证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[073]
招商局能源运输股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别
及连带责任。
重要内容提示：
1、拟回购股份用途：本次回购的股份将全部予以注销并减少公
司注册资本。
2、拟回购金额：本次回购金额不低于人民币 22,200 万元（含），
不超过人民币 44,300 万元（含）。
3、拟回购期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个
月内。
4、拟回购价格：不超过人民币 10.85 元/股（含），该价格不超
过董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均
价的 150%。
5、回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有或自筹
资金。
6、相关股东是否存在减持计划：
截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、
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实际控制人及其一致行动人在回购期间暂无减持计划。若未来上述主
体拟实施股份减持计划，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履
行信息披露义务。截至本公告披露日，公司未收到其他持股 5%以上
股东的减持计划，若未来前述主体提出减持计划，公司将根据相关法
律法规规定及时履行信息披露义务。
7、风险提示：
（1）本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格
上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确
定性风险；
（2）本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大
事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等而无法实施的风险；
（3）本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人要求公司提
前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。
上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施，请投资者注意投
资风险。公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务。
一、回购方案的审议及实施程序
（一）本次回购股份方案提议及董事会审议情况
公司于 2024 年 10 月 13 日收到公司董事长冯波鸣先生《关于提
议回购公司股份的函》，基于对公司未来持续发展的信心和对公司价
值的认可，为了维护广大投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、
稳定及提升公司价值，提议公司通过上海证券交易所交易系统以集中
竞价交易方式进行股份回购，本次回购的股份拟全部予以注销并减少
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公司注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 14 日披露的《关
于 公 司 董事 长提议 回 购 公司 股份的 提 示 性公 告》（ 公 告 编号 ：
2024[060]）。
公司于 2024 年 10 月 17 日召开第七届董事会第十四次临时会议，
审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,具
体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日披露的《第七届董事会第十四
次会议决议公告》（公告编号：2024[062]）。
本次回购股份方案的提议时间、程序和董事会审议时间、程序等
均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股
份》等相关规定。
（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况
公司本次回购股份系用于注销并减少公司注册资本，根据《上市
公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号
——回购股份》《公司章程》等相关规定，本次回购方案已经公司 2024
年 11 月 1 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容
详见公司于 2024 年 11 月 2 日通过指定信息披露媒体披露的《2024
年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024[071]）。
（三）本次回购股份方案通知债权人情况
本次回购股份拟全部用于注销并减少注册资本，公司将根据《公
司法》有关规定通知债权人并取得债权人同意。
二、回购方案的主要内容
本次回购方案的主要内容如下：
回购方案首次披露日 2024/10/18，
回购方案实施期限 自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月
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内
方案日期及提议人 2024/10/18，由公司董事长提议
预计回购金额 2.22 亿元~4.43 亿元
回购资金来源 自有或自筹资金
回购价格上限 不超过人民币 10.85 元/股（含），该价格不超过董
事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公
司股票交易均价的 150%。
√减少注册资本
□用于员工持股计划或股权激励
回购用途
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
回购股份方式 集中竞价交易方式
回购股份数量 2,046.08万股~4,082.95 万股（依照回购价格上限测
算）
回购股份占总股本比 0.25%~0.50%
例
回购证券账户名称 招商局能源运输股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码 B886865431
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大投资者的利益、丰
富投资者回报手段、增强投资者对公司的投资信心、避免公司价值被
资本市场长期低估，公司拟以自有或自筹等资金来源通过上海证券交
易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购的股份将
全部予以注销并减少公司注册资本。
（二）拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司已在境内发行上市人民币普通股（A
股）股票。
（三）拟回购股份的方式
通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公
司股份。
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（四）回购实施期限
回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日
起 12 个月内。公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出回
购决策并予以实施。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如在回购期限内，回购股份数量或回购资金使用金额达到最
高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决
议终止本回购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的
重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易
日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总
额
本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。本次回购
资金总额不低于人民币 22,200 万元（含本数）且不超过人民币 44,300
万元（含本数）。在回购股份价格不超过人民币 10.85 元/股的条件下，
按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 4,082.95 万股，约占公
司当前总股本的 0.50%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约
为 2,046.08 万股，约占公司当前总股本的 0.25%；具体回购数量以回
购期限届满时实际回购的股份数量为准。具体情况如下：
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拟回购数量 占目前公司总股本 拟回购资金总
回购用途 回购实施期限
（万股） 的比例（%） 额（万元）
自股东大会审议
2,046.08-
减少注册资本 0.25-0.50 22,200-44,300 通过之日起不超
4,082.95
过 12 个月
（六）本次回购的价格
本次回购股份价格不超过人民币 10.85 元/股（含），该价格不超
过董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均
价的 150%。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等
除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。
具体回购价格将结合公司股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
（七）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有或自筹资金。
（八）预计回购完成后公司股本结构变动情况
1、按回购金额上限 44,300 万元、回购价格上限 10.85 元/股测算，
回购股份数量约为 4,082.95 万股，约占公司当前总股本的 0.50%。
假设公司最终回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本，公
司股权变动如下：
回购前 回购后
股份性质
数量（股） 占比 数量（股） 占比
一、有限售条件股份 0 0% 0 0%
