证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2024-010



               八方电气（苏州）股份有限公司

               关于部分募集资金投资项目结项

         并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

    本次拟结项的募集资金投资项目：锂离子电池组生产项目、
       境外市场营销项目
    节余募集资金用途：截至 2023 年 12 月 31 日，上述两个项目

       募集资金余额为 8,087.81 万元（含利息收益与委托理财收
       益），拟用于永久补充流动资金，实际补充流动资金金额以最
       终结转时项目专户资金余额为准。

    本事项尚需提交股东大会审议。


    八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年

4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，
分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金
永久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金
投资项目中的锂离子电池组生产项目、境外市场营销项目予以结项，
并将在项目剩余募集资金永久补充流动资金后注销对应的募集资金
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专户。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1741 号《关于核准
八方电气（苏州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公
司于 2019 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万

股，每股发行价为 43.44 元，应募集资金总额为人民币（下同）
130,320.00 万元，扣除保荐机构（主承销商）保荐费、承销费不含
税金额合计 4,823.40 万元，公司实际募集资金 125,496.60 万元（其

中募集资金净额 123,758.02 万元，其他发行费用 1,738.58 万元）。
上述募集资金已于 2019 年 11 月 5 日到位，资金到位情况业经容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7930 号《验资报告》验
证，公司对募集资金采取了专户存储管理。
    关于截至 2023 年 12 月 31 日募集资金的存储情况及使用情况，
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《2023 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（2023-006）。
    二、本次拟结项募投项目的募集资金使用及节余情况
    （一）拟结项募投项目概述
    1、锂离子电池组生产
    锂离子电池组生产项目通过新建厂房、购置先进的自动化机器设
备及配套设施，实现锂离子电池组的自主生产，提高电踏车电气系统
各零部件的一致性，同时利用公司现有的销售渠道优势，为客户提供
一站式采购服务，从而进一步增强盈利能力和核心竞争力。
    锂离子电池组生产项目原计划建设周期 2 年，经公司第二届董事


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会第六次会议决议通过，同意该项目延期 2 年，即至 2023 年 11 月完
成。截至目前，该项目主要厂房、设备购置及安装已基本完成，能满

足公司当前阶段业务发展需要，公司拟将该项目予以结项。
    2、境外市场营销项目
    境外市场营销项目通过境外经营场所扩充、员工团队组建、办公

软硬件设备购置及维护等，提升公司在境外主要区域的营销推广力
度，强化售后服务能力及信息化管理水平，助力公司加大对于境外市
场的开拓力度，促进公司品牌知名度的提升。

    境外市场营销项目原计划建设周期 3 年，经公司第二届董事会第
十八次会议决议通过，同意该项目延期 1 年，即至 2023 年 11 月完成。
截至目前，项目投入已基本完成，能满足公司当前阶段业务发展需要，
公司拟将该项目予以结项。
    （二）募集资金节余原因
    1、境外市场营销项目募集资金余额较大，主要原因为：项目涉
及人员的薪资、社保、房租等由海外子公司以自有资金代为支付，公
司建立台账登记明细支出并汇总。截至 2023 年 12 月 31 日，境外市
场营销项目累计使用自有资金代为支付金额约为 7,695.71 万元（其
中约 558.69 万元已于 2019 年 12 月以募集资金置换）,造成募集资金
结余。
    2、公司为了提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募投项
目推进和保证募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现
金管理，取得了一定现金管理收益。
    （三）募投项目节余资金使用
    截至 2023 年 12 月 31 日，锂离子电池组生产项目募集资金专户


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余额为 69.23 万元（含利息收益与委托理财收益），境外市场营销项
目募集资金专户余额为 8,018.58 万元（含利息收益与委托理财收

益），拟用于永久补充流动资金，实际补充流动资金金额以最终结转
时项目专户资金余额为准。公司本次将项目剩余募集资金永久补充流
动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于满足公司对流动资金的

需求，符合公司及全体股东的利益，未违反中国证监会、上海证券交
易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
    锂离子电池组生产项目、境外市场营销项目的剩余资金转出后，

该项目的募集资金专户将予以注销。
    三、审议程序及专项意见
    （一）董事会
    公司董事会认为：公司本次拟对部分募投项目结项并将剩余募集
资金永久补充流动资金，是基于项目实际进展情况及公司资金使用情
况作出的合理决定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同
意将锂离子电池组生产项目和境外市场营销项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。
    （二）监事会
    经审核，公司监事会认为：公司本次拟对部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金符合项目实际情况，有利于提高募集
资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形，符合公司和全体股东利益。我们同意锂离子电池组生产项目和境
外市场营销项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
    （三）保荐机构意见
    保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：公司本次部


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分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司
董事会、监事会审议通过，决策程序合法合规，符合相关法律法规和

规范性文件的要求。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，符合公司经营的实
际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司本次部

分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议，待
股东大会审议通过后方可实施。
    四、备查文件

    1、第三届董事会第三次会议决议；
    2、第三届监事会第三次会议决议；
    3、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于八方电气（苏州）
股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补
充流动资金事项的核查意见》。
    特此公告。




                          八方电气（苏州）股份有限公司董事会
                                            2024 年 4 月 20 日




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