证券代码：601865          股票简称：福莱特           公告编号：2024-027
转债代码：113059          转债简称：福莱转债


               福莱特玻璃集团股份有限公司
             可转债转股结果暨股份变动的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 76,000 元“福
莱转债”转为本公司 A 股普通股，累计转股股数为 1,726 股，占“福莱转债”转股
前本公司已发行股票股份总量的 0.0001%。
     未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“福莱转债”金
额为人民币 3,999,924,000 元，占“福莱转债”发行总额的 99.9981%。
     本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，共有人民币
2,000 元“福莱转债”转为本公司 A 股普通股，转股股数为 46 股。


    一、 可转债发行上市概况
    （一）“福莱转债”基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]664 号文《关于核准福莱特玻璃
集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，福莱特玻璃集团股份
有限公司（简称“公司”）于 2022 年 5 月 20 日向社会公众公开发行了 4,000 万张
A 股可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 40 亿元，债券
期限为发行之日起六年（即自 2022 年 5 月 20 日至 2028 年 5 月 19 日），债券票
面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、
第六年 2.0%。
    2022 年 6 月 13 日，“福莱转债”（债券代码：113059）在上海证券交易所挂
牌交易，“福莱转债”初始转股价格为人民币 43.94 元/股，转股时间为 2022 年 11
月 28 日至 2028 年 5 月 19 日。
    （二）转股价格调整情况
    2022 年 11 月 23 日，因公司 2022 年中期利润分配，故“福莱转债”的转股价
由人民币 43.94 元/股调整为人民币 43.71 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 11
月 16 日在上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于因实
施权益分派调整“福莱转债”转股价格的公告》（公告编号:2022-105）。
    2023 年 8 月 4 日，因公司完成了向特定对象发行 A 股股票对应的登记托管
手续，故“福莱转债”的转股价由人民币 43.71 元/股调整为人民币 42.46 元/股。具
体内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃
集团股份有限公司关于“福莱转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编
号:2023-052）。
    2023 年 11 月 27 日，因公司 2023 年中期利润分配，故“福莱转债”的转股价
由人民币 42.46 元/股调整为人民币 42.22 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 11
月 21 日在上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于因实
施权益分派调整“福莱转债”转股价格的公告》（公告编号:2023-101）。
    截止目前，“福莱转债”转股价格为人民币 42.22 元/股。


    二、可转债本次转股情况
    福莱转债的转股时间为 2022 年 11 月 28 日至 2028 年 5 月 19 日。
    截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 76,000 元“福莱转债”转为本公司
A 股普通股，累计转股股数为 1,726 股，占“福莱转债”转股前本公司已发行股票
股份总量的 0.0001%。
    截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“福莱转债”金额为人民币 3,999,924,000
元，占“福莱转债”发行总额的 99.9981%。


    三、股本变动情况
                                                                             单位：股
                           变动前        向特定对象发                         变动后
                                                            本次可转债
       股份类别        （2023 年 12 月   行股票限售股                      （2024 年 3 月
                                                               转股
                          31 日）        上市流通（注 1）                     31 日）
  一、有限售条件流通      206,689,301       -204,429,301               -        2,260,000
  二、无限售条件流通     2,144,634,934       204,429,301              46     2,349,064,281

  1、无限售流通 A 股     1,694,634,934       204,429,301              46     1,899,064,281
  2、无限售流通 H 股      450,000,000                   -              -      450,000,000
        总股本            2,351,324,235               0           46      2,351,324,281

    注 1：向特定对象发行 A 股股票上市流通总数为 204,429,301 股。具体内容详见公司于 2024

年 1 月 26 日上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于向特定对象发行股

票限售股上市流通的公告》（公告编号：2024-004）。



    四、其他
    联系部门：公司董秘办
    联系电话：0573-82793013


    特此公告。
                                                   福莱特玻璃集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                          二零二四年四月三日