 元，扣除发行费用(不含增值税)计人民币 34,592,837.65 元
后，募集资金净额为人民币 5,965,407,146.70 元。募集资金总额扣除承销保荐
费人民币 31,132,075.39 元及对应增值税人民币 1,867,924.52 元后,本公司实
际收到募集资金人民币 5,966,999,984.44 元。上述募集资金净额情况已经德勤
华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了德师报(验)字(23)第 00190 号
验资报告。
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司 2023 年 7 月向特定对象发行 A 股股票募
集资金承诺投资项目“年产 195 万吨新能源装备用高透面板制造项目”、“年产
150 万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目”及补充流动资金分别使用募集
资 金 人民 币 1,726,441,618.72 元 、 人 民币 1,111,703,609.26 元 及 人民 币
1,800,000,000.00 元，合计使用募集资金人民币 4,638,145,227.98 元，募集资
金专用账户余额为人民币 1,352,487,045.41 元(其中包括累计产生银行存款利
息收入扣除手续费计人民币 23,632,288.95 元)。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度制定和执行情况
本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管
指南第 1 号——公告格式》的规定，对募集资金采取了专户存储管理，开立了募
集资金专户。本公司已制定《福莱特玻璃集团股份有限公司募集资金管理制度》
(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对募集资金的存放及使用等事项做出了明
确规定，公司严格按照相关规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金存放和管理情况
1、2021 年 1 月非公开增发 A 股股票募集资金情况
本公司及本公司的子公司安徽福莱特光伏玻璃有限公司(以下简称“安福玻
璃”)和保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)分别与中国
银行股份有限公司嘉兴市分行(以下简称“中行嘉兴分行”)、中国工商银行股份
有限公司嘉兴分行(以下简称“工行嘉兴分行”)、中国建设银行股份有限公司浙
江省分行(以下简称“建行浙江分行”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，
由本公司及安福玻璃、存放募集资金的商业银行与国泰君安三方共同监管募集资
金专用账户，包括本公司募集资金专用账户中行嘉兴分行(400078999786)、工行
嘉兴分行(1204060029000134455)以及安福玻璃募集资金专用账户中行嘉兴分行
(397478996699) 、 工 行 嘉 兴 分 行 (1204060029000134579) 和 建 行 浙 江 分 行
(33050163803509168168)。本公司和保荐机构国泰君安分别与中行嘉兴分行、工
行嘉兴分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司、存放募集资
金的商业银行与国泰君安三方共同监管募集资金专用账户，包括本公司募集资金
专用账户中行嘉兴分行(362378981198)、工行嘉兴分行(1204060029000134730)。
本公司 2021 年 1 月非公开增发 A 股股票募集资金账户均已于 2023 年上半年销
户。
2、2022 年 5 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况
本公司及本公司的子公司凤阳福莱特新能源科技有限公司(以下简称“凤福
新能源”)和保荐机构国泰君安分别与中行嘉兴分行、工行嘉兴分行、中信银行股
份有限公司嘉兴分行(以下简称“中信嘉兴分行”)、兴业银行嘉兴分行营业部(以
下简称“兴业嘉兴分行”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司
及凤福新能源、存放募集资金的商业银行与国泰君安三方共同监管募集资金专用
账户，包括本公司募集资金专用账户中行嘉兴分行(350681066411、364981073081、
383181075327、354581064043)、工行嘉兴分行(1204060029000139116)、中信嘉兴
分行(8110801013502453544)、兴业嘉兴分行(358500100100959273)以及凤福新能
源 募 集 资 金 专 用 账 户 中 行 嘉 兴 分 行 (387081085363) 、 工 行 嘉 兴 分 行
(1204060029000139488)、中信嘉兴分行(8110801013802453567)。截至 2023 年 12
月 31 日止，本公司 2022 年 5 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金存放情
况如下：
单位：人民币元
初始存放金额 2023 年 12 月 31
公司名称 开户银行 银行账号
日余额
本公司 中国银行股份有限公司嘉兴市分行 350681066411 156,000,000.00 1,742,748.67
本公司 中国银行股份有限公司嘉兴市分行 364981073081 236,000,000.00 1,692.80
本公司 中国银行股份有限公司嘉兴市分行 383181075327 197,000,000.00 13,771,282.18
本公司 中国银行股份有限公司嘉兴市分行 354581064043 1,200,000,000.00 60,122.18
本公司 中国工商银行股份有限公司嘉兴分行 1204060029000139116 1,789,000,000.00 72,572,890.03
本公司 中信银行股份有限公司南湖支行 8110801013502453544 400,000,000.00 36,801.07
本公司 兴业银行股份有限公司嘉兴分行 358500100100959273 - 157,032,999.29
凤福新能源 中国银行股份有限公司嘉兴市分行 387081085363 - 9,378,072.80
凤福新能源 中国工商银行股份有限公司嘉兴分行 1204060029000139488 - 155,655,366.06
凤福新能源 中信银行股份有限公司南湖支行 81180801013802453567 - 314,909,868.12
合计 3,978,000,000.00 725,161,843.20
上述初始存放的募集资金人民币 3,978,000,000.00 元与本次发行募集资金
净 额 人 民 币 3,976,921,200.33 元 的 差 异 主 要 为 其 他 发 行 费 用 人 民 币