二、无限售条件股份 8,143,806,353 100% 8,102,976,860 100%
股份总额 8,143,806,353 100% 8,102,976,860 100%
注 1：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数
量以回购期满时实际回购的股份数量为准；
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注 2：按照公司截至 2024 年 9 月 30 日股份结构情况，作为回购
前情况进行测算。
2、按回购金额下限 22,200 万元、回购价格上限 10.85 元/股测算，
回购股份数量约为 2,046.08 万股，约占公司当前总股本的 0.25%。
假设公司最终回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本，公
司股权变动如下：
回购前 回购后
股份性质
数量（股） 占比 数量（股） 占比
一、有限售条件股份 0 0% 0 0%
二、无限售条件股份 8,143,806,353 100% 8,123,345,523 100%
股份总额 8,143,806,353 100% 8,123,345,523 100%
注 1：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数
量以回购期满时实际回购的股份数量为准；
注 2：按照公司截至 2024 年 9 月 30 日股份结构情况，作为回购
前情况进行测算。
（九）本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务
履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
公司本次回购反映了管理层对公司内在价值的肯定和对未来可
持续发展的坚定信心，有利于保护全体股东特别是中小股东的利益、
增强投资者信心；本次回购股份将全部予以注销并减少注册资本。
截至 2024 年 9 月 30 日，公司未经审计的财务数据如下：总资产
为 6,591,344.22 万元，归属于上市公司股东的净资产为 3,731,311.32
万元，流动资产 948,798.09 万元。按 2024 年 9 月 30 日未经审计的财
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务数据及本次最高回购资金上限 44,300 万元测算，回购资金约占公
司截至 2024 年 9 月 30 日总资产的 0.67%，归属于上市公司股东的净
资产的 1.19%，占流动资产的 4.67%。
根据公司目前经营、财务状况，及未来发展规划，44,300 万元公
司回购资金总额不会对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行
能力、未来发展等产生重大负面影响，股份回购计划的实施不会导致
公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不会导致公司
的股权分布不符合上市条件。
（十）公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人
在董事会作出回购股份决议前 6 个月内买卖公司股份的情况，是否存
在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期
间的增减持计划；
经自查，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制
人在董事会作出回购股份方案决议前六个月内不存在买卖公司股份
的情形；亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行
为。
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在回购
期间无明确的增减持计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将根
据相关规定及时履行信息披露义务。
（十一）公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制
人、持股 5%以上股东、回购股份提议人在未来三个月、未来六个月
的减持计划
截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、
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实际控制人、回购股份提议人在未来三个月、未来六个月内暂无明确
的减持计划，若未来前述主体提出减持计划，公司将根据相关法律法
规规定及时履行信息披露义务。截至本公告披露日，公司未收到其他
持股 5%以上股东的减持计划，若未来前述主体提出减持计划，公司
将根据相关法律法规规定及时履行信息披露义务。
（十二）本次回购股份方案提议人的基本情况及提议时间、提议
理由，提议人在提议前 6 个月内买卖公司股份的情况，是否存在单独
或者与他人联合进行内幕交易或者操纵市场行为的说明，以及在回购
期间的增减持计划
本次回购股份的提议人系公司董事长冯波鸣先生。基于对公司未
来发展的信心，为增强投资者信心，有效维护广大投资者的利益、增
强投资者对公司的投资信心、稳定及提升公司价值，公司董事长冯波
鸣先生于 2024 年 10 月 13 日向公司提交《关于提议回购公司股份的
函》，提议公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进
行股份回购，本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。
具体详见公司于 2024 年 10 月 14 日披露的《关于公司董事长提议回
购公司股份的提示性公告》。
提议人冯波鸣先生在提议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的
情况，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易或者操纵市场行为。
提议人冯波鸣先生在回购期间暂无增减持计划，如后续有相关增
减持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及
时配合公司履行信息披露义务。
（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
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本次回购的股份将全部予以注销并减少注册资本。公司董事会将
根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度。本次回购股份不会
影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。
（十四）防范侵害债权人利益的相关安排
公司将按照相关法律法规的规定，就减少公司注册资本事宜履行
通知债权人等法律程序及信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。
（十五）办理本次会回购股份的具体授权
为保证本次回购公司股份顺利实施，公司董事会提请公司股东大
会授权公司董事会在本次回购公司股份过程中全权办理回购各项事
宜，包括但不限于如下事宜：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，
制定本次回购股份的具体方案；
2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变
化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表
决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案包括回购价格和
金额上限等相关事项进行相应调整；
3、决定聘请相关中介机构；
4、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社
会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
5、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施
回购方案；
6、在回购期限内回购资金使用金额不低于最低限额的前提下，
根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定终止实施回购方案；
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7、回购股份实施完成后，在需要修订《公司章程》的情形下，办
理《公司章程》修改及注册资本变更事宜，及相关的工商变更登记等
事宜；
8、设立回购专用证券账户（如需）或其他相关证券账户；
9、依据相关法律法规以及公司实际情况对回购股份具体用途、
回购股份资金来源进行合理调整；
10、通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置方法；
11、除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由
董事会重新表决的事项外，授权公司管理层或者其授权人士办理与股
份回购有关的具体事宜；
12、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理
完毕之日止。
三、回购方案的风险提示
1、本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上
限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定
性风险；
2、本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事
项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等而无法实施的风险；
3、本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人要求公司提前
清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。
上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施，请投资者注意投
资风险。公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务。
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四、其他事项说明
无。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2024 年 11 月 7 日
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