证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-006
八方电气（苏州）股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的要求，现将八方电气（苏
州）股份有限公司（以下简称“公司”、“八方股份”）截至 2023 年
12 月 31 日募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1741 号《关于核准
八方电气（苏州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本
公司于 2019 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00
万股，每股发行价为 43.44 元，应募集资金总额为人民币（下同）
130,320.00 万元，扣除保荐机构（主承销商）保荐费、承销费不含
税金额合计 4,823.40 万元，公司实际募集资金 125,496.60 万元（其
中募集资金净额 123,758.02 万元，其他发行费用 1,738.58 万元）。
上述募集资金已于 2019 年 11 月 5 日到位，资金到位情况业经容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7930 号《验资报告》验
证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
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2023 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目
14,468.48 万元，募集资金专用账户利息收益及理财产品收益 173.44
万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 121,189.64 万
元，其中直接投入募集资金项目累计 71,596.88 万元，补充流动资金
本金及利息转入自有资金账户累计 36,010.29 万元，募集资金项目结
项并将剩余募集资金永久补充流动资金 12,842.85 万元，支付发行费
用累计 1,746.04 万元，募集资金专用账户利息收益及理财产品累计
收益 4,787.26 万元。募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为
8,087.81 万元（因四舍五入存在尾数差异）。
二、募集资金存放和管理情况
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通
知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公
司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、
管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2019 年 11 月 5 日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行、招
商银行股份有限公司苏州中新支行以及申万宏源证券承销保荐有限
责任公司（以下简称“申万宏源证券”）签署《募集资金专户储存三
方监管协议》，在上述两家银行开设募集资金专项账户；2021 年 3 月
29 日，公司全资子公司八方新能源（苏州）有限公司与中国工商银
行股份有限公司苏州相城支行、申万宏源证券签署《募集资金专户储
存三方监管协议》。以上三方监管协议与上海证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
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截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001012900501676 80,185,768.43
招商银行股份有限公司苏州中新支行 512904832310605 22,518.72
中国工商银行股份有限公司苏州相城支行 1102026529000809295 669,817.38
合计 — 80,878,104.53
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共
计 人 民 币 122,196.06 万 元 ， 其 中 直 接 投 入 募 集 资 金 项 目 累 计
71,596.88万元，补充流动资金本金及利息转入自有资金账户累计
36,010.29万元，募集资金项目结项并将剩余募集资金永久补充流动
资金12,842.85万元，支付发行费用累计1,746.04万元，具体使用情
况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二） 募集资金项目先期投入及置换情况
公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于以募集资金
置换已预先投入自筹资金的议案》，同意使用首次公开发行股票募集
资金置换预先投入的自筹资金，其中置换预先投入募投项目资金
1,384.54万元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年度公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2022 年 5 月 23 日召开第二届董事会第十七次会议，审议
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通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自
董事会审议通过之日起 12 个月内，使用最高额度不超过人民币
25,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内的资金在
有效期内可循环使用。
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用最高额度不超过人民币
13,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内的资金在
有效期内可循环使用。
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募
集资金 16,000.00 万元购买银行结构性存款产品，赎回现金管理资
金 35,500.00 万元，日最高余额为 19,500.00 万元，未超过董事会
审议通过的现金管理额度。本报告期已收回的投资收益为 134.59
万元，截至报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额
为 0.00 万元，报告期内公司利用闲置募集资金购买的理财产品的
本金及收益已归还至公司募集资金账户。
2023 年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况列
示如下：
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单位：万元
受托方 产品名称 认购金额 起息日 到期日 到期收益
招商银行股份有限公司 招商银行点金系列看涨三层区间 31 天结构性存款
7,500.00 2022/12/20 2023/1/20 18.47
苏州中新支行 NSU00874
中信银行股份有限公司
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12997 期 12,000.00 2022/12/28 2023/3/28 81.37
苏州分行
招商银行股份有限公司 招商银行点金系列看涨三层区间 29 天结构性存款
3,000.00 2023/1/30 2023/2/28 6.44
苏州中新支行 NSU00908
中信银行股份有限公司
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14576 期 13,000.00 2023/4/8 2023/5/8 28.32
苏州分行
合计 — 35,500.00 — — 134.59
注：到期收益为实际收款的含税收益金额，尾数差异由四舍五入导致。
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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2023年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金
或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况
截至2023年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新
项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的电踏
车专用电机及控制系统生产建设项目（以下简称“电踏车项目”）予
以结项，并在该项目剩余募集资金永久补充流动资金后注销对应的募
集资金专户。
电踏车项目对应募集资金专户信息如下：
账户名称 开户银行 银行帐号
八方电气（苏州）股 中信银行股份有限公司苏州工业
8112001013300501680
份有限公司 园区湖西支行
公司已将上述募集资金专户余额8,999.55万元全部转至公司一
般账户用于永久补充流动资金，并办理完成该专户的注销手续。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的