1,078,799.67 元。
3、2023 年 7 月向特定对象发行 A 股股票
本公司及本公司的子公司安福玻璃和保荐机构国泰君安分别与中行嘉兴分
行、工行嘉兴分行、中信嘉兴分行、兴业嘉兴分行签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》，由本公司及安福玻璃、存放募集资金的商业银行与国泰君安三方
共同监管募集资金专用账户，包括本公司募集资金专用账户中行嘉兴分行
(392283192902 、 379283198935) 、 工 行 嘉 兴 分 行 (1204060029000142708 、
1204060029000142832) 、 中 信 嘉 兴 分 行 (8110801012702737918 、
8110801012502737917 ）、 以 及 安 福 玻 璃 募 集 资 金 专 用 账 户 中 行 嘉 兴 分 行
(394883200190、381883199496)、工行嘉兴分行(1204060029000142956)、中信嘉
兴分行(8110801012402737913）、兴业嘉兴分行（358500100101260220）。截至 2023
年 12 月 31 日止，本公司 2023 年 7 月向特定对象发行 A 股股票募集资金存放情
况如下：
单位：人民币元
公司名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 2023 年 12 月 31
日余额
本公司 中国银行股份有限公司嘉兴市分行 392283192902 1,930,000,000.00 10,607.60
本公司 中国银行股份有限公司嘉兴市分行 379283198935 457,000,000.00 2,420.13
本公司 中国工商银行股份有限公司嘉兴分行 1204060029000142832 610,000,000.00 726,924.30
本公司 中国工商银行股份有限公司嘉兴分行 1204060029000142708 1,779,999,984.44 2,122,760.36
本公司 中信银行股份有限公司南湖支行 8110801012502737917 1,190,000,000.00 1,145,925.18
本公司 中信银行股份有限公司南湖支行 8110801012702737918 - -
安福玻璃 中国银行股份有限公司嘉兴市分行 394883200190 - 209,648,609.88
安福玻璃 中国银行股份有限公司嘉兴市分行 381883199496 - 388,023,952.85
安福玻璃 中国工商银行股份有限公司嘉兴分行 1204060029000142956 - 600,199,386.78
安福玻璃 中信银行股份有限公司南湖支行 8110801012402737913 - -
安福玻璃 兴业银行股份有限公司嘉兴分行 358500100101260220 - 150,606,458.33
合计 5,966,999,984.44 1,352,487,045.41
上述初始存放的募集资金人民币 5,966,999,984.44 元与本次发行募集资金
净 额 人 民 币 5,965,407,146.70 元 的 差 异 主 要 为 其 他 发 行 费 用 人 民 币
1,592,837.74 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，2021 年 1 月非公开增发 A 股股票募集资金的具
体使用情况详见附件一《2021 年 1 月非公开增发 A 股股票募集资金使用情况对
照表》。
截至 2023 年 12 月 31 日止，2022 年 5 月公开发行 A 股可转换公司债券募集
资金的具体使用情况详见附件二《2022 年 5 月公开发行 A 股可转换公司债券募
集资金使用情况对照表》。
截至 2023 年 12 月 31 日止，2023 年 7 月向特定对象发行 A 股股票募集资金
的具体使用情况详见附件三《2023 年 7 月向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2022 年 5 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况
本公司于 2022 年 6 月 15 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于使用 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集资金置换预先已投入
募投项目的自筹资金的议案》，同意以可转换公司债券募集资金置换预先投入募
集资金投资项目中的“年产 75 万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目”及
“年产 1,500 万平方米太阳能光伏超白玻璃技术改造项目”的自筹资金为人民币
1,030,276,507.43 元，具体情况如下：
单位：人民币元
自 2021 年 6 月 16 日至 2022 年 5 月 26 日止
序号 项目名称
以自筹资金预先投入金额
1 年产 75 万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目 892,659,268.36
2 年产 1,500 万平方米太阳能光伏超白玻璃技术改造项目 137,617,239.07
合计 1,030,276,507.43
上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的投入情况业经德勤华永会计师
事务所(特殊普通合伙)审核并由其出具《关于福莱特玻璃集团股份有限公司以自
筹资金预先投入 A 股可转换公司债券募集资金承诺投资项目情况的审核报告》
(德师报(核)字(22)第 E00268 号)。前述募集资金与预先投入募投项目的自筹资金
的置换已于 2022 年实施完成。
2、2023 年 7 月向特定对象发行 A 股股票募集资金情况
本公司于 2023 年 8 月 8 日召开了第六届董事会第四十一次会议，审议通过
了《关于使用向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先已投入募投项目的自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,812,288,483.07 元置换预先已投
入募投项目的自筹资金，具体情况如下：
单位：人民币元
自 2022 年 6 月 1 日起至 2023 年 7 月 19 日止以自
序号 项目名称
筹资金预先投入金额
1 年产 195 万吨新能源装备用高透面板制造项目 1,515,093,448.43
2 年产 150 万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目 297,195,034.64
合计 1,812,288,483.07
上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的投入情况业经德勤华永会计师
