关于中国银河证券股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：中国银河证券股份有限公司
审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：01058153000
附表 2
关于中国银河证券股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年期
资金占用方 占用方与上市公 占用累计发 占用形成原
非经营性资金占用 算的会计科 初占用资 占用资金的 偿还累计发 末占用资金 占用性质
名称 司的关联关系 生金额(不 因
目 金余额 利息(如有) 生金额 余额
含利息)
现控股股东、实际控 非经营性
无 无 无 无 无 无 无 无 无
制人及其附属企业 占用
小计 / / / 无 无 无 无 无 / /
前控股股东、实际控 非经营性
无 无 无 无 无 无 无 无 无
制人及其附属企业 占用
小计 / / / 无 无 无 无 无 / /
总计 / / / 无 无 无 无 无 / /
2023 年度 2023 年度
上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年期
资金往来方名 往来方与上市公 往来累计发 往来资金的 往来形成原
其他关联资金往来 算的会计科 初往来资 偿还累计发 末往来资金 往来性质
称 司的关系 生金额（不 利息（如 因
目 金余额 生金额 余额
含利息） 有）
银河基金管理
控股股东、实际
有限公司及其 应收手续费 经营性往
控制人的附属企 应收账款 221.64 1,252.73 - 1,255.26 219.11
旗下管理的各 及佣金收入 来
业
基金
银河资本资产
控股股东、实际
控股股东、实际控制 管理有限公司 应收手续费 经营性往
控制人的附属企 应收账款 43.85 242.69 - 250.88 35.66
人及其附属企业 及其旗下管理 及佣金收入 来
业
的各产品
中国银河投资
控股股东、实际
管理有限公司 应收手续费 经营性往
控制人的附属企 应收账款 4.66 131.92 - 133.87 2.71
及其旗下管理 及佣金收入 来
业
的各产品
控股股东、实际
镇江银河创业 应收手续费 经营性往
控制人的附属企 应收账款 0.48 0.87 - 1.35 -
投资有限公司 及佣金收入 来
业
控股股东、实际
中国银河投资 经营性往
控制人的附属企 其他应收款 66.29 - - - 66.29 房租押金
管理有限公司 来
业
银河金汇证券 代缴社会保
子公司及其控制 非经营性
资产管理有限 其他应收款 - 157.91 - 131.66 26.25 险费及住房
的法人 往来
上市公司的子公司及 公司 公积金等
其附属企业 代缴社会保
中国银河国际 子公司及其控制 非经营性
其他应收款 53.98 79.04 - 128.99 4.03 险费及住房
控股有限公司 的法人 往来
公积金等
非经营性
关联自然人 无 无 无 无 无 无 无 无 无
往来
其他关联方及其附属 非经营性
无 无 无 无 无 无 无 无 无
企业 往来
总计 / / / 390.90 1,865.16 无 1,902.01 354.05 / /