恒通物流股份有限公司
      股票代码：603223




2024 年第四次临时股东大会
        会议资料
目录

议案一：关于公司与南山集团有限公司签订“2025 年度综合服务协

议附表”并预计 2025 年度日常关联交易额度的议案 ............ 3

议案二：关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2025 年度综合

服务协议附表”并预计 2025 年度日常关联交易额度的议案 ...... 4

议案三：关于公司与南山集团财务有限公司签订《金融服务协议》的

议案 ..................................................... 5

议案四：关于预计公司与南山集团财务有限公司 2025 年度日常关联

交易额度的议案 ........................................... 8




                              2
议案一：
                  关于公司与南山集团有限公司
      签订“2025 年度综合服务协议附表”并预计
               2025 年度日常关联交易额度的议案

    公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）签订的“2025年度综合

服务协议附表”约定如下：
   服务项目            服务内容               服务价格           数量    结算时间

                 南山集团有限公司向恒通物流股份有限公司提供的服务
 1、餐宿、会议、 用餐、住宿、会议及其                           实际发
                                              市场价格                     每月
 服务费                他费用                                   生额
 2、精纺、工作 精纺面料、职工工作服                             实际发
                                              市场价格                     每月
 服等                    等                                     生额
                                                                实际发
 3、仓储服务          仓储服务等              市场价格                     每月
                                                                生额
                                        参考国网山东电力公      实际发
 4、电、汽等           电、汽等                                            每月
                                        司、当地国有企业报价    生额
                 如园林、医疗、零星配                           实际发
 5、其他                                    当地市场价格                   每月
                 件、建筑安装、租赁等                           生额
                 恒通物流股份有限公司向南山集团有限公司提供的服务
 1、提供物流及                                                  实际使
                     物流相关服务             市场价格                     每月
 相关销售服务                                                   用量
                                                                实际使
 2、LNG 气体            LNG 气体              市场价格                     每月
                                                                用量
                                                                实际使   每月/每
 3、租赁服务          车辆等租赁              市场价格
                                                                用量       季
 4、港口综合服   船舶停泊、货物装卸等                           实际使
                                              市场价格                     每月
 务                港口类综合服务                               用量
                                                                实际使
 5、车辆维修费       车辆维修服务             市场价格                     每月
                                                                用量
                                                                实际使
 6、其他                 其他                 市场价格                     每月
                                                                用量

    根据公司 2025 年日常生产经营需要，同时结合 2024 年公司与南山集团实际

发生的关联交易情况，公司预计 2025 年度与南山集团关联交易不超过 25 亿元。



                                                  恒通物流股份有限公司董事会

                                                               2024 年 12 月 23 日


                                        3
议案二：
              关于公司与新南山国际投资有限公司
      签订“2025 年度综合服务协议附表”并预计
              2025 年度日常关联交易额度的议案

    公司与新南山国际投资有限公司（以下简称“新南山国际”）签订的“2025

年度综合服务协议附表”约定如下：
 服务项目           服务内容             服务价格           数量       结算时间

              新南山国际投资有限公司向恒通物流股份有限公司提供的服务

  零星配件      提供适时足量配件          市场价格       实际供应量     每月
                                    中国石油化工股份有
 汽油、柴油    汽车、工程车等用油   限公司山东烟台石油   实际发生额     每月
                                      分公司成品油价格

   其他         纯净水、植物油等         市场价格        实际供应量     每月

              恒通物流股份有限公司向新南山国际投资有限公司提供的服务

   运输           物流相关服务           市场价格        实际使用量     每月

  维修费          车辆维修服务           市场价格        实际使用量     每月

   其他              租赁等              市场价格        实际发生额     每月

    根据公司2025年日常生产经营需要，同时结合2024年公司与新南山国际实际
发生的关联交易情况，公司预计2025年度与新南山国际关联交易不超过0.8亿元。


                                                    恒通物流股份有限公司董事会
                                                             2024 年 12 月 23 日