事务所(特殊普通合伙)审核并由其出具《关于福莱特玻璃集团股份有限公司以自
筹资金预先投入向特定对象发行 A 股股票募集资金承诺投资项目情况的审核报
告》(德师报(核)字(23)第 E00289 号)。前述募集资金与预先投入募投项目的自筹
资金的置换已于 2023 年实施完成。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2022 年 5 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况
根据公司于 2022 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第三十一次会议及第六
届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司使用不超过 6 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前归还募集资金专
用账户。公司全体独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了同
意的核查意见。公司使用闲置募集资金人民币 580,000,000.00 元用于暂时补充流
动资金，截至 2023 年 10 月 26 日到期前公司已将其及时归还至募集资金专户。
根据公司于 2023 年 11 月 13 日召开的第六届董事会第四十六次会议及第六
届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司使用不超过 5 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前归还募集资金专
用账户。公司全体独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了同
意的核查意见。截至 2023 年 12 月 31 日止，公司已使用闲置募集资金暂时补充
流动资金的金额为人民币 500,000,000.00 元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
1、2021 年 1 月非公开增发 A 股股票募集资金情况
根据本公司于 2021 年 1 月 19 日召开的第五届董事会第三十次会议、第五届
监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用非公开发行 A 股股票闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意本公司及安福玻璃使用总额不超过人民币 15 亿
元的闲置募集资金进行现金管理，包括适当购买安全性高、流动性好、有保本约
定的、期限不超过 12 个月理财产品(含结构性存款)。现金管理期限为自公司董事
会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额度内，资金可循环使用。截至 2023
年 12 月 31 日止，本公司及安福玻璃利用闲置募集资金进行现金管理累计产生投
资收益人民币 10,665,982.24 元，本公司及安福玻璃利用闲置募集资金购买的理
财产品均已到期赎回，理财产品资金及相关投资收益均已返回募集资金专用账户。
2、2022 年 5 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金情况
根据本公司于 2022 年 5 月 26 日召开的第六届董事会第二十二次会议、第六
届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用 2021 年度公开发行 A 股可转换
公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及凤福新能源使用总额不
超过人民币 28 亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括适当购买安全性高、流
动性好、有保本约定的、期限不超过 12 个月理财产品(含结构性存款)。现金管理
期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额度内，资金可
循环使用。闲置募集资金管理到期后归还到募集资金专用账户。截至 2023 年 12
月 31 日止，本公司及凤福新能源利用闲置募集资金进行现金管理累计产生投资
收益人民币 6,593,296.35 元，本公司及凤福新能源利用闲置募集资金购买的理财
产品均已到期赎回，理财产品资金及相关投资收益均已返回募集资金专用账户。
3、2023 年 7 月向特定对象发行 A 股股票募集资金情况
根据本公司于 2023 年 8 月 2 日召开的第六届董事会第四十次会议、第六届
监事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行 A 股股票闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及安福玻璃使用总额不超过人民币
20 亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括适当购买安全性高、流动性好、有保
本约定的、期限不超过 12 个月理财产品(含结构性存款)。现金管理期限为自公司
董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额度内，资金可循环使用。闲
置募集资金管理到期后归还到募集资金专用账户。截至 2023 年 12 月 31 日止，
本公司及安福玻璃尚未利用向特定对象发行 A 股股票的闲置募集资金进行现金
管理。
(五)节余募集资金使用情况
本公司 2021 年 1 月非公开增发 A 股股票募集资金承诺投资项目于 2023 年
完成建设，结余募集资金为人民币 1,643,673.62 元，本公司已将前述结余募集资
金用于 2022 年 5 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金承诺投资项目“分布
式光伏电站建设项目”。本公司本次结余募集资金用于其他募投项目，且结余募
集资金低于该项目募集资金承诺投资金额 5%，根据《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定，该事项免于本公司董事会的审议。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使
用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，公
司不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项审核报
告的结论性意见
我们认为，福莱特集团的募集资金存放与实际使用情况报告按照中国证券监
督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定编
