证券代码：603636        证券简称：南威软件        公告编号：2024-054


                          南威软件股份有限公司
       关于为控股子公司新增银行授信提供担保的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        重要内容提示：
       ●被担保人及本次担保金额：

序                                              本次担保敞口金额
         被担保人           授信金融机构                           公司持股情况
号                                                  （万元）
       深圳太极数智      上海浦东发展银行股份
1                                                   3,000.00        控股子公司
       技术有限公司        有限公司深圳分行
       ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南威软件股份有限公司（以

    下简称“南威软件”或“公司”）拟为上述子公司向金融机构申请综合授信提供
    连带责任保证，本次担保敞口额度合计不超过人民币 3,000 万元；截至披露日，
    公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 5,395.19 万元。
       ●本次担保是否有反担保：否。

       ●对外担保逾期的累计数量：0。


        一、新增担保情况概述

        （一）新增担保基本情况

        为满足公司控股子公司的日常经营需求，在确保运作规范和风险可控的前提
    下，公司就深圳太极数智技术有限公司（简称“深圳太极数智”）向银行等金融
    机构申请综合授信提供担保，主要授信及担保情况如下：
        深圳太极数智拟向 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 申请不超过
    3,000 万元的综合授信敞口额度，授信期限为 1 年，公司为该综合授信提供连带
    责任保证，实际担保情况以与银行签订的担保合同为准，无反担保。
        上述授信主要用于向相关银行综合授信敞口额度，综合授信敞口额度内容包
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     括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国
     内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。授信敞口额度不等于实际融资金额，
     授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度
     内视公司控股子公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。
     授信期限内，授信额度公司可循环使用，同时在银行授信额度内办理具体贷款事
     宜，授权公司/子公司经营管理层签署办理授信的相关文件。本次担保事项经公司
     董事会表决通过后生效，有效期至董事会审议通过之日起 12 个月内。
         （二）授信及担保事项需履行的内部决策程序
         本次担保总额占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 1.11%，公司已于 2024
     年 8 月 2 日召开第五届董事会第三次会议，全票审议通过了《关于为控股子公司
     新增银行授信提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
         （三）本次担保预计基本情况
                                                        担保额度          是     是
                                                本次
              担保                                      占上市公   担保   否     否
担                   被担保方最   截至目前担    新增
     被担     方持                                      司最近一   预计   关     有
保                   近一期资产     保余额      担保
     保方     股比                                      期经审计   有效   联     反
方                     负债率       (万元)      额度
              例                                        净资产比   期     担     担
                                               (万元)
                                                          例              保     保
南
     深圳                                                          授权
威
     太极     100%    38.59%        5,395.19   3,000     1.11%     期限   否     否
软
     数智                                                          1年
件

         二、被担保人基本情况

         1、公司名称：深圳太极数智技术有限公司
         2、统一社会信用代码：91440300192195622F
         3、成立时间：1990 年 8 月 23 日
         4、注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业
     园 3 栋 1402
         5、法定代表人：洪创业
         6、注册资本：8,000 万元人民币
         7、经营范围：计算机软硬件的技术开发及销售，计算机系统集成，计算机技
     术咨询。人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络
     与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统运行维护服务；
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 数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务。
       8、与公司关系：公司全资子公司福建南威政通科技集团有限公司持有深圳
 太极数智 98.22%的股权。
       深圳太极数智现有股东结构如下：
     公司名称                 股东名称或姓名                   持股比例
 深圳太极数智技术      福建南威政通科技集团有限公司             98.22%
     有限公司                       巩福                         1.78%
      9、被担保人最近一年又一期的财务数据
                                                             单位：人民币万元
      科目           2023 年 12 月 31 日（经审计）2024 年 6 月 30 日（未经审计）
     总资产                   42,294.44                     42,878.38
    负债总额                  16,420.08                     18,052.40
其中：银行贷款总额            2,000.00                      2,000.00
  流动负债总额                16,158.11                     17,925.08
     净资产                   25,845.27                     24,805.36
                                                  截至 2024 年 6 月 30 日（未经
      科目               2023 年（经审计）
                                                             审计）
    营业收入                  21,763.80                     2,039.16
     净利润                   4,195.87                      -1,039.90


     三、担保协议的主要内容

      鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形
 式以届时签订的相关合同内容为准。公司有权机构将授权公司/子公司经营管理层
 在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。

     四、担保的必要性和合理性

      本次担保事项系为满足子公司正常业务发展所需，担保对象为公司的控股子
 公司，有利于降低公司财务成本，有利于稳定持续发展，符合公司整体利益和发
 展战略，具有必要性。同时被担保人具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿
 债能力的重大或有事项。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影
 响，不存在损害公司及股东利益的情形。

     五、董事会意见


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    公司董事会认为，本次新增担保是为了满足公司下属子公司的日常经营和业
务开展需要，符合公司整体利益和经营战略，被担保对象为公司合并报表范围内
的子公司，整体经营情况稳定，资信良好，违约风险和财务风险在公司可控范围
内，不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意为子公司的综合授信提供连带
责任保证担保，实际担保金额以公司与银行签订的担保合同为准。

     六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 49,788.95 万元（不
含本次董事会审议的担保事项），占公司最近一期经审计净资产的比例为 18.45%。
公司对控股子公司提供的担保总额为 49,788.95 万元，占上市公司最近一期经审
计净资产的比例为 18.45%，公司对参股子公司提供的担保总额为 0 元。除此以外，
公司及控股子公司不存在其他对外担保，亦不存在逾期担保的情形。


    特此公告。




                                             南威软件股份有限公司
                                                    董事会
                                                2024 年 8 月 2 日




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