证券代码：603636            证券简称：南威软件        公告编号：2024-088


                        南威软件股份有限公司
   关于为控股子公司银行授信提供担保的进展公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
   ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：福建万福信息技术有限公司（简

称“福建万福”）为南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”或“公司”）
的控股子公司，本次担保不存在关联担保。
   ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 1,000 万元，

截至本披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 729.39 万元。本次担
保事项后的累计担保金额在公司有权机构批准的担保额度范围内。
       ●本次担保是否有反担保：公司为福建万福向福建海峡银行股份有限公司福
州首山支行（以下简称“福建海峡银行”）申请综合授信提供担保，其他股东刘
旭颖、朱伟仙、福州高新区众创信息技术合伙企业（有限合伙）为公司提供反担
保。
   ●对外担保逾期的累计数量：0。


    一、本次担保情况概述

       （一）担保基本情况
       公司于 2024 年 12 月 16 日与福建海峡银行签署了《最高额保证合同》，公司
为福建万福提供人民币 1,000 万元的连带责任保证。
       （二）已履行的审议程序
       公司于 2024 年 12 月 10 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于
为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司福建万福
向福建海峡银行申请不超过 1,000 万元的综合授信敞口额度提供连带责任保证，
担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

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    上述担保文件签署后，因相关业务尚未实际发生导致公司的担保义务增加，
故截至目前公司对福建万福的担保余额为 729.39 万元，可用担保额度为 3,270.61
万元。
    本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其
他审批程序，符合相关规定。

    二、被担保人基本情况

    1、公司名称：福建万福信息技术有限公司
    2、统一社会信用代码：91350100MA2Y88UH7N
    3、成立时间：2017 年 05 月 12 日
    4、注册地址：福州市闽侯县上街镇科技东路万能大楼 7 层 709 单元
    5、法定代表人：刘旭颖
    6、注册资本：2040.8163 万元
    7、经营范围：数据处理和存储支持服务；物联网应用服务；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软
件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；云计算装备技
术服务；智能水务系统开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息
系统集成服务；物联网技术服务；互联网数据服务；智能控制系统集成；物联网
技术研发；区块链技术相关软件和服务；人工智能基础资源与技术平台；网络技
术服务；工程管理服务；软件销售；数字视频监控系统销售；固体废弃物检测仪
器仪表销售；环境应急技术装备销售；固体废物治理；污水处理及其再生利用；
水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专
用设备销售；再生资源销售；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；
生态环境材料销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪
器仪表销售；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；环境应急检测仪器仪表销
售；水污染治理；环境保护监测；计算机软硬件及外围设备制造；互联网设备销
售；网络设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；电子产品销售；电子
元器件批发；通讯设备销售；海洋能系统与设备销售；光通信设备销售；人工智
能硬件销售；建筑材料销售；机械设备销售；仪器仪表销售（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房屋建筑和市政基础设
施项目工程总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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     8、与公司关系：福建万福系公司直接持股 51%的控股子公司，现有股东结
 构如下：
     公司名称                 股东名称或姓名                  持股比例
                           南威软件股份有限公司                  51%
                     福州高新区众创信息技术合伙企业
 福建万福信息技术                                               19.6%
                               (有限合伙)
     有限公司
                                  刘旭颖                        14.7%
                                  朱伟仙                        14.7%
     9、被担保人最近一年又一期的财务数据
                                                          单位：人民币 万元
      科目           2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
    资产总额                  17,588.38                     14,703.26
    负债总额                  12,865.35                     10,272.19
其中：银行贷款总额            2,039.85                       1,341.92
  流动负债总额                12,863.65                     10,270.26
    资产净额                  4,723.04                       4,431.08
      科目              2023 年度（经审计）       2024 年 1 月至 9 月（未经审计）
    营业收入                  10,895.41                      1,163.88
     净利润                   1,505.51                       -291.95
     10、影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁
 事项）：无。
     11、被担保人与上市公司关联关系：福建万福为公司的控股子公司。

     三、担保合同的主要内容

     公司与福建海峡银行签署《保证合同》，主要内容如下：
     债权人：福建海峡银行股份有限公司福州首山支行
     债务人：福建万福信息技术有限公司
     保证人：南威软件股份有限公司
     保证最高本金：1,000 万元
     保证方式：连带责任保证
     保证范围：主合同债务人的债务本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损
 害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及乙方实现债权（含担保权




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利）的费用（包括但不限于诉讼费（仲裁费）、财产保全费、律师费、差旅费、
执行费、评估费、拍卖费等）。
    保证期间：2024 年 11 月 6 日至 2025 年 11 月 6 日。

   四、反担保合同的主要内容

    甲方（担保人）：南威软件股份有限公司
    乙方（反担保保证人）：福州高新区众创信息技术合伙企业(有限合伙)
    丙方（反担保保证人）：刘旭颖
    丁方（反担保保证人）：朱伟仙
    反担保数额：1,000 万元
    反担保方式：连带责任保证担保
    反担保期间：三年。保证期间自甲方代债务人清偿或承担债务、费用之日起
算；如为债务人应向甲方支付的其他款项，则自约定的履行期限届满之日起算。
    反担保范围：甲方（担保人）代债务人偿还或承担的因主合同产生的，包括
但不限于货款、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等全部款项；甲方向债务
人追偿所产生的费用。

   五、担保的必要性和合理性

    本次担保系控股子公司满足日常经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及
长远发展，该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业具备
正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。福建万福是公司
控股子公司，其他股东刘旭颖、朱伟仙、福州高新区众创信息技术合伙企业（有
限合伙）为公司提供反担保，担保风险可控，该担保公平、对等。本次担保不会
对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

   六、董事会意见

    公司董事会认为，本次新增对外担保符合《上市公司监管指引第 8 号——上
市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定，主要为满
足子公司日常经营和业务拓展对运营资金的需求，有利于降低公司财务成本，符
合公司整体利益。目前，被担保人具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债


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能力的重大或有事项，同时非全资子公司被担保方福建万福的其他股东为公司提
供反担保。本次担保风险可控，不会对公司经营产生不利影响。

    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用
的贷款额度）为 57,456.91 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 21.29%，上
述担保总额全部为公司对全资或控股子公司提供的担保。公司未对控股股东和实
际控制人及其关联人提供担保，公司无逾期担保。


    特此公告。




                                            南威软件股份有限公司
                                                     董事会
                                               2024 年 12 月 16 日




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