辽宁港口股份有限公司 2024 年第三季度报告
证券代码：601880 证券简称：辽港股份
辽宁港口股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王志贤、主管会计工作负责人唐明及会计机构负责人王劲松（会计主管人员）保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
年初
至报
告期
本报告期
末比
比上年同
上年
上年同期 期增减变 年初至 上年同期
同期
项目 本报告期 动幅度 报告期
增减
(%) 末
变动
幅度
(%)
调整
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
后
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3,011,8 7,950,0
2,576,214, 2,989,21 8,641,20 8,702,94
营业收入 24,579. -14.46 96,514. -8.65
220.43 2,136.56 4,723.08 4,903.76
39 86
归属于上市
492,064,27 442,584, 439,873 945,507 1,073,84 1,069,70 -
公司股东的 11.87
6.94 209.17 ,085.86 ,622.36 4,383.83 5,643.81 11.61
净利润
归属于上市
公司股东的
335,318,92 433,504, 437,926 778,197 1,047,45 1,061,38 -
扣除非经常 -23.43
7.04 699.23 ,648.69 ,172.28 8,683.01 7,472.32 26.68
性损益的净
利润
经营活动产 2,355,6
1,163,313, 777,976, 769,818 2,050,47 1,997,98
生的现金流 51.12 95,441. 17.90
973.66 359.14 ,541.78 5,766.50 2,642.59
量净额 12
基本每股收
0.01833 -
益（元/ 0.020519 0.018451 11.89 0.03942 0.044768 0.044595
8 11.60
股） 1
稀释每股收
0.01833 -
益（元/ 0.020519 0.018451 11.89 0.03942 0.044768 0.044595
8 11.60
股） 1
减少
加权平均净 增加
0.42
资产收益率 1.26 1.13 1.15 0.11 个 2.36 2.74 2.78
个百
（%） 百分点
分点
本报告期末比上年
上年度末 度末增减变动幅度
本报告期末
(%)
调整前 调整后 调整后
总资产 59,654,629,988.20 56,352,939,728.84 56,352,939,728.84 5.86
归属于上市
公司股东的 40,033,417,565.30 39,601,858,063.43 39,601,858,063.43 1.09
所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
经本公司于 2023 年 9 月 26 日召开的第七届董事会 2023 年第 3 次（临时）会议审议通过，本公
司以 6,371.60 万元现金为对价自招商局国际科技有限公司收购其所持有的大连口岸物流网股份
有限公司 79.03%股权，股权转让协议约定：“协议所涉股份在工商行政管理机关全部作出变更
登记之日为股份交割日”，因此本次企业合并的合并日确定为工商登记变更之日，即 2023 年 11
月 3 日。通过此次交易，本集团新增子公司大连口岸物流网股份有限公司、大连口岸物流科技有
限公司、大连港隆科技有限公司和招商港航数字科技（辽宁）有限公司。由于本公司和大连口岸
物流网股份有限公司在合并前后均受最终控制方招商局集团有限公司的控制且该控制并非暂时
性，故上述合并为同一控制下企业合并。
经本公司于 2023 年 9 月 26 日召开的第七届董事会 2023 年第 3 次（临时）会议审议通过，本公
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司以 1,931.15 万元现金为对价自招商局国际科技有限公司收购其所持有的营口港信科技有限公
司 100%股权，股权转让协议约定：“协议所涉股份在工商行政管理机关全部作出变更登记之日
为股份交割日”，因此本次企业合并的合并日确定为工商登记变更之日，即 2023 年 10 月 27
日。由于本公司和营口港信科技有限公司在合并前后均受最终控制方招商局集团有限公司的控制
且该控制并非暂时性，故上述合并为同一控制下企业合并。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
年初至报告期末
非经常性损益项目 本期金额 说明
金额
非流动性资产处置损益，包括已计
13,957,950.86 14,004,508.49
提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关、符合国
家政策规定、按照确定的标准享 158,072.38 6,647,206.95
有、对公司损益产生持续影响的政
府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，非金融企业持有
金融资产和金融负债产生的公允价
值变动损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取
601,139.00 1,790,348.75
的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发
生的一次性费用，如安置职工的支
出等
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因税收、会计等法律、法规的调整
对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性
确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行
权日之后，应付职工薪酬的公允价
值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
交易价格显失公允的交易产生的收
益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
受托经营取得的托管费收入 1,886,792.45 5,660,377.36
除上述各项之外的其他营业外收入
377,663.28 3,967,802.02
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
192,001,577.22 192,001,577.22
