证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：临 2024-071
锦州永杉锂业股份有限公司
关于调整自有资金开展理财投资额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资种类：理财产品、结构性存款产品、基金产品。
投资金额：投资期限内任一时点投资管理余额合计不超过人民币 50,000
万元（含本数），在上述额度内，资金可滚动使用，交易期限自董事会审
议通过之日起至 2025 年 4 月 25 日。
已履行及拟履行的审议程序：该事项已经锦州永杉锂业股份 有限 公司
（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第
二十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
特别风险提示：在投资过程中存在市场风险、信用风险、流动性风险及
操作风险，敬请投资者注意投资安全。
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金开展理财投资的议案》，同
意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行适度理财投资，在投资期限内任一时
点投资管理余额合计不超过人民币 30,000 万元（含本数），在上述额度内，资金
可滚动使用。详见公司于 2024 年 4 月 26 日发布的《关于使用自有资金开展理财
投资的公告》（公告编号：2024-037）。
在控制投资风险的前提下，为进一步提升资金使用效率，增加资金收益, 为
公司股东谋取更多的投资回报，公司于 2024 年 8 月 15 日召开第五届董事会第二
十八次会议及第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整自有资金开
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展理财投资额度的议案》，公司拟将在授权有效期内的理财投资额度由不超过人
民币 30,000 万元（含本数）调整至不超过人民币 50,000 万元（含本数），在上
述额度内，资金可滚动使用，资金的投资授权范围不变。具体情况如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
在保证公司正常经营所需资金需求的前提下，公司及控股子公司拟使用自有
资金进行适度理财投资，旨在拓宽公司财务投资渠道，提高自有资金使用效率，
为公司和股东创造更大的收益。
（二）投资金额
公司及控股子公司的闲置自有资金，在投资期限内任一时点投资管理余额合
计不超过人民币 50,000 万元（含本数），在上述额度内，资金可滚动使用。
（三）资金来源
资金来源为公司及控股子公司闲置自有资金，不涉及募集资金。
（四）投资方式
资金的投资授权范围为理财产品、结构性存款产品、基金产品。
（五）交易期限
交易期限为自董事会审议通过之日至 2025 年 4 月 25 日。
二、审议程序
本事项已经公司第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二 十五次
会议审议通过，无需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影
响较大。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的
预期收益有一定的不确定性。
3、相关人员操作风险。
（二）风险控制措施
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针对投资风险，拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度：
1、加强金融市场分析和调研，严格控制投资风险，完善和优化投资策略，
根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入。
2、公司已制定《锦州永杉锂业股份有限公司对外投资管理办法》，对投资原
则、范围、决策、实施以及风险控制、账户管理、资金管理等方面作出规定，能
够有效防范风险。
3、公司会安排相关负责人员对投资产品进行持续的跟踪分析，公司独立董
事和监事均有权对投资事项进行监督，确保资金的安全性。
四、投资对公司的影响
在确保资金安全和满足日常经营活动需求的前提下，公司本着谨慎性、流动
性的原则使用自有资金进行投资管理，有利于提高自有资金的使用效率，提升公
司整体收益。
截止目前，公司使用自有资金开展理财投资情况如下：
购买月份 购买金额（元） 利息（元） 产品名称及代码 状态
2024 年 4 月 20,500,000.00 60,416.03 长沙银行结构性存款（1 个月） 已赎回
2024 年 4 月 19,500,000.00 23,683.15 长沙银行结构性存款（1 个月） 已赎回
2024 年 4 月 30,000,000.00 65,000.00 浦发银行结构性存款（1 个月） 已赎回
2024 年 5 月 50,000,000.00 107,397.26 长沙银行结构性存款（1 个月） 已赎回
建信理财“恒赢”(60 天)周期型
2024 年 5 月 100,000,000.00 362,524.98 已赎回
开放式净值型人民币理财产品
2024 年 5 月 50,000,000.00 346,465.97 恒仁随心盈最短持有 28 天 A 已赎回
交银理财稳享灵动慧利日开 4 号
2024 年 5 月 100,000,000.00 295,014.26 已赎回
（30 天持有期）安鑫版理财
2024 年 5 月 50,000,000.00 58,702.67 恒仁随心盈最短持有 14 天 A 已赎回
2024 年 6 月 50,000,000.00 102,739.73 长沙银行结构性存款（1 个月） 已赎回
2024 年 7 月 50,000,000.00 39,584.34 恒仁随心宝每日开放第 2 期 A 已赎回
2024 年 7 月 50,000,000.00 / 长沙银行结构性存款（1 个月） 持有中
2024 年 7 月 99,990,000.00 / 恒仁随心盈最短持有 28 天 A 持有中
建信理财“恒赢”(30 天)周期型
2024 年 7 月 50,000,000.00 / 持有中
开放式净值型人民币理财产品
交银理财稳享灵动慧利日开 6 号
2024 年 7 月 50,000,000.00 / 持有中
（14 天持有期）安鑫版理财
2024 年 8 月 50,000,000.00 / 恒仁随心盈最短持有 28 天 A 持有中
公司自 2024 年 4 月 26 日发布《关于使用自有资金开展理财投资的公告》
后，先后于长沙银行、浦发银行购买期限为 1 个月结构性存款，于建设银行、交
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通银行、恒丰银行理财子公司购买日申赎型、最低持有 14 天、最低持有 30 天、
最低持有 60 天型理财。截止 2024 年 8 月 15 日，公司现持有未赎回结构性存款
及理财合计 299,990,000 元。公司以上投资均属于公司独立自主投资行为，不存
在流向控股股东及关联方公司情况。运营方面，公司保持连续生产，产品销售回
款能力较强，经营性现金流较为充足。资金方面，公司最近一期经审计期末货币
资金为人民币 1,152,429,271.30 元，现主要在建项目为子公司湖南永杉锂业有
限公司二期项目，二期项目自有资金部分已基本投入完毕，后续建设资金主要为
银行项目贷款。受锂盐行业周期性影响，当前锂盐产品价格呈下跌态势，为新一
轮周期积蓄足够资金，公司当前未进行大规模经营性活动。同时受人民银行活期
存款下调政策影响，为进一步保障资金增值，公司拟新增理财购买额度。
截止 2023 年 12 月 31 日，本公司资产负债率为 49.91%，偿债能力较强，截
止目前，公司财务管理水平及资金水平保持持续稳定状态。公司最近一期经审计
的主要财务指标如下：
币种：人民币 单位：元
项目 金额
资产总额 3,915,237,019.42
负债总额 1,954,018,848.62
所有者权益 1,961,218,170.80
经营活动产生的现金流量净额 1,020,826,451.45
五、监事会意见
监事会认为：公司财务结构良好，在保证公司日常经营运作资金需求的情况
下，公司本次调整自有资金购买理财产品额度，有利于提高资金使用效率，同意
该议案。
特此公告。
锦州永杉锂业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 16 日
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