制，在所有重大方面真实反映了福莱特集团截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金
的存放与实际使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告
的结论性意见
经核查，本保荐机构认为：福莱特 2023 年度募集资金存放与使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》（2023 年修订）、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资
金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情况。
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会
二零二四年三月二十七日
附件一
2021 年 1 月非公开增发 A 股股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 250,000.00(注 1) 本年投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 251,104.12(注 2)
变更用途的募集资金总额比例 无
截至年末累计
已变更项 投入金额与承 截至年末投 项目达到 是否达 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末承 本年度 截至年末累
目，含部 诺投入金额的 资进度 预定可使 本年实现 到 性是否发
承诺投资项目投向 承诺投资 资总额 诺投入金额 投入金 计投入金额
分变更(如 差额(3) (%)(4) 用状态日 的效益 预计效 生重大变
总额 (1) 额 (2)
有) (3)=(2)-(1)(注 (4)=(2)/(1) 期 益 化
3)
年产 75 万吨光伏组
件盖板玻璃二期项 否 140,000.00 140,000.00 140,000.00 - 142,664.08 2,664.08 101.90% 2022 年 注4 是 否
目
年产 4,200 万平方光
否 33,308.19 33,308.19 33,308.19 - 33,440.04 131.85 100.40% 2022 年 注5 是 否
伏背板玻璃项目
补充流动资金 否 75,000.00 75,000.00 75,000.00 - 75,000.00 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 248,308.19 248,308.19 248,308.19 - 251,104.12 2,795.93
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不存在未达到计划进度的募投项目
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、(四)
募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告三、(五)
募集资金使用的其他情况 不适用
注 1： 本公司 2021 年 1 月非公开增发 A 股股票募集资金总额为人民币 2,499,999,996.79 元，与募集资金承诺投资总额人民币 2,483,081,943.69 元的差异为人民币 16,918,053.10
元，差异系保承销费及对应增值税、其他发行费用。
注 2： 截至本年末，已累计投入募集资金总额为人民币 2,511,041,167.19 元，其中 2021 年度累计投入人民币 2,119,390,529.14 元、2022 年度累计投入人民币 391,650,638.05 元。
注 3： 截至年末实际投资金额与承诺投资金额的差额为人民币 2,795.93 万元，差异主要系募集资金产生的利息收入扣除银行手续费计人民币 19,518,861.76 元、理财投资收益人
民币 10,665,982.24 元、其他发行费用人民币 581,946.88 元及结余募集资金人民币 1,643,673.62 元。
注 4： 年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃二期项目包含 2 座窑炉，已于 2022 年内达到预定可使用状态。年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃二期项目的年度承诺效益系根据《安徽福莱
特光伏玻璃有限公司年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃二期项目可行性研究报告》中完全达产后的年度效益，为不含税销售额人民币 181,381.98 万元。2023 年年产 75 万吨光
伏组件盖板玻璃二期项目实现销售收入为人民币 219,422.92 万元，实现承诺效益。
注5：
年产4,200万平方光伏背板玻璃项目的年度承诺效益系根据《福莱特玻璃集团股份有限公司年产4,200万平方米光伏背板玻璃项目可行性研究报告》中完全达产后的年度效
益为不含税销售额人民币79,800.00万元，2023年年产4,200万平方光伏背板玻璃项目实现销售收入为人民币148,978.77万元，实现承诺效益。
11
附件二
2022 年 5 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 400,000.00(注 1) 本年投入募集资金总额 21,748.48
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 279,951.88 (注 2)
变更用途的募集资金总额比例 无
已变更项 截至年末累计投 是否 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 截至年末 截至年末投 项目达到预
目，含部分 本年度 入金额与承诺投 本年实现 达到 性是否发
承诺投资项目投向 承诺投资 资总额 承诺投入 累计投入 资进度(%)(4) 定可使用状
变更 投入金额 入金额的差额(3) 的效益 预计 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) (4)=(2)/(1) 态日期
(如有) (3)=(2)-(1) 效益 化
年产 75 万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项 194,500.00 11,939.38 133,801.34 -60,698.66 68.79%
否 194,500.00 194,500.00 2022 年 注4 是 否
目
分布式光伏电站建设项目 否 63,492.12 63,492.12 63,492.12 7,733.85 7,733.85 -55,758.27 12.18% 注3 注3 注3 否
年产 1,500 万平方米太阳能光伏超白玻璃技术改造 19,700.00 2,075.26 18,416.69 -1,283.31 93.49% 不适
否 19,700.00 19,700.00 2022 年 不适用(注 5) 否