项目
减：所得税影响额 52,226,619.69 54,653,723.30
少数股东权益影响额（税后） 11,225.60 2,107,647.41
合计 156,745,349.90 167,310,450.08
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 涉及金额 原因
因非同一控制下企业
合并，购买日之前持
有的被购买方的股权
按照该股权在购买日
取得控制权，股权按公允价值重新计量产生的利得 184,543,166.29
的公允价值进行重新
计量，公允价值与其
账面价值之间的差额
计入当期投资收益。
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
研发费用_年初至报告期末 -42.34 主要是研发项目减少的影响。
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主要是中欧过境班列补贴、海
其他收益_年初至报告期末 71.63
铁联运补贴收益增加的影响。
主要是两长公司纳入合并范围
投资收益_年初至报告期末 204.15
的影响。
主要是收回客户长期欠款，以
信用减值损失_年初至报告期末 -203.39 及上年部分应收款项账龄变长
导致减值增加的综合影响。
主要是确认土地收储收益的影
资产处置收益_年初至报告期末 98,529.34
响。
主要是上年子公司报废资产取
营业外收入_年初至报告期末 -33.60
得收益的影响。
主要是子公司报废设备确认损
营业外支出_年初至报告期末 41.48
失的影响。
交易性金融资产_年初至报告期 主要是子公司确认信托借款保
100.00
末 证金的影响。
主要是两长公司纳入合并范
一年内到期的非流动资产_年初
-100.00 围，一年内到期的借款减少的
至报告期末
影响。
主要是两长公司纳入合并范围
在建工程_年初至报告期末 47.56
的影响。
长期待摊费用_年初至报告期末 68.50 主要是疏浚项目转入的影响。
其他非流动资产_年初至报告期 主要是两长公司纳入合并范围
760.37
末 的影响。
主要是两长公司纳入合并范围
短期借款_年初至报告期末 -35.42
的影响。
主要是预收租金和港口费的影
预收款项_年初至报告期末 49.15
响。
应付职工薪酬_年初至报告期末 -40.73 主要是兑付年终花红的影响。
主要是支付季度税款及汇算清
应交税费_年初至报告期末 -34.56
缴税款所致。
主要是两长公司纳入合并范围
其他应付款_年初至报告期末 113.25
的影响。
主要是两长公司纳入合并范围
长期借款_年初至报告期末 444.56
的影响。
主要是偿还到期公司债券的影
应付债券_年初至报告期末 -50.01
响。
主要是两长公司纳入合并范
递延所得税负债_年初至报告期 围，非同一控制下企业合并确
68.79
末 认评估增值对应的递延所得税
负债的影响。
经营活动产生的现金流量净额_ 主要是汇票到期承兑，以及
51.12
本报告期 支付税费减少的影响。
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主要是两长公司纳入合并范
围增加投资流入，收到土地
投资活动产生的现金流量净额_
-139.65 收储补偿款以及上年支付泊
年初至报告期末
位改造款及相关资产税款的
综合影响。
二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总 报告期末表决权恢复的优先股股东总
230,813 0
数 数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或
持有有限 冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 售条件股
例(%) 数
份数量 股份状态
量
营口港务集团有限公司 国有法人 6,916,185,012 28.93 0 无 0
大连港集团有限公司 国有法人 5,310,255,162 22.21 0 无 0
香港中央结算（代理
境外法人 5,122,400,087 21.43 0 未知 0
人）有限公司（H 股）
攀钢集团有限公司 国有法人 700,140,302 2.93 0 无 0
鞍山钢铁集团有限公司 国有法人 448,701,298 1.88 0 无 0
香港中央结算有限公司
境外法人 267,134,637 1.12 0 未知 0
（A 股）
中国农业银行股份有限
公司－中证 500 交易型 境内非国
133,244,373 0.56 0 无 0
开放式指数证券投资基 有法人
金
中交一航局第一工程有
国有法人 81,718,678 0.34 0 无 0
限公司
辽宁港湾产融投资集团
国有法人 67,309,590 0.28 0 无 0
有限公司
大连市融源资产管理有
国有法人 39,408,200 0.16 0 无 0
限责任公司
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
人民币普
营口港务集团有限公司 6,916,185,012 6,916,185,012
通股
人民币普
大连港集团有限公司 5,310,255,162 5,310,255,162
通股
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香港中央结算（代理 境外上市
5,122,400,087 5,122,400,087
人）有限公司（H 股） 外资股
人民币普
攀钢集团有限公司 700,140,302 700,140,302
通股
人民币普
鞍山钢铁集团有限公司 448,701,298 448,701,298
通股
香港中央结算有限公司 人民币普
267,134,637 267,134,637
（A 股） 通股
中国农业银行股份有限
公司－中证 500 交易型 人民币普
133,244,373 133,244,373
开放式指数证券投资基 通股
金
中交一航局第一工程有 人民币普
81,718,678 81,718,678
限公司 通股
辽宁港湾产融投资集团 人民币普
67,309,590 67,309,590
有限公司 通股
大连市融源资产管理有 人民币普
39,408,200 39,408,200
限责任公司 通股
上述股东关联关系或一 上述股东中，营口港务集团有限公司为公司的控股股东；大连港集
致行动的说明 团有限公司、辽宁港湾产融投资集团有限公司为公司实际控制人招
商局集团的间接控股子公司；未知其他股东间是否存在关联关系、
是否属于规定的一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名
无限售股东参与融资融
无
券及转融通业务情况说
明（如有）
注：上述表中，持股比例计算采用的总股本数量为 23,905,474,669 股，为公司 2024 年度完成第
