南威软件：南威软件：关于为控股子公司新增银行授信提供担保的公告2024-10-31
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-071
南威软件股份有限公司
关于为控股子公司新增银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人及本次担保金额：
序 本次担保金额
被担保人 公司持股情况
号 （万元）
1 福建南威软件有限公司 5,000 全资子公司
2 福建万福信息技术有限公司 2,000 直接持股 51%
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南威软件股份有限公司（以
下简称“南威软件”或“公司”）拟为上述子公司向商业银行等金融机构申请综
合授信提供连带责任保证，本次担保额度合计不超过人民币 7,000 万元；截至披
露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 17,117.37 万元。
● 本次担保是否有反担保：公司为福建万福信息技术有限公司向兴业银行股
份有限公司福州分行、交通银行股份有限公司福建省分行申请综合授信提供担保，
其他股东刘旭颖、朱伟仙、福州高新区众创信息技术合伙企业（有限合伙）为公
司提供反担保。
●对外担保逾期的累计数量：0。
一、授信及担保情况概述
（一）授信及担保基本情况
为满足公司控股子公司的日常经营需求，在确保运作规范和风险可控的前提
下，公司及相关方拟就福建南威软件有限公司（简称“福建南威”）和福建万福
信息技术有限公司（简称“福建万福信息”）向银行等金融机构申请综合授信提
供担保，主要授信及担保情况如下：
1
1、福建南威拟向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请不超过 5,000 万元
的综合授信敞口额度，授信期限为 1 年，公司为该综合授信提供连带责任保证，
实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过 1 年，无反担保。
2、福建万福信息拟向交通银行股份有限公司福建省分行申请不超过 1,000 万
元的综合授信敞口额度，授信期限 1 年，公司为该综合授信提供连带责任保证，
实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过 1 年。福建万福信
息拟向兴业银行股份有限公司福州分行申请不超过 1,000 万元的综合授信敞口额
度，授信期限 1 年，公司为该综合授信提供连带责任保证，实际担保金额以与银
行签订的担保合同为准，担保期限不超过 1 年。福建万福信息股东刘旭颖、朱伟
仙、福州高新区众创信息技术合伙企业（有限合伙）为公司提供反担保。
上述授信主要用于向相关银行综合授信敞口额度，综合授信敞口额度内容包
括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国
内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。授信敞口额度不等于实际融资金额，
授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度
内视公司控股子公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。
授信期限内，授信额度公司可循环使用，同时在银行授信额度内办理具体贷款事
宜，授权公司/子公司经营管理层签署办理授信的相关文件，授权期限自公司有权
机构审议通过之日起一年。
（二）授信及担保事项需履行的内部决策程序
本次担保总额占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 2.59%，公司已于 2024
年 10 月 30 日召开第五届董事会第五次会议，全票审议通过了《关于为控股子公
司新增银行授信提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
（三）本次担保预计基本情况
被担保方 截至目 本次新 担保额度占上
担 担保方 是否 是否
被担 最近一期 前担保 增担保 市公司最近一 担保预计
保 持股比 关联 有反
保方 资产负债 余额 额度 期经审计净资 有效期
方 例 担保 担保
率 (万元) (万元) 产比例
福建 第五届董
南 100% 61.30% 15764.83 5000 1.85% 否 否
南威 事会第五
威
次会议审
软 福建
51% 69.86% 1352.54 2000 0.74% 议通过后 否 是
件 万福
一年
2
注：以上被担保方均为公司资产负债率 70%以下的控股子公司。
二、被担保人基本情况
（一）福建南威软件有限公司
1、公司名称：福建南威软件有限公司
2、统一社会信用代码：91350100577002051T
3、成立时间：2011 年 05 月 31 日
4、注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 7 号楼
5、法定代表人：徐春梅
6、注册资本：12,500 万元
7、经营范围：计算机软件开发；计算机信息系统集成服务；智能化系统集
成服务；电子智能化工程、安防工程的设计与施工；计算机软硬件、自助终端设
备的设计、研发、销售；信息技术咨询服务；销售：计算机辅助设备、数字电视
设备、广播电视设备（不含发射设备）；自营和代理各类商品和技术的进出口，
但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；档案处理及档案电子化服
务。
8、与公司关系：公司通过全资子公司福建南威政通科技集团有限公司间接
持有福建南威 100%股权。福建南威现有股东结构如下：
公司名称 股东名称或姓名 持股比例
福建南威软件有限公司 福建南威政通科技集团有限公司 100.00%
9、截至本公告日，福建南威不存在失信被执行的情况。
10、被担保人最近一年又一期的财务数据
单位：人民币 万元
科目 2023 年 12 月 31 日（经审计）2024 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 85227.13 70008.12