情况，也不存在募集资金投资项目对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，
不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所出具的鉴证报告的结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金
存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：公司 2023 年度《募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易
所的相关规定编制，公允反映了 2023 年度募集资金实际存放与使用
情况。
七、保荐机构出具的专项核查报告的结论性意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司 2023 年度募集资金
存放与使用情况出具了专项核查报告，认为：公司 2023 年度募集资
金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《八方电
气（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》等文件的规定；公司对
募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披
露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，
如实履行了信息披露义务。
八、备查文件
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1、申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司年度募集资金存
放与使用情况出具的专项核查报告；
2、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存
放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
八方电气（苏州）股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日
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附表 1：
2023 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
注1
募集资金总额 123,758.02 本年度投入募集资金总额 14,468.48
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 121,185.77
变更用途的募集资金总额比例 —
截至期末累
已变更项 计投入金额 项目可行
截至期末承 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
承诺投 目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度投入 与承诺投入 本年度实现 是否达到 性是否发
诺投入金额 计投入金额 进度(%)(4)＝ 定可使用状
资项目 分变更 诺投资总额 总额 金额 金额的差额 的效益 预计效益 生重大变
(1) (2) (2)/(1) 态日期
（如有） (3)＝ 化
(2)-(1)
电踏车
专用电
实现收入
机及控
否 38,430.96 38,430.96 38,430.96 — 31,321.56 -7,109.40 81.50 2022 年 11 月 39,171.25 是 否
制系统
万元
生产建
设项目
锂 离 子
电 池 组
否 23,944.24 23,944.24 23,944.24 12,341.83 25,102.92 1,158.68 104.84 2024 年 1 月 不适用 否 否
生 产 项
目
电 驱 动 否 13,407.94 13,407.94 13,407.94 — 13,407.94 — 100.00 2022 年 5 月 注2 是 否
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系 统 技
术 中 心
升 级 改
造项目
境外市
场营销 否 12,974.88 12,974.88 12,974.88 3,662.83 12,822.38 -152.50 98.82 2023 年 11 月 不适用 否 否
项目
补充流
否 35,000.00 35,000.00 35,000.00 — 35,000.00 — 100.00 不适用 不适用 是 否
动资金
合计 — 123,758.02 123,758.02 123,758.02 16,004.67 117,654.81 -6,103.21 95.07 — — — —
锂离子电池组生产项目基本建设完成，但因项目验收、设备安装调试等原因预计 2024 年 1 月投产，
未达到计划进度原因(分具体项目)
其他项目均已完成
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用 15,977.31 万元自有资金投入募投项目。公司第一届董事会
第十七次会议审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，同意使用首次公开
募集资金投资项目先期投入及置换情况
发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金，其中置换预先投入募投项目资金 1,384.54 万元。此外，
公司仍有 14,592.77 万元为自有资金支付，其中募投项目超额自有资金投入 3,534.83 万元注 3。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金 16,000.00 万元购买银行结构
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
性存款产品。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品余额 0 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 8,087.81 万元（实际募集资金汇入金额
125,496.60 万元-累计直接投入募集资金项目 71,596.88 万元-补充流动资金本金及利息转入自有资
募集资金结余的金额及形成原因
金账户 36,010.29 万元-募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金 12,842.85 万元
注
-累计支付发行费用 1,746.04 万元+利息收益及理财产品累计收益 4,787.26 万元=8,087.81 万元）
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4
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募投项目累计投入金额 121,189.64 万元（累计直接投入募集资金
项目 71,596.88 万元+补充流动资金本金及利息转入自有资金账户 36,010.29 万元-补充流动资金利
息 1,010.29 万元+自有资金投入募投项目 11,057.93 万元+募投项目超额自有资金投入 3,534.83 万
元=121,189.64 万元）
募集资金其他使用情况 无
注 1：公司募集资金总额为 130,320.00 万元，扣除发行费用 6,561.98 万元后，实际募集资金净额为 123,758.02 万元；
注 2：本项目产出为科研成果，主要为公司的生产和销售提供技术支持，不产生直接的经济效益；
注 3：电驱动系统技术中心升级改造项目募集资金承诺投资总额为 13,407.94 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，项目总投入金额
为 16,942.77 万元，超出 3,534.83 万元由公司使用自有资金支付。
注 4：尾数差异由四舍五入导致。
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附表 2：
2023 年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项 投资 项目达到
截至期末计 本年度实 变更后的项目可
变更后的 对应的原 目拟投入 实际累计投 进度(%) 预定可使 本年度实现 是否达到预
划累计投资 际投入金 行性是否发生重
项目 项目 募集资金 入金额(2) (3)=(2)/(1 用状态日 的效益 计效益
金额(1) 额 大变化
总额 ) 期
无
合计 — — — — —
2021 年 3 月 10 日，经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，同意将募集资金投资
项目“锂离子电池生产项目”的实施主体由公司变更为全资子公司八方新能源（苏州）有
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分
限公司，实施地点由苏州工业园区变更为位于苏州相城区的苏州工业园区-相城区合作经
具体募投项目)
济开发区。本次变更符合公司整体战略规划调整的需求，有利于优化公司业务架构、促进
募集资金投资项目顺利推进。此次变更仅实施主体和地点发生变化。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投
无
项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
无
明
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