证券代码：603078           证券简称：江化微          公告编号：2024-008


                江阴江化微电子材料股份有限公司

     关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
    投资种类：安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，
及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券
等产品。
    投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 4.00 亿元（含）的暂时闲置
自有资金进行委托理财，上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动
使用，期限内任一时点的交易金额不超过预计额度。
    已履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 15 日召开第五届董事会第九次会
议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进
行委托理财的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。
    特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及
子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请投资者
注意相关风险并谨慎投资。



    一、本次委托理财概况
    （一）委托理财的目的
    在保证不影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金需求
以及保证资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，提
高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大的收益。
    （二）投资金额
    总额度不超过人民币 4.00 亿元（含 4.00 亿元）
    （三）资金来源
    本次委托理财的资金来源为公司闲置自有流动资金。
    （四）投资方式
    安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及券商收益
凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品。
    （五）投资期限
    委托理财额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期
内资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过投资额度。
       二、履行的审议程序
    公司于 2024 年 3 月 15 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七
次会议审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，
同意公司及其全资子公司、控股子公司以合计不超过人民币 4.00 亿元的闲置自
有资金进行委托理财，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上
述额度内，资金可循环滚动使用。本次委托理财总额度未达公司最近一期经审计
净资产的 50%以上，故该事项无需提交股东大会审议。
       三、投资风险分析及风控措施
    公司拟购买安全性高、流动性好、风险可控的委托理财产品，受政策风险、
市场风险、流动性风险等变化影响，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产
品，其投资收益具有不确定性，公司已制定如下风险控制措施：
    1、公司将按照相应的内控管理制度，有效开展和规范运作理财产品购买事
宜，并及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况。同时，公司将根据市场环
境变化，及时调整投资规模和策略，严控投资风险，保障资金安全。
    2、公司授权管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关
文件等事宜，公司财务部负责具体操作，并及时跟踪和分析理财产品投向、产品
净值变动情况等，如评估发现有不利因素将及时采取相应措施，严格控制投资风
险。
    3、公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公
司章程》等规定，办理闲置自有资金的委托理财业务，及时履行信息披露义务
       四、对公司的影响
    在保证不影响公司主营业务发展，确保满足公司日常经营、研发等资金需求
以及保证资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，属
于日常资金管理活动，不影响日常经营资金的正常运转及公司主营业务的正常开
展。通过合理适度的委托理财有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创
造更大的收益。
    公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等相关规定，
对委托理财进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目，最终以会
计师事务所的年度审计结果为准。


    特此公告。


                                       江阴江化微电子材料股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                      2024 年 3 月 16 日