证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-059
日月重工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召开第六
届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司授权公司管理层使用额
度不超过人民币 8 亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 10 亿元的自有资金进
行现金管理，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一
年之内有效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金
和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-056）。
公司募集资金投资项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称
“日星铸业”）于 2023 年 12 月 18 日使用部分暂时闲置募集资金购买了财通证券
股份有限公司的收益凭证，认购金额 20,000 万元。具体内容详见 2023 年 12 月
20 日上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理提前赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2023-
089）。
日 星铸业已于近日到期赎回上述理财本金 20,000 万元，获得理财收益
4,536,986.30 元。本次赎回具体情况如下：
一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品赎回情况
日星铸业于 2023 年 12 月 18 日购买了财通证券股份有限公司的财通证券财运
通 206 号收益凭证，认购金额为 20,000 万元。于 2024 年 9 月 20 日进行了到期赎
回，赎回金额为 20,000 万元，具体情况如下：
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元）
财通证券财运通206号收益
财通证券股份有限公司 券商理财产品 20,000
凭证
产品期限 起息日 到期日 实际收益（元）
276天 2023/12/19 2024/9/19 4,536,986.30
二、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情
况
单位：元
实际 实际 实际 尚未收回
序号 理财产品类型
投入金额 收回本金 收益 本金金额
1 保本固定收益型 80,000,000 80,000,000 796,555.56 0.00
2 保本固定收益型 50,000,000 50,000,000 592,586.80 0.00
3 保本固定收益型 400,000,000 400,000,000 6,020,834.67 0.00
4 保本固定收益型 200,000,000 200,000,000 2,793,211.11 0.00
5 保本固定收益型 100,000,000 - - 100,000,000
6 保本固定收益型 200,000,000 200,000,000 4,536,986.30 0.00
7 保本固定收益型 100,000,000 - - 100,000,000
8 保本固定收益型 200,000,000 - - 200,000,000
9 保本固定收益型 200,000,000 - - 200,000,000
合计 1,530,000,000 930,000,000 14,740,174.44 600,000,000
最近12个月内单日最高投入金额 730,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 7.42
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 3.06
目前已使用的理财额度 600,000,000.00
尚未使用的理财额度 200,000,000.00
总理财额度 800,000,000.00
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2024 年 9 月 24 日
