证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-016
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司
2024年2月为子公司提供担保情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
。
重要内容提示：
● 被担保人名称：辽宁爱普特贸易有限公司，为本公司的下属子公司。
● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为辽宁爱普特贸易有
限公司向金融机构融资提供最高担保金额为人民币 25,200.00 万元。截至 2024
年 2 月 29 日，公司已实际为辽宁爱普特贸易有限公司向金融机构融资提供的担
保余额为人民币 11,717.13 万元。
● 是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“禾丰股份”）于 2023 年 3
月 29 日召开第七届董事会第十五次会议，于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年年度
股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》。为了有序开展融
资业务、增强与原材料供应商的战略合作，公司及下属子公司预计为公司其他下
属子公司（纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超过 324,050 万元的连带责
任保证担保。
公司于 2023 年 10 月 26 日召开第七届董事会第十八次会议，于 2023 年 11
月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于在 2023 年度担保
额度内增加被担保对象的议案》。在 2023 年度担保额度内（担保总额不变）增
加包头禾辰牧业有限公司为被担保对象。
公司于 2024 年 1 月 15 日召开第七届董事会第二十次会议，于 2024 年 2 月
1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于追加 2023 年度担保预
计额度及被担保对象的议案》。公司本次追加 5,000 万元预计担保额度，追加白
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城禾丰牧业有限公司、衡水禾丰饲料有限公司、福州禾丰星源牧业发展有限公司、
大连禾丰源牧业有限公司、四平慧良禾丰牧业有限公司 5 家下属子公司为被担保
对象。追加后，公司及下属子公司预计为公司其他下属子公司 2023 年度提供总
额不超过 329,050 万元的连带责任保证担保。
有关上述担保的详情参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《禾丰股份第七届董事会第十五次会议决议公告》（2023-005）、《禾丰股
份关于为下属子公司提供担保的公告》（2023-012）、《禾丰股份 2022 年年度
股东大会决议公告》（2023-022）、《禾丰股份第七届董事会第十八次会议决议
公告》（2023-054）、《禾丰股份关于在 2023 年度担保额度内增加被担保对象
的公告》（2023-058）、《禾丰股份 2023 年第一次临时股东大会决议公告》
（2023-062）、《禾丰股份第七届董事会第二十次会议决议公告》（2024-003）、
《禾丰股份关于追加 2023 年度担保预计额度及被担保对象的公告》(2024-007)、
《禾丰股份 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（2024-012）。
二、担保的进展情况
2024 年 2 月，在计划额度内公司实际为下属子公司向金融机构融资提供担
保的具体情况如下：
单位：万元
是否
担保 本次担保 资金需 担保 担保
被担保人 保证期间 有反 保证范围
人 合同金额 求事项 方式 期限
担保
主合同约定的债务履
行期限届满之日起三
年，每一主合同项下的
保证期间单独计算。主
合同项不存在分期履
行债务的，该主合同的
保证期间为最后一期
债务履行期限届满之 债务人在
日起三年；债权人与债 主合同项
务人就主合同债务履 下应偿付
辽宁爱普 行期限达成展期协议 的借款本
禾丰
特贸易有 25,200.00 融资类 保证 一年 的，保证人同意继续承 无 金、利息
股份
限公司 担连带保证责任，保证 等债权人
期间自展期协议约定 实现债权
的债务履行期限届满 的一切费
之日起三年；若发生法 用。
律法规规定或者主合
同约定的事项，导致主
合同债权被债权人宣
布提前到期的，保证期
间自债权人确定的主
合同债权提前到期之
日起三年。
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截至 2024 年 2 月 29 日，公司已实际为辽宁爱普特贸易有限公司向金融机构
融资提供的担保余额为人民币 11,717.13 万元。上述担保在公司 2022 年年度股
东大会、2023 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次临时股东大会批准的额度
范围内。
三、被担保人基本情况
被担保方基本情况详见附表。被担保方为公司下属子公司，不是失信被执行
人。
四、担保的必要性和合理性
公司本次担保事项已事前经公司董事会、股东大会批准，被担保对象为公司
下属子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。
本次担保有利于满足公司下属子公司的业务开展和资金周转，符合公司整体发展
需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2024 年 2 月 29 日，公司实际发生的对外担保余额为 7.00 亿元，全部
为公司（包括下属子公司）对下属全资或控股子公司提供的担保，占公司 2022
年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 9.68%。无逾期担保。
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会
2024 年 3 月 8 日
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附表：被担保方基本情况
1、公司基本信息
注册资本 折算后
序号 被担保人 法定代表人 成立日期 注册地 主营业务
(万元) 持股比例
辽宁省沈阳市沈
辽宁爱普 一般项目：畜牧渔业饲料销售，饲料添加剂销售，饲料原料销售，农副产品销售，初级
北新区辉山经济
1 特贸易有 8000.00 李俊 2001-09-27 农产品收购，食用农产品批发，货物进出口，技术进出口，进出口代理（除依法须经批 100.00%
开发区辉山大街
限公司 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
169 号
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2、主要财务指标（未审计）
单位：人民币万元
序号 被担保人 期间 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 资产负债率
1 辽宁爱普特贸易有限公司 2023 年 1-12 月/2023 年 12 月末 53,402.87 9,467.72 43,935.14 114,640.99 4,343.84 17.73%
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