证券代码：603650           证券简称：彤程新材            公告编号：2024-042
   债券代码：113621           债券简称：彤程转债

                        彤程新材料集团股份有限公司

            关于因利润分配调整可转债转股价格的公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

         证券停复牌情况：适用
   因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

                                                     停牌
证券代码     证券简称     停复牌类型    停牌起始日            停牌终止日     复牌日
                                                     期间

                         可转债转股复
113621      彤程转债                                         2024/6/4      2024/6/5
                         牌


         调整前转股价格：32.45 元/股
         调整后转股价格：31.86 元/股
         “彤程转债”本次转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 5 日


         经中国证券监督管理委员会《关于核准彤程新材料集团股份有限公司公开发
   行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3427 号）核准，彤程新材料集团股
   份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 26 日发行了面值总额 80,018 万元
   人民币的可转换公司债券，并于 2021 年 2 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，
   债券简称“彤程转债”，债券代码“113621”。“彤程转债”存续期限 6 年，存续时间为
   2021 年 1 月 26 日起至 2027 年 1 月 25 日止，自 2021 年 8 月 2 日起可转换为公司
   股份，转股期限为 2021 年 8 月 2 日起至 2027 年 1 月 25 日。“彤程转债”的初始转
   股价格为 32.96 元/股，因实施 2020 年年度权益分派，转股价格于 2021 年 6 月 8
   日调整为 32.62 元/股。因实施 2021 年年度权益分派，转股价格于 2022 年 7 月 4
日调整为 32.53 元/股。因实施 2022 年年度权益分派，转股价格于 2023 年 6 月 5
日调整为 32.45 元/股。
    一、转股价格调整依据
    公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会并审议通过了《关于公司
2023 年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本
（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 5.90 元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利
润结转至以后年度分配。本次权益分派实施情况详见公司同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公
司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-041）。
    根据《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”），在可转债发行之后，当公司发生派送现金股利
的情况，公司将按相应公式进行转股价格的调整，以充分保护可转换公司债券持
有人权益。因此“彤程转债”的转股价格调整符合《募集说明书》的规定。
    二、转股价格调整公式与调整结果
    根据《募集说明书》相关条款约定，在可转债发行之后，当公司发生派送股
票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行
的可转换公司债券转股而增加的股本），使公司股份发生变化时，将按下述公式进
行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0－D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
    根据上述公式中“派送现金股利：P1=P0－D”进行计算，调整前转股价 P0 为
32.45 元/股，根据公司 2023 年度利润分配方案，每股派送现金股利 D 为 0.5875
元（公司本次利润分配为差异化现金分红，每股现金股利的计算详见公司同日披
露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-041）。
    “彤程转债”转股价格：P1=32.45-0.5875=31.86 元/股（按照四舍五入的方式保
留两位小数）。
    因此计算调整后的转股价 P1 为 31.86 元/股。调整后的“彤程转债”转股价自
2024 年 6 月 5 日（除权除息日）起生效。
    “彤程转债”自 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 6 月 4 日（权益分派股权登记日）
期间停止转股，自 2024 年 6 月 5 日（除息日）起恢复转股。


特此公告。




                                           彤程新材料集团股份有限公司董事会
                                                           2024 年 5 月 30 日