翔港科技：关于为全资子公司提供担保额度预计的公告2024-03-21
证券代码：603499 证券简称：翔港科技
公告编号：2024-011
债券代码：113566 债券简称：翔港转债
上海翔港包装科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称及是否为上市公司关联人：
被担保人上海瑾亭化妆品有限公司（以下简称“上海瑾亭”），为上海翔港包
装科技股份有限公司（以下简称“公司”或“翔港科技”）的全资子公司，不属于
翔港科技的关联人。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
公司预计未来12个月为上海瑾亭提供担保额度总计不超过3,000万元人民币，
该担保最高限额占公司最近一期经审计净资产的5.00%。截至本公告披露日，公司
为上海瑾亭提供的担保余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0.00%。
本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期的情况。
特别风险提示：无
一、 担保情况概述
（一）担保基本情况
为支持公司全资子公司上海瑾亭的日常经营和业务发展需要，未来 12 个月内
上海瑾亭在向商业银行申请贷款/授信或开展其他日常经营业务过程中，公司为其
提供担保额度总额不超过 3,000 万元（或等值的其他币种，以下称为“本次预计的
担保额度”）的连带责任担保。本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署
前，授权公司管理层根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担
保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
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公司于 2024 年 3 月 20 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司未来 12 个月为上海瑾亭提供
担保额度总额不超过 3,000 万元（或等值的其他币种，以下称为“本次预计的担保
额度”）的连带责任担保，同时授权公司管理层在本次预计的担保额度范围内审批
担保具体事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保额度预计事项属
于公司董事会授权范围，无需提交股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
担保额
被担保
度占上
担保方 方最近 截至目 本次新 担保预 是否 是否
担保 被担 市公司
持股比 一期资 前担保 增担保 计有效 关联 有反
方 保方 最近一
例 产负债 余额 额度 期 担保 担保
期净资
率
产比例
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的控股子公司
2.资产负债率为70%以下的控股子公司
翔港 上海 3,000
100% 47.08% 0万元 5.00% 12个月 否 否
科技 瑾亭 万元
二、对合营、联营企业的担保预计
1.资产负债率为70%以上的合营、联营企业
- - - - - - - - - -
2.资产负债率为70%以下的合营、联营企业
- - - - - - - - - -
二、 被担保人的基本情况
（一） 基本情况
公司名称：上海瑾亭化妆品有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市奉贤区航谊路 18 号 2 幢
法定代表人：董婷婷
注册资本：15,000 万元人民币
成立时间：2018 年 12 月 28 日
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经营范围：
许可项目：化妆品生产；医用口罩生产；包装装潢印刷品印刷；消毒剂生产
（不含危险化学品）；用于传染病防治的消毒产品生产；货物进出口；技术进出
口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化妆品批
发；化妆品零售；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品销
售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；模具销售；五金产
品批发；五金产品零售；环境保护专用设备销售；第一类医疗器械销售；日用化
学产品销售；办公用品销售；日用品销售；个人卫生用品销售；软件销售；销售
代理；化工产品生产（不含许可类化工产品）；塑料包装箱及容器制造；普通货
物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；品牌管理；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
（二） 被担保人主要股东
股东名称 出资额（万元） 出资比例
翔港科技 15,000 100%
合计 15,000 100%
（三） 被担保人最近一年又一期主要财务指标
单位： 人民币/万元
2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
项目
/2022 年 1-12 月 /2023 年 1-9 月
总资产 16240.88 15716.54
负债总额 7554.50 7399.06
（其中：银行贷款总额）
归属于母公司所有者权益 8686.38 8317.49
营业收入 10589.91 8270.60
净利润 -890.30 -368.89
三、 担保协议的主要内容
本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司管理层根据实
际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期
限等事项以实际签署的协议为准。
四、 担保的必要性和合理性
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本次担保有利于进一步满足全资子公司经营发展需要，可使全资子公司获得一
定额度和期限的银行融资，能够减轻公司的资金压力，提升资金使用效率，有利于
开展业务，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其具有
充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。不存在损害公司
及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、 董事会意见
公司为全资子公司上海瑾亭提供担保，是为了满足子公司生产经营所需的资金
需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，公司对其具有管控权，被担保的
公司具备良好的偿债能力，风险整体可控。董事会同意该项议案，并提请股东大会
授权公司管理层在前述担保额度范围内签署具体相关文件（包括但不限于银行保证
合同等）。
六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司的担保全部为公司为全资子公司和控股子公司提供的
担保，累计担保余额为 15,500 万元（含本次担保），占本公司 2022 年度经审计净
资产的 25.81%。上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为
0 元，公司不存在担保逾期情况。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 21 日
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