证券代码：603112           证券简称：华翔股份          公告编号：2024-094
转债代码：113637           转债简称：华翔转债


                    山西华翔集团股份有限公司
          关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
                           进展及赎回公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
 本次公告统计期间：2024 年 9 月 1 日——2024 年 9 月 30 日
 委托理财进展情况
本统计区间内未购买新理财产品。
 委托理财赎回情况
本统计区间内无赎回。
 相关审议程序
    山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 7 日召
开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司
正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司对 IPO 募集资金总额不超过人民
币 5,500 万元（含）和可转债募集资金总额不超过人民币 5.0 亿元（含）的暂时
闲置募集资金进行现金管理，额度有效期自董事会、监事会审议通过之日起 12
个月之内有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项
出具了明确的核查意见。
    公司于 2023 年 12 月 7 日召开第二届董事会第三十六次会议及第二届监事
会第三十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》。为继续保持公司募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资
项目正常进行的前提下，同意公司对总额不超过人民币 4.05 亿元（含）的暂时
闲置可转债募集资金进行现金管理，额度有效期自董事会、监事会审议通过之
日起 12 个月之内有效。并经独立董事专门会议审议通过，保荐机构对本事项出
具了明确的核查意见。
     一、本次委托理财进展概况
     本统计区间内未购买新理财产品。
     二、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况
     无。
     三、截至统计期末日，公司最近十二个月使用募集资金进行委托理财的情况
                                                                   单位：万元
                                可转债募集资金
                                                                 尚未收回本金
序号 理财产品类型 实际投入金额        实际收回本金    实际收益
                                                                     金额
 1      收益凭证          23,900.00        7,000.00        65.48     16,900.00
 2     结构性存款              0.00            0.00         0.00            0.00
                     截至统计期末日，过去 12 个月内公司购买国债逆回购单日最
 3     国债逆回购    高投入金额为 21,054.20 万元，实际产生收益 275.03 万元，目
                     前未到期金额为 4,604.80 万元。
合计（不含逆回购）        23,900.00        7,000.00        65.48       16,900.00
     最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）                            42,756.10
   最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                      15.54
含
逆 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                         2.34
回 目前已使用的理财额度（万元）                                        21,504.80
购
   尚未使用的理财额度（万元）                                          18,995.20
     总理财额度（万元）                                                40,500.00


     特此公告。


                                            山西华翔集团股份有限公司董事会
                                                           2024 年 10 月 9 日