一次回购注销后的总股本数；当前公司总股本数与注册资本存在差异系股本回购注销尚未完成工
商变更所致。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信 期初转融通出借股 期末普通账户、信 期末转融通出借股
股东名
用账户持股 份且尚未归还 用账户持股 份且尚未归还
称（全
比例 比例 比例 比例
称） 数量合计 数量合计 数量合计 数量合计
（%） （%） （%） （%）
中 国
农 业
41,152 , 12,156,4 133,244,
银 行 0.17 0.05 0.56 0 0.00
773 00 373
股 份
有 限
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公 司
－ 中
证 500
交易 型
开 放
式 指
数 证
券 投
资基金
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
以下为 2024 年第三季度本集团码头及物流业务吞吐量数据。
吞吐量数据
第三季度 前三季度累计
货种 单位 2024 年 2023 年 同比 2024 年 2023 年 同比
7-9 月 7-9 月 增减 1-9 月 1-9 月 增减
集装箱 万 TEU 268.3 255.5 5.0% 794.7 741.8 7.1%
油化品 万吨 1,447.3 1,199.5 20.7% 4,332.4 3,821.1 13.4%
散杂货 万吨 4,132.4 4,720.9 -12.5% 12,344.0 13,373.4 -7.7%
商品车 万辆 17.2 21.3 -19.3% 52.1 59.0 -11.7%
客运 滚装车 万辆 25.6 27.1 -5.5% 65.8 77.3 -14.9%
滚装 客运 万人次 131.7 137.8 -4.4% 258.2 300.6 -14.1%
集装箱：报告期内，一是把握市场有效运力供给提升及运价回调机遇，持续加强航线市场开发，
先后争取南美、印度等多条航线并运营稳定，有效扩充口岸直航航线舱位；二是积极补充内贸运
力，争取“散改集”业务。
油化品：报告期内，主要是利用公用液体储罐及临港期货交割库带动环渤海原油中转，促使本集
团原油吞吐量上升。
散杂货：报告期内，一是钢企持续亏损，部分钢厂限产、减产，进口矿用量减少；二是市场需求
趋弱运行，建材南下动力不足，货源下海量减少。
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商品车：报告期内，一是日韩商品车国际中转需求的减少导致外贸商品车吞吐量下降；二是受新
能源汽车冲击，以生产传统燃油车为主的东北车企产量持续下滑，库存压力较大，叠加内贸滚装
运力紧张影响，导致内贸商品车水运量下降。
客运滚装：报告期内，主要是船公司提升客滚运价，加之调整市场营销模式，取消售票网点，导
致部分货源转至其他运输方式发运。
四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024 年 9 月 30 日
编制单位：辽宁港口股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,257,497,020.74 5,228,415,449.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 850,000.00 -
衍生金融资产
应收票据 221,326,210.52 310,015,462.53
应收账款 3,427,540,574.08 3,304,178,653.31
应收款项融资 235,095,731.04 244,381,797.52
预付款项 79,366,295.19 64,467,545.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 603,110,706.51 470,919,335.20
其中：应收利息 27,791.76 3,500,160.05
应收股利 115,793,682.53 135,422,064.18
买入返售金融资产
存货 136,066,071.28 133,306,714.38
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 - 13,200,000.00
其他流动资产 244,303,988.76 347,699,193.06
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流动资产合计 9,205,156,598.12 10,116,584,150.31
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,117,179,767.72 3,530,415,710.93
其他权益工具投资 193,648,591.91 171,327,899.72
其他非流动金融资产
投资性房地产 175,513,166.56 191,466,945.47
固定资产 32,309,570,240.73 29,754,229,616.57
在建工程 2,672,838,014.62 1,811,375,985.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,608,095,592.86 4,743,745,845.35
无形资产 6,198,617,008.19 5,350,090,830.48
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 275,864,851.02 225,929,504.67
长期待摊费用 124,851,083.74 74,095,620.53
递延所得税资产 346,008,376.94 334,014,506.22
其他非流动资产 427,286,695.79 49,663,112.76
非流动资产合计 50,449,473,390.08 46,236,355,578.53
资产总计 59,654,629,988.20 56,352,939,728.84
流动负债：
短期借款 646,301,771.78 1,000,718,055.55
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 263,451,264.89 322,512,777.37
预收款项 4,981,817.08 3,340,244.41
合同负债 258,599,896.79 219,678,903.96
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 216,626,100.17 365,477,587.55
应交税费 107,187,372.66 163,783,519.31
