证券代码：603112            证券简称：华翔股份          公告编号：2024-010
转债代码：113637            转债简称：华翔转债



                     山西华翔集团股份有限公司
          关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
                           进展及赎回公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：

（一）本次公告统计期间：2024 年 1 月 2 日——2024 年 1 月 31 日

（二）委托理财进展情况

    本统计区间内未购买新理财产品。

（三）委托理财赎回情况
    委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司；
    本次赎回委托理财金额：共计 1,500 万元；
    委托理财产品名称：睿博系列股债均衡指数 23055 号收益凭证；
    委托理财收益：共计 16.51 万元。
（四）相关审议程序
    履行的审议程序：山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本
    公司”）于 2022 年 12 月 7 日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届
    监事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进
    行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况
    下，同意公司对 IPO 募集资金总额不超过人民币 5,500 万元（含）和可转
    债募集资金总额不超过人民币 5.0 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现
    金管理，额度有效期自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确
    的核查意见。
公司于 2023 年 12 月 7 日召开第二届董事会第三十六次会议及第二届监事
会第三十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》。为继续保持公司募集资金的使用效率，在确保不影响募集
资金投资项目正常进行的前提下，同意公司对总额不超过人民币 4.05 亿元
（含）的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，额度有效期自董事会、
监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。并经独立董事专门会议审议通过，
保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。
      一、本次委托理财进展概况
      本统计区间内未购买新理财产品。

      二、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况
      公司使用部分暂时闲置募集资金于 2023 年 11 月 1 日购买了 1,500 万元的国
泰君安证券股份有限公司收益凭证理财产品。具体内容详见公司于 2023 年 12 月
7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的进展及赎回公告》（公告编号：2023-084）。
      上述理财产品已于 2024 年 1 月 31 日到期，收回本金 1,500 万元，理财收益
16.51 万元。
      八、截至统计期末日，公司最近十二个月使用募集资金进行委托理财的情况
                                                                    单位：万元
                                 可转债募集资金
                                                                  尚未收回本金
序号 理财产品类型 实际投入金额         实际收回本金    实际收益
                                                                      金额
  1      收益凭证          62,600.00       31,100.00       194.81     31,500.00
  2     结构性存款         34,000.00       34,000.00       233.63            0.00
                     截至统计期末日，过去 12 个月内公司购买国债逆回购单日最
  3     国债逆回购   高投入金额为 36,206.90 万元，实际产生收益 176.54 万元，目
                     前未到期金额为 6,391.40 万元。
合计（不含逆回购）         96,600.00       65,100.00       428.44       31,500.00
      最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）                            48,085.40
   最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                       19.92
含
逆 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                          3.21
回 目前已使用的理财额度（万元）                                         37,891.40
购
   尚未使用的理财额度（万元）                                            2,608.60
      总理财额度（万元）                                                40,500.00


      特此公告。


                                             山西华翔集团股份有限公司董事会
                                                             2024 年 2 月 2 日