南威软件：南威软件：第五届董事会第五次会议决议公告2024-10-31
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-069
南威软件股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议，于
2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议
已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴
志雄先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员
列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：
一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
公司 2024 年第三季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营资金需求，公司及子公司拟向相关银行申请综合授信额度，
综合授信额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信
用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。具体情况如下：
单元：万元
综合授信
银行名称 授信期限
敞口额度
中国民生银行股份有限公司泉州分行 28,000 1年
1
兴业银行股份有限公司福州分行 1,000 1年
交通银行股份有限公司福建省分行 1,000 1年
合计 30,000
授信额度不等于公司实际融资金额，授信起始时间及额度最终以相关银行实
际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度内视公司运营资金的实际需求和《公
司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内，授信额度公司可循环使用。
同时，公司董事会授权公司/子公司经营管理层在银行授信总额度不变的情况
下签署办理授信的相关文件。本次授信额度为 2023 年年度股东大会授权范围内，
授权期限自股东大会审议通过之日起 1 年。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》
本次对外担保符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定，满足了控股子公司日常经营发展
需要，符合公司整体利益。目前，被担保人具备正常的债务偿还能力，不存在影
响其偿债能力的重大或有事项，同时非全资子公司被担保方福建万福的其他股东
为公司提供反担保。本次担保风险可控，不会对公司经营产生不利影响。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2024-071。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于设立阿尔及利亚子公司境内出资币种变更的议案》
因未来公司将依托阿尔及利亚公司拓展其他国家业务，且目前公司在阿尔及
利亚的部分员工系通过国际劳务公司签约，为便于公司与其他国家企业进行业务
往来和资金结算，同意将阿尔及利亚南威软件有限责任公司（EURL LINEWELL
SOFTWARE ALGERIA）中方境内现金出资实际币种由阿尔及利亚第纳尔变更为
美元，金额由 500 万阿尔及利亚第纳尔变更为 3.75 万美元（汇率根据市场综合因
素变动以届时实际为准），投资总额不变。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日
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