证券代码：603057       证券简称：紫燕食品          公告编号：2024-018



                 上海紫燕食品股份有限公司
  关于向银行申请综合授信额度及提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

       被担保人名称：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）的全资
       子公司连云港紫燕农业开发有限公司（以下简称“连云港紫燕”）、重庆

       紫蜀商贸有限公司（以下简称“重庆紫蜀”）。
       本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及全资子公司拟向浦
       发银行、招商银行等银行申请综合授信额度，预计总额不超过人民币 12
       亿元。同时公司拟为全资子公司连云港紫燕、重庆紫蜀提供不超过人民
       币 4 亿元的担保额度。截止本公告披露日，公司为全资子公司已实际提
       供的担保余额为人民币 1,980 万元。
       本次是否有反担保：否。
       对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

    一、申请授信情况
    为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司拟向浦发银行、
招商银行等银行申请综合授信额度，预计总额不超过人民币 12 亿元，以上授信
额度不等于公司的实际融资金额，授信期限为自股东大会通过之日起至公司
2024 年年度股东大会召开之日止。公司将视实际经营需要在授信额度范围内办

理流动资金贷款等业务，实际授信额度、贷款利率及相关融资费用等以与银行正
式签署的授信协议为准。本次授信在授信额度内可循环使用，超过该额度需重新
履行审批程序。

    二、担保情况概述
                                   1
       （一）担保基本情况
       为满足公司全资子公司连云港紫燕、重庆紫蜀的日常经营和业务发展的资金
需求，减少资金使用风险，降低资金周转压力，公司拟为前述全资子公司向银行

申请综合授信提供不超过人民币 4 亿元的担保额度预计。前述担保额度为最高担
保额度（其中包含存续的担保余额），可滚动使用，担保额度有效期为自股东大
会通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。
       （二）担保事项决策程序
       公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会

第五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》，
该议案尚需提交公司股东大会审议。
       为提高工作效率，提请公司股东大会授权董事会在上述授信及担保范围内，
授权公司管理层代表公司签署上述申请综合授信及为上述全资子公司提 供担保
事项相关的各项法律文件，包括但不限于签署授信、借款、担保等相关法律文件。

       （三）担保预计基本情况
                                                                           单位：万元
                                                                           是
                      被担保                       担保额度
                                                                           否
               担保方 方最近     截至目   本次新   占上市公
担保    被担                                                  担保预计     关   是否有
               持股比 一期资     前担保   增担保   司最近一
  方    保方                                                  有效期       联   反担保
                 例   产负债     余额       额度   期净资产
                                                                           担
                        率                           比例
                                                                           保
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的控股子公司
无
2.资产负债率为70%以下的控股子公司
公司 连云       100% 17.38%       990     20,000      9.63%   自股东大     否   否
        港紫                                                  会通过之
        燕                                                    日起至公
公司    重庆     100%   47.10%      990   20,000      9.63%   司 2024 年   否   否
        紫蜀                                                  年度股东
                                                              大会召开
                                                              之日止

       公司可根据实际需要，在年度担保预计总额内，对上述被担保子公司范围内
进行内部额度调剂。

       三、被担保人基本情况
                                           2
    （一）连云港紫燕农业开发有限公司
    统一社会信用代码：913207233021191037
    法定代表人：詹扬

    成立时间：2014年6月3日
    注册资本：17,000万元
    注册地址：灌云县经济开发区浙江西路（原树云路）南侧、树云中沟西侧
    经营范围：许可项目：食品生产；调味品生产；食品经营（销售散装食品）；
家禽屠宰；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；餐饮服

务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售
（仅销售预包装食品）；农业科学研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许
可的商品）；日用百货销售；卫生洁具销售；电子产品销售；塑料制品销售；普
通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；非居住房

地产租赁；汽车租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程和技术
研究和试验发展；蔬菜种植；蔬菜、水果和坚果加工；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜
零售；食用农产品初加工；食用农产品批发；新鲜水果批发；食用农产品零售；
新鲜水果零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级
农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    股东构成：本公司持有连云港紫燕100%股权。
    截至2023年12月31日（经审计），总资产28,279.43万元，总负债4,913.61万
元，净资产23,365.82万元，2023年度营业收入33,005.25万元，净利润3,122.47
万元；
    截至2024年3月31日（未经审计），总资产32,326.60万元，总负债6,843.50

万元，净资产25,483.10万元，2024年1-3月营业收入9,857.10万元，净利 润
2,117.28万元。
    （二）重庆紫蜀商贸有限公司
    统一社会信用代码：91500226MA615J3N50
    法定代表人：杨蕴丽

    成立时间：2020年9月24日

                                   3
    注册资本：8,500万元
    注册地址：重庆市荣昌区昌州街道统升路8号
    经营范围：许可项目：食品经营（销售预包装食品），食品经营（销售散装

食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用品销售，企业管理咨
询，机械设备销售，五金产品零售，五金产品批发，电线、电缆经营，农副产品
销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    股东构成：本公司持有重庆紫蜀100%股权。

    截至2023年12月31日（经审计），总资产19,781.73万元，总负债9,317.54万
元，净资产10,464.19万元，2023年度营业收入174,200.82万元，净利润5,896.70
万元；
    截至2024年3月31日（未经审计），总资产17,432.44万元，总负债5,648.72
万元，净资产11,783.72万元，2024年1-3月营业收入18,454.26万元，净利润

1,319.53万元。

    四、担保协议的主要内容
    本次担保事项为预计发生额，尚未签署相关保证合同。公司及子公司后续签
订的担保协议的主要内容由担保人和被担保人与银行共同协商确定。具体担保金

额和方式以公司及子公司根据资金使用计划与贷款银行签订的相关合同为准。

    五、担保的必要性和合理性
    公司为连云港紫燕、重庆紫蜀向银行申请综合授信提供担保是为了满足其日
常经营活动需要，有利于主营业务的正常开展，降低资金周转压力。连云港紫燕、
重庆紫蜀为公司的全资子公司，目前资产信用状况良好，具备债务偿还能力，公

司能够全面了解，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

    六、董事会意见
    公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第五次会议，以全票同意审议
通过了《关于公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》，本次公司及全资子
公司申请授信及提供担保事项符合公司生产经营的需要，满足生产经营的资金需

求，本次担保事项风险可控，不会损害公司及股东的利益。


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    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及子公司对外担保的额度总额（含本次审议的担保
额度）为人民币 4 亿元，全部为对合并报表范围内全资子公司的担保，占公司最

近一期经审计净资产的比例为 19.26%，公司实际签署正在履行的对外担保余额
为 1,980 万元。公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保，不存在逾期
担保的情形。

    八、保荐机构意见：

    经核查，保荐机构认为：

    1、公司本次向银行申请综合授信额度及提供担保的事项，满足了公司及各
子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司整体利益和
发展战略；同时本次公司提供担保的对象财务状况稳定，资信情况良好，有能力
偿还到期债务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形。

    2、公司本次向银行申请综合授信额度及提供担保的事项已经公司董事会、
监事会审议通过，履行了必要的内部决策程序，该事项尚需提交公司股东大会审
议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则（2023

年 8 月修订）》等相关规定。
    广发证券股份有限公司对公司向银行申请综合授信额度及提供担保 的事项
无异议。



    特此公告。




                                        上海紫燕食品股份有限公司董事会

                                                       2024 年 4 月 20 日

                                   5