项目 用
120,000.00 - 120,000.00 - 100.00% 不适
补充流动资金 否 120,000.00 120,000.00 不适用 不适用 否
用
合计 397,692.12 397,692.12 397,692.12 21,748.48 279,951.88 -117,740.24
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不存在未达到计划进度的募投项目
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、(二)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三、(三)
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、(四)
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金使用的其他情况 不适用
注 1：本公司 2022 年 5 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额为人民币 4,000,000,000.00 元，与募集资金承诺投资总额人民币 3,976,921,200.33 元的差异为人民币 23,078,799.67
元，差异系保承销费及对应增值税、其他发行费用。
注 2：截至本年末，已累计投入募集资金总额为人民币 2,799,518,756.23 元，其中 2022 年度募集资金到账置换金额为人民币 1,030,276,507.43 元(详见本报告三、(二))，募集资金到
账后 2022 年投入人民币 1,551,757,435.77 元、2023 年度累计投入人民币 217,484,813.03 元。
注 3：截至 2023 年 12 月 31 日止，分布式光伏电站建设项目尚未达到预定可使用状态。
注 4：年产 75 万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目包含 2 座窑炉，分别于 2022 年内达到预定可使用状态。募投项目的年度承诺效益系根据《福莱特玻璃集团股份有限公司
年产 75 万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目可行性研究报告》中完全达产后的年度效益，为不含税销售收入人民币 161,923.06 万元。2023 年实现销售收入为人民币 222,194.09
万元，实现承诺效益。
注 5：年产 1,500 万平方米太阳能光伏超白玻璃技术改造项目系对本公司位于嘉兴生产基地的太阳能光伏超白玻璃生产线进行全面的技术升级和改造，不涉及产能新增、承诺效益。
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附件三
2023 年 7 月向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 600,000.00(注 1) 本年投入募集资金总额 463,814.52
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 463,814.52(注 2)
变更用途的募集资金总额比例 无
已变更项 截至年末累计投 是否 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 截至年末 截至期末投 项目达到预
目，含部分 本年度 入金额与承诺投 本年实现 达到 性是否发
承诺投资项目投向 承诺投资 资总额 承诺投入 累计投入 资进度(%)(4) 定可使用状
变更 投入金额 入金额的差额(3) 的效益 预计 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) (4)=(2)/(1) 态日期
(如有) (3)=(2)-(1) 效益 化
年产 195 万吨新能源装备用高透面板制造项目 否 193,000.00 193,000.00 193,000.00 172,644.16 172,644.16 -20,355.84 89.45% 2023 年 注3 注3 否
年产 150 万吨新能源装备用超薄超高透面板制造 227,000.00 223,540.71 223,540.71 111,170.36 111,170.36 -112,370.35 49.73%
否 注2 注4 注4 否
项目
180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 - 100.00% 不适
补充流动资金 否 不适用 不适用 否
用
合计 600,000.00 596,540.71 596,540.71 463,814.52 463,814.52 -132,726.19
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不存在未达到计划进度的募投项目
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、(二)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三、(三)
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、(四)
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金使用的其他情况 不适用
注 1：本公司 2023 年 7 月向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为人民币 5,999,999,984.35 元，与募集资金承诺投资总额人民币 5,965,407,146.70 元的差异为人民币 34,592,837.65
元，差异系保承销费及对应增值税、其他发行费用。
注 2：截至本年末，已累计投入募集资金总额为人民币 4,638,145,227.98 元，其中 2023 年度募集资金到账置换金额为人民币 1,812,288,483.07 元(详见本报告三、(二))，募集资金到
账后 2023 年投入人民币 2,825,856,744.91 元。
注 3：年产 195 万吨新能源装备用高透面板制造项目包含 5 座窑炉，已达到预定可使用状态。募投项目的年度承诺效益系根据《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用
的可行性分析报告》中完全达产后的年度效益，为不含税销售收入人民币 492,809.30 万元。2023 年实现销售收入为人民币 526,001.57 万元，实现承诺效益。
注 4：截至 2023 年 12 月 31 日止，年产 150 万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目尚未达到预定可使用状态。
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