证券代码：603218         证券简称：日月股份           公告编号：2024-080


                日月重工股份有限公司
    关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召开第六
届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司授权公司管理层使用额
度不超过人民币 8 亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 10 亿元的自有资金进
行现金管理，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一
年之内有效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金
和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-056）。
    公司募集资金投资项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称
“日星铸业”）于 2023 年 12 月 25 日使用部分暂时闲置募集资金购买了甬兴证券
有限公司的收益凭证，认购金额 10,000 万元，具体内容详见 2023 年 12 月 27 日
于上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-090）。日星铸业已于近日到期
赎回上述理财本金 10,000 万元，获得理财收益 3,100,556.20 元。
    公司募集资金投资项目实施全资孙公司宁波日益智能装备有限公司（以下简
称“日益智能”）于 2024 年 1 月 25 日使用部分暂时闲置募集资金购买了宁波鄞
州农村商业银行股份有限公司东吴支行的大额存单，认购金额 20,000 万元，具体
内容详见 2024 年 1 月 26 日于上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-
005）。日益智能已于近日提前赎回上述大额存单本金 20,000 万元，获得理财收
益 5,955,555.56 元。
    本次赎回具体情况如下：
       一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品赎回情况
       1、日星铸业于 2023 年 12 月 25 日购买了甬兴证券有限公司的甬兴证券甬益
12 号收益凭证，认购金额为 10,000 万元。于 2024 年 12 月 26 日进行了到期赎
回，赎回金额为 10,000 万元，具体情况如下：


       受托方名称          产品类型                产品名称          金额（万元）


     甬兴证券有限公司    券商理财产品     甬兴证券甬益12号收益凭证       10,000


        产品期限            起息日                  到期日           实际收益（元）


          365天           2023/12/26               2024/12/24         3,100,556.20

       2、日益智能于 2024 年 1 月 25 日购买了宁波鄞州农村商业银行股份有限公司
东吴支行的宁波鄞州农村商业银行股份有限公司大额存单 2024 年第 13 期，认购
金额为 20,000 万元。于 2024 年 12 月 25 日进行了提前赎回，赎回金额为 20,000
万元，具体情况如下：


       受托方名称          产品类型                产品名称          金额（万元）


                                          宁波鄞州农村商业银行股份
宁波鄞州农村商业银行
                           大额存单       有限公司大额存单2024年第       20,000
股份有限公司东吴支行
                                                     13期

                  注
        产品期限            起息日                  到期日           实际收益（元）


          3年期            2024/1/25               2024/12/25         5,955,555.56
       注：大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过 12
个月。
       二、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情
况
                                                                           单位：元
                          实际            实际               实际       尚未收回
序号 理财产品类型
                        投入金额        收回本金             收益       本金金额
 1     保本固定收益型    400,000,000     400,000,000 6,020,834.67                 0.00
                          实际            实际           实际          尚未收回
序号 理财产品类型
                        投入金额        收回本金         收益          本金金额
 2   保本固定收益型      200,000,000     200,000,000 2,793,211.11             0.00

 3   保本固定收益型      100,000,000     100,000,000 3,100,852.45             0.00

 4   保本固定收益型      200,000,000     200,000,000 4,536,986.30             0.00

 5   保本固定收益型      100,000,000     100,000,000 3,100,556.20             0.00

 6   保本固定收益型      200,000,000     200,000,000 4,103,374.84             0.00

 7   保本固定收益型      200,000,000     200,000,000 5,955,555.56             0.00

       合计            1,400,000,000   1,400,000,000 29,611,371.13            0.00

最近12个月内单日最高投入金额                                         600,000,000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                              6.10

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                                6.15

目前已使用的理财额度                                                          0.00

尚未使用的理财额度                                                   800,000,000.00

总理财额度                                                           800,000,000.00


     特此公告。




                                                    日月重工股份有限公司董事会
                                                                2024 年 12 月 27 日