其他应付款 1,525,255,259.03 715,251,442.84
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其中：应付利息 270,312,807.86 -
应付股利 59,162,961.00 187,078,249.46
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,855,458,523.39 2,378,384,323.74
其他流动负债 13,114,716.66 12,042,348.71
流动负债合计 5,890,976,722.45 5,181,189,203.44
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 3,082,187,802.88 566,000,000.00
应付债券 998,407,722.57 1,997,206,461.11
其中：优先股
永续债
租赁负债 4,888,637,299.27 4,966,735,156.50
长期应付款 17,500,000.00 17,500,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 154,148,538.56 160,358,538.56
递延收益 521,225,886.90 520,881,481.69
递延所得税负债 265,244,840.39 157,140,810.64
其他非流动负债 56,737,436.20 56,737,436.20
非流动负债合计 9,984,089,526.77 8,442,559,884.70
负债合计 15,875,066,249.22 13,623,749,088.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 23,905,474,669.00 23,987,065,816.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,987,374,606.40 9,012,945,301.26
减：库存股
其他综合收益 104,198,118.76 86,548,575.40
专项储备 221,334,018.57 180,604,889.52
盈余公积 1,599,751,522.71 1,599,751,522.71
一般风险准备
未分配利润 5,215,284,629.86 4,734,941,958.54
归属于母公司所有者权益（或股东权
40,033,417,565.30 39,601,858,063.43
益）合计
少数股东权益 3,746,146,173.68 3,127,332,577.27
所有者权益（或股东权益）合计 43,779,563,738.98 42,729,190,640.70
负债和所有者权益（或股东权
59,654,629,988.20 56,352,939,728.84
益）总计
公司负责人：王志贤 主管会计工作负责人：唐明 会计机构负责人：王劲松
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辽宁港口股份有限公司 2024 年第三季度报告
合并利润表
2024 年 1—9 月
编制单位：辽宁港口股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 7,950,096,514.86 8,702,944,903.76
其中：营业收入 7,950,096,514.86 8,702,944,903.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,973,309,254.57 7,119,962,804.36
其中：营业成本 6,075,860,426.23 6,131,102,553.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 89,980,690.23 101,781,978.12
销售费用 1,257,075.00 1,149,198.57
管理费用 523,398,220.52 521,624,077.77
研发费用 16,023,879.89 27,791,901.85
财务费用 266,788,962.70 336,513,094.21
其中：利息费用 317,809,961.42 388,595,418.56
利息收入 51,096,463.60 56,349,235.21
加：其他收益 137,008,584.88 79,828,278.04
投资收益（损失以“-”号填
196,370,494.67 64,563,161.94
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-6,708,068.97 61,515,323.22
投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
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辽宁港口股份有限公司 2024 年第三季度报告
信用减值损失（损失以“-”号
85,894,676.56 -83,081,823.29
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
14,004,508.49 14,199.13
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,410,065,524.89 1,644,305,915.22
加：营业外收入 6,305,193.53 9,495,767.68
减：营业外支出 2,143,253.78 1,514,893.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
1,414,227,464.64 1,652,286,789.72
列）
减：所得税费用 320,364,198.33 427,601,359.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,093,863,266.31 1,224,685,430.19
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
1,093,863,266.31 1,224,685,430.19
“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
945,507,622.36 1,069,705,643.81
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