负债总额 56401.07 43005.72
其中：银行贷款总额 11245.38 12551.76
流动负债总额 56284.71 42885.35
净资产 28826.06 27002.40
科目 2023 年度（经审计） 2024 年 1 月至 9 月（未经审计）
营业收入 30834.64 6627
净利润 137.74 -1823.66
3
（二）福建万福信息技术有限公司
1、公司名称：福建万福信息技术有限公司
2、统一社会信用代码：91350100MA2Y88UH7N
3、成立时间：2017 年 05 月 12 日
4、注册地址：福州市闽侯县上街镇科技东路万能大楼 7 层 709 单元
5、法定代表人：刘旭颖
6、注册资本：2040.8163 万元
7、经营范围：数据处理和存储支持服务；物联网应用服务；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软
件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；云计算装备技
术服务；智能水务系统开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息
系统集成服务；物联网技术服务；互联网数据服务；智能控制系统集成；物联网
技术研发；区块链技术相关软件和服务；人工智能基础资源与技术平台；网络技
术服务；工程管理服务；软件销售；数字视频监控系统销售；固体废弃物检测仪
器仪表销售；环境应急技术装备销售；固体废物治理；污水处理及其再生利用；
水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专
用设备销售；再生资源销售；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；
生态环境材料销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪
器仪表销售；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；环境应急检测仪器仪表销
售；水污染治理；环境保护监测；计算机软硬件及外围设备制造；互联网设备销
售；网络设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；电子产品销售；电子
元器件批发；通讯设备销售；海洋能系统与设备销售；光通信设备销售；人工智
能硬件销售；建筑材料销售；机械设备销售；仪器仪表销售（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房屋建筑和市政基础设
施项目工程总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
8、与公司关系：福建万福系公司直接持股 51%的控股子公司，现有股东结
构如下：
公司名称 股东名称或姓名 持股比例
南威软件股份有限公司 51%
福建万福信息技术
福州高新区众创信息技术合伙企业
有限公司 19.6%
(有限合伙)
4
刘旭颖 14.7%
朱伟仙 14.7%
9、截至本公告日，福建万福不存在失信被执行的情况。
10、被担保人最近一年又一期的财务数据
单位：人民币 万元
科目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 17588.38 14703.26
负债总额 12865.35 10272.19
其中：银行贷款总额 2039.85 1341.92
流动负债总额 12863.65 10270.26
资产净额 4723.04 4431.08
科目 2023 年度（经审计） 2024 年 1 月至 9 月（未经审计）
营业收入 10895.41 1163.88
净利润 1505.51 -291.95
三、担保协议的主要内容
鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形
式以届时签订的相关合同内容为准。公司有权机构将授权公司/子公司经营管理
层在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。
四、担保的必要性和合理性
本次担保系控股子公司满足日常经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及
长远发展，该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业具备
正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。其中福建万福由
公司负责经营管理，公司对子公司的偿债能力有充分的了解，担保风险可控，同
时福建万福的其他股东为公司提供反担保，该担保公平、对等。本次担保不会对
公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司董事会认为，本次对外担保符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公
司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定，满足了控股子
公司日常经营发展需要，符合公司整体利益。目前，被担保人具备正常的债务偿
还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，同时非全资子公司被担保方福
5
建万福的其他股东为公司提供反担保。本次担保风险可控，不会对公司经营产生
不利影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 63,146.94 万元（不
含本次董事会审议的担保事项），占公司最近一期经审计净资产的比例为 23.40%。
公司对控股子公司提供的担保总额为 63,146.94 万元，占上市公司最近一期经审
计净资产的比例为 23.40%，公司对参股子公司提供的担保总额为 0 元。除此以外，
公司及控股子公司不存在其他对外担保，亦不存在逾期担保的情形。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日
6
