证券代码：603218           证券简称：日月股份         公告编号：2024-003


              日月重工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日召开了第
六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，于 2023 年 8 月 28 日召开了
2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司授权公司管理层使用额度不超过人民币
10 亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元的自有资金进行现金管理，上
述资金额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集
资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-055）。
    公司募集资金投资项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称
“日星铸业”）于 2023 年 9 月 1 日使用部分暂时闲置募集资金购买了中国农业银
行股份有限公司宁波高新区支行的大额存单，认购金额 20,000 万元。具体内容详
见 2023 年 9 月 5 日上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-066）。
    日 星铸业已于近日 到期赎回上述理财本金 20,000 万元，获得理财收益
2,793,211.11 元。本次赎回具体情况如下：
       一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品赎回情况
    日星铸业于 2023 年 9 月 1 日受让了中国农业银行股份有限公司宁波高新区支
行 2021 年第 018 期公司类法人客户人民币大额存单产品，认购金额为 20,000 万
元。于 2024 年 1 月 12 日进行了到期赎回，赎回金额为 20,000 万元，具体情况如
下：
       受托方名称           产品类型                 产品名称              金额（万元）


中国农业银行股份有限                         2021年第018期公司类法人
                             大额存单                                          20,000
 公司宁波高新区支行                          客户人民币大额存单产品

                注
       产品期限               起息日                  到期日               实际收益（元）


     3年期（可转让）         2023/9/1                2024/1/12              2,793,211.11

      注：日星铸业于 2023 年 9 月 1 日受让该大额存单时，已支付原先持有人持有
大额存单期间的利息为人民币 4,882,788.89 元。受让后，日星铸业享有该大额存
单自本次转让后的收益。
      到期赎回后，取得收益人民币 7,676,000.00 元，扣除支付给原先持有人持有
大 额 存 单 期 间 的 利 息 人 民 币 4,882,788.89 元 后 ， 实 际 取 得 收 益 为 人 民 币
2,793,211.11 元。
      二、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情
况

                                                                                 单位：元
                           实际             实际               实际           尚未收回
序号 理财产品类型
                         投入金额         收回本金             收益           本金金额

 1     保本固定收益型     400,000,000      400,000,000 12,003,844.89                    0.00

 2     保本固定收益型     140,000,000      140,000,000 4,162,277.70                     0.00

 3     保本固定收益型     200,000,000      200,000,000 5,906,255.56                     0.00

 4     保本固定收益型     100,000,000      100,000,000 2,438,055.55                     0.00

 5     保本固定收益型      50,000,000       50,000,000 1,138,958.33                     0.00

 6     保本浮动收益型     500,000,000      500,000,000 1,753,424.66                     0.00

 7     保本固定收益型      50,000,000       50,000,000 1,268,246.53                     0.00

 8     保本固定收益型      50,000,000       50,000,000     981,666.66                   0.00

 9     保本固定收益型      80,000,000       80,000,000     796,555.56                   0.00

 10 保本固定收益型         50,000,000       50,000,000     592,586.80                   0.00

 11 保本固定收益型        400,000,000                 -                -       400,000,000
                          实际            实际             实际         尚未收回
序号 理财产品类型
                        投入金额        收回本金           收益         本金金额

 12 保本固定收益型       200,000,000     200,000,000 2,793,211.11              0.00

 13 保本固定收益型       100,000,000               -              -     100,000,000

 14 保本固定收益型       200,000,000               -              -     200,000,000

 15 保本固定收益型       100,000,000               -              -     100,000,000

       合计            2,620,000,000   1,820,000,000 33,835,083.35       800,000,000
最近12个月内单日最高投入金额                                          730,000,000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                               7.62

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                                 9.83

目前已使用的理财额度                                                  800,000,000.00

尚未使用的理财额度                                                    200,000,000.00

总理财额度                                                         1,000,000,000.00


     特此公告。




                                                       日月重工股份有限公司董事会
                                                                  2024 年 1 月 16 日