证券代码：603027         证券简称：千禾味业            公告编号：临 2024-037

             千禾味业食品股份有限公司
     关于使用闲置自有资金购买国债逆回购的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次购买国债逆回购的金额：8,000 万元

    ●理财期限:2024 年 5 月 14 日-2024 年 5 月 27 日

    ●履行的审议程序: 公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 5 亿元的自有
资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内，
该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，授权公
司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内行使现金管理投资决
策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。




    一、使用闲置自有资金操作国债逆回购的基本情况

                                                                   预计收益
                                                                   金额（万
                          金额（万      预计年化收      产品期限
序号       产品名称                                                元）(未扣
                          元）          益率
                                                                   除交易费
                                                                   用)


1          GC014          8,000         1.82%           14 天        5.58


    二、理财资金投向及风险控制分析

    公司本次使用自有资金购买的是国债逆回购产品，风险低，期限短，对公司
现金流动性影响较小。
    1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现
存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

    2、本公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品
的种类和期限。

    3、本公司独立董事、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。

    4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

       三、对公司的影响

    （一）公司主要财务指标：

                                                                      单位：元

项目                           2023 年 12 月 31 日   2024 年 3 月 31 日

资产总额                       4,267,793,815.23      4,171,694,045.66

负债总额                       615,426,267.63        564,677,978.71

归属于上市公司股东的净资产     3,652,367,547.60      3,607,016,066.95

                               2023 年度             2024 年 1-3 月

经营活动产生的现金流量净额     470,030,322.18        162,741,045.01

    注：2024 年 3 月 31 日财务数据未经审计。

    （二）委托理财对公司的影响

    截至 2024 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 13.54%，公司本次使用闲置自有
资金购买理财金额为 8,000 万元，占公司最近一期期末货币资金 1,483,318,036.96
元的比例为 5.39%，占公司最近一期期末净资产的比例为 2.22%，占公司最近一期
期末总资产的比例为 1.92%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等
造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

    公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司
及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。
         （三）会计处理

         鉴于理财产品的期限不超过一年，符合流动资产的确认条件，故在信息披露
     或财务报表中均在“其他流动资产”项目中列示，赎回时产生的理财收益在“投
     资收益”项目中列示。

         四、决策程序的履行情况

         公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过
     了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 5
     亿元的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上
     述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使
     用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内行使现金
     管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。 该事项
     具 体 情 况 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 30 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
     (www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相
     关公告。
         五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况


                                                                                  金额：万元

序                                                  实际投   实际收回                 尚未收回
                     理财产品类型                                        实际收益
号                                                  入金额     本金                   本金金额
1      四川银行定开系列 6 个月 9 号净值型理财产品   1,000     1,000       17.09            0
2      国债逆回购 GC014                             8,000       0           0             8,000
                       合计                         9,000     1,000       17.09           8,000

                     最近12个月内单日最高投入金额                               17,000
          最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                        4.65
           最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                         0.03
                          目前已使用的理财额度                                    8,000
                           尚未使用的理财额度                                   42,000
                               总理财额度                                       50,000



         特此公告。
                                                      千禾味业食品股份有限公司董事会
                                                                        2024 年 5 月 15 日