148,355,643.95 154,979,786.38
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 17,291,591.11 17,457,826.66
（一）归属母公司所有者的其他综合
17,649,543.36 17,844,164.43
收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
17,098,471.40 11,655,109.91
益
（1）重新计量设定受益计划变动
额
（2）权益法下不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
17,098,471.40 11,655,109.91
变动
（4）企业自身信用风险公允价值
变动
2.将重分类进损益的其他综合收益 551,071.96 6,189,054.52
（1）权益法下可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
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辽宁港口股份有限公司 2024 年第三季度报告
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 551,071.96 6,189,054.52
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
-357,952.25 -386,337.77
益的税后净额
七、综合收益总额 1,111,154,857.42 1,242,143,256.85
（一）归属于母公司所有者的综合收
963,157,165.72 1,087,549,808.24
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
147,997,691.70 154,593,448.61
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.04 0.04
（二）稀释每股收益(元/股) 0.04 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：王志贤 主管会计工作负责人：唐明 会计机构负责人：王劲松
合并现金流量表
2024 年 1—9 月
编制单位：辽宁港口股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,090,016,013.22 7,955,441,845.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,593,029.25 18,446,989.19
收到其他与经营活动有关的现金 283,568,928.66 253,948,649.65
经营活动现金流入小计 8,377,177,971.13 8,227,837,484.29
购买商品、接受劳务支付的现金 3,158,252,909.94 3,090,934,158.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 2,049,226,897.06 2,126,495,025.88
支付的各项税费 591,643,510.32 751,217,957.15
支付其他与经营活动有关的现金 222,359,212.69 261,207,700.39
经营活动现金流出小计 6,021,482,530.01 6,229,854,841.70
经营活动产生的现金流量净额 2,355,695,441.12 1,997,982,642.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 141,678,411.66 156,645,593.05
处置固定资产、无形资产和其他长期
53,916,708.89 8,676,272.34
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 37,052,872.30 1,668,000.00
投资活动现金流入小计 232,647,992.85 166,989,865.39
购建固定资产、无形资产和其他长期
192,701,573.63 232,708,521.77
资产支付的现金
投资支付的现金 150,000.00 -
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 11,948,511.47 4,512,309.48
投资活动现金流出小计 204,800,085.10 237,220,831.25
投资活动产生的现金流量净额 27,847,907.75 -70,230,965.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 1,013,000,000.00 2,497,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,013,000,000.00 2,497,000,000.00
偿还债务支付的现金 3,255,000,000.00 4,205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
757,429,380.25 726,700,822.40
金
其中：子公司支付给少数股东的股
159,114,129.79 29,458,156.94
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 372,082,986.56 302,516,447.39
筹资活动现金流出小计 4,384,512,366.81 5,234,217,269.79
筹资活动产生的现金流量净额 -3,371,512,366.81 -2,737,217,269.79
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影
3,488,216.49 6,833,663.40
响
五、现金及现金等价物净增加额 -984,480,801.45 -802,631,929.66
加：期初现金及现金等价物余额 5,199,599,767.48 5,246,086,432.65
六、期末现金及现金等价物余额 4,215,118,966.03 4,443,454,502.99
公司负责人：王志贤 主管会计工作负责人：唐明 会计机构负责人：王劲松
2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
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