                                        4
议案三：
            关于公司与南山集团财务有限公司
                签订《金融服务协议》的议案

    根据公司经营需要，拟与南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）
签订《金融服务协议》，协议约定财务公司向公司提供相关金融服务，协议有效
期三年。
    《金融服务协议》的具体内容如下：
    甲方：恒通物流股份有限公司
    法定代表人：李洪波
    乙方：南山集团财务有限公司
    法定代表人：宋日友
    甲方是在上海证券交易所上市的股份有限公司，乙方是经国家金融监督管理
部门批准设立的非银行金融机构，根据《企业集团财务公司管理办法》，甲方为
南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）的成员单位，乙方将为其提供金融
服务。甲乙双方本着平等、互利、诚信的原则，就乙方为甲方提供一揽子金融服
务事宜，达成本协议。
    第一条 本协议中的甲方包括其自身以及符合南山集团成员单位条件的参股
公司、子公司等。
    第二条 乙方向甲方提供的金融服务内容包括：
    1、财务顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
    2、办理资金结算与收付；
    3、非融资性保函；
    4、委托贷款；
    5、票据承兑与贴现；
    6、即期结售汇业务；
    7、吸收甲方存款；
    8、贷款；
    9、甲方产品买方信贷。
    第三条 甲方优先选择乙方作为其提供结算服务的主要金融机构，乙方提供
                                  5
的结算服务，应方便、快捷，且乙方向甲方提供结算服务的收费标准不高于国内
其他金融机构同等业务费用水平且不高于乙方向南山集团其他成员单位提供的
同种类服务的收费标准。
    第四条 甲方优先选择乙方作为其存款服务的金融机构，乙方提供的存款品
种和计息规则应符合人民银行的规定，且提供给甲方的存款利率不低于同期主流
商业银行存款利率并且不低于乙方吸收南山集团其他成员单位同种类存款所确
定的利率。
    第五条 甲方优先选择乙方作为其提供融资服务的金融机构，乙方应尽可能
提供各类产品满足甲方的生产经营需要，且乙方提供的融资利率或费率不高于同
期商业银行融资利率或费率并且不高于乙方为南山集团其他成员单位同种类融
资利率或费率。
    第六条 甲方与乙方之间的各项关联交易业务，不得超过甲方当期公开披露
的限额。
    第七条 风险评估及控制措施
    乙方应及时将自身风险状况告知甲方，配合甲方积极处置风险，保障甲方资
金安全，当出现以下情形时，甲方不得继续向乙方新增存款:
    1、乙方同业拆借、票据承兑等集团外(或有)负债类业务因乙方原因出现逾
期超过 5 个工作日的情况；
    2、乙方或甲方的控股股东、实际控制人及其他关联方发生重大信用风险事
件(包括但不限于公开市场债券逾期超过 7 个工作日、大额担保代偿等)；
    3、乙方按照《企业集团财务公司管理办法》规定的资本充足率、流动性比
例等监管指标持续无法满足监管要求，且主要股东无法落实资本补充和风险救助
义务；
    4、发生可能影响乙方正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等
事项；
    5、乙方被国家金融监督管理总局责令进行整顿；
    6、其他可能对甲方存放资金带来安全隐患的事项。
    第八条 其他责任义务
    1、乙方向甲方提供的存款和结算服务，须在保证甲方对资金的所有权、使
用权和收益权不受任何影响的情况下进行；如乙方出现支付困难等情况，根据《企
业集团财务公司管理办法》，乙方母公司有义务采取增加相应资本金等必要行动，

                                   6
包括负责组织清算等，以保证甲方的利益。
    2、本协议生效后，甲乙双方均应履行本协议所约定的义务，任何一方不履
行或不完全履行本协议所约定义务的，应根据法律的规定和本协议的约定承担违
约责任。
    3、乙方在后续运作过程中，有义务继续按照相关法律法规的规定进行规范
运作。
    4、本协议由甲乙双方共同制定，对双方具有同等约束力，必须经双方书面
确认，方可对本协议进行修改。
    第九条 争议解决方式
    甲乙双方在履行本协议过程中若发生争议，首先应协商解决；协商不成的，
可以通过以下 2 种方式解决：
    1、在甲方所在地法院通过诉讼方式；
    2、仲裁方式，提交中国国际经济贸易仲裁委员会按照金融争议仲裁规则在
烟台进行仲裁。
    第十条 协议生效
    本协议在满足以下条件时生效，以下事项以完成日较晚的日期为协议生效日：
    1、本协议的签订构成甲方与乙方的关联交易，甲方须按其《公司章程》、子
公司《公司章程》和上市地上市规则等有关法律、法规和规章的规定，按法定程
序获得董事会、股东大会等有权机构的批准。
    2、本协议由双方加盖单位公章后生效。
    第十一条 附则
    1、本协议有效期三年，有效期至 2027 年 12 月 31 日，有效期满后需视甲方
的审批情况决定本协议的终止或延续。
    2、本协议一式四份，甲、乙双方各执两份，各份协议具有同等效力。


                                             恒通物流股份有限公司董事会
                                                       2024 年 12 月 23 日




                                     7
议案四：
         关于预计公司与南山集团财务有限公司
            2025 年度日常关联交易额度的议案

    根据公司2025年日常生产经营需要，同时结合2024年公司与财务公司实际发
生的关联交易情况，预计2025年度与财务公司关联交易情况如下：

            关联交易内容                             2025 年度预计情况
                                                日均存款余额不高于 130,000 万元
          在财务公司存款
                                                每日存款上限不高于 150,000 万元

          在财务公司贷款                                       不高于 100,000 万元

          在财务公司结算                                     不高于 3,000,000 万元

   在财务公司办理票据承兑和贴现                                不高于 200,000 万元

     在财务公司向公司提供担保                                  不高于 300,000 万元

    注：结算发生额为合并范围内各公司间的交易额。
    具体利率情况如下表：
   存款业务类别             存款利率（%）              主流商业银行存款利率（%）
     活期存款                                0.35                             0.1
     协定存款         5 万以下 0.35；5 万以上 1.15                            0.2
    3 个月保证金                             1.43                             0.8

    6 个月保证金                             1.69                               1

     1 年保证金                              1.95                             1.1

   贷款业务类别             融资利率（%）              主流商业银行融资利率（%）
  商业承兑汇票贴现                            2.8                             3.1

     保证贷款                                 2.7                             3.1

    注：执行过程中如主流商业银行存款利率上调或融资利率/费率下调，公司
将根据金融服务协议约定及时进行适当调整。


                                                     恒通物流股份有限公司董事会
                                                                   2024年12月23日



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