股票代码：603650             股票简称：彤程新材             编号：2024-054
债券代码：113621             债券简称：彤程转债


                   彤程新材料集团股份有限公司
               关于年度预计融资担保进展的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示

    ●担保人名称：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）
    ●被担保人名称：彤程化学（中国）有限公司（以下简称“彤程化学”）、上海彤
程电子材料有限公司（以下简称“彤程电子”）
    ●是否为上市公司关联人：否
    ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为彤程化学提供的担保
金额为人民币 5,000 万元，公司实际为彤程化学提供的担保余额为 47,132 万元；公司
本次为彤程电子提供的担保金额为 7,000 万元，公司实际为彤程电子提供的担保余额
为 88,862 万元。
    ●本次担保是否有反担保：无
    ●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。
    ●本次担保对象中彤程电子最近一期的资产负债率超过 70%，请投资者注意相关
投资风险。


    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
    为满足子公司日常经营及业务发展需要，2024 年 6 月 24 日，公司与中国进出口
银行上海分行签订了《保证合同》，为中国进出口银行上海分行与彤程化学签订的《借
款合同》提供连带责任保证担保，所担保的贷款本金为人民币 5,000 万元, 公司实际
为彤程化学提供的担保余额为 47,132 万元；2024 年 6 月 24 日，公司与中国进出口银
行上海分行签订了《保证合同》，为中国进出口银行上海分行与彤程电子签订的《借



                                      1
款合同》提供连带责任保证担保，所担保的贷款本金为人民币 7,000 万元，公司实际
为彤程电子提供的担保余额为 88,862 万元。
    （二）担保事项履行的内部决策程序
    公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十一次会议、于 2024 年 5 月 15
日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度预计融资担保额度的
议案》，为满足公司生产经营及发展需要，预计 2024 年公司为子公司、子公司为公司
以及子公司相互之间向银行申请综合授信额度互保金额为 48 亿元（含内保外贷），其
中为资产负债率 70%以上的被担保对象提供担保的额度为 10,000 万元；为资产负债
率 70%以下的被担保对象提供担保的额度为 470,000 万元。具体内容详见公司于 2024
年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日刊载于指定信息披露媒体的《彤程新材第三届董事会
第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-021）、《彤程新材关于 2024 年度预计融资
担保额度的公告》（公告编号：2024-026）、《彤程新材 2023 年年度股东大会决议公告》
（公告编号：2024-038）。


    二、被担保人基本情况
    1、彤程化学（中国）有限公司
    住所：上海市化学工业区北银河路 66 号
    法定代表人：袁敏健
    注册资本：人民币 80,631.4822 万元
    经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；危险化学品生产（具体项目见
许可证）；危险化学品经营（具体项目见许可证）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：化工产品、橡胶、塑料类化工助剂的制造、加工、批发、零售（除监控化学
品、民用爆炸物品、易制毒化学品）；生物基材料销售；生物基材料制造；生物基材
料技术研发（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）；化工技术开发服
务；商务信息咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    截至 2023 年 12 月 31 日，彤程化学总资产 164,298.95 万元、总负债 68,893.41 万
元（其中流动负债 47,776.83 万元）、净资产 95,405.53 万元；2023 年年度彤程化学的
营业收入为 102,484.02 万元，净利润 3,877.80 万元。
    截至 2024 年 3 月 31 日，彤程化学的总资产 156,942.20 万元、总负债 59,238.92

                                        2
          万元（其中流动负债 31,210.25 万元）、净资产 97,703.28 万元；2024 年一季度彤程化
          学的营业收入为 28,123.35 万元、净利润 1,187.57 万元。（未经审计）
                  与公司关系：本公司全资子公司
                  彤程化学为非失信被执行人。


                  2、上海彤程电子材料有限公司
                  住所：上海化学工业区目华路 201 号 1 幢 20 层 05 室
                  法定代表人：张旭东
                  注册资本：人民币 60,000 万元
                  经营范围：一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子元器件批发；
          半导体器件专用设备销售；技术进出口；货物进出口；化工产品销售(不含许可类化
          工产品)；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、
          技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
          开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产（依法须经批准的项目，
          经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
          为准）
                  截至 2023 年 12 月 31 日，彤程电子总资产 166,390.21 万元、总负债 111,738.69
          万元（其中流动负债 47,689.53 万元）、净资产 54,651.52 万元；2023 年年度彤程电子
          的营业收入为 23,386.50 万元，净利润-1,805.67 万元。
                  截至 2024 年 3 月 31 日，彤程电子的总资产 183,994.95 万元、总负债 130,564.20
          万元（其中流动负债 52,402.10 万元）、净资产 53,430.76 万元；2024 年一季度彤程电
          子的营业收入为 6,997.29 万元、净利润-698.45 万元。（未经审计）
                  与公司关系：本公司全资子公司
                  彤程电子为非失信被执行人。


                  三、担保协议的主要内容

         被担保               担保    签署日                                                   担保   是否有
担保方             债权人                                   担保范围               担保期间
         方                   金额    期                                                       类型   反担保

彤程新   彤程化    中国进出   5,000   2024     包括债务人在主合同项下的全部贷款   主合同项下   连带
                                                                                                      无
材料集   学（中    口银行上   万元    年6月    本金及利息（包括但不限于法定利息、 债务履行期   责任


                                                        3
团股份   国）有    海分行             24 日   约定利息、逾期利息、罚息、复利）、   届满之日起   保证
有限公   限公司                               违约金、损害赔偿金、实现债权的费用   三年
司                                            （包括但不限于诉讼费用、律师费用、
                                              公证费用、执行费用等）；以及债务人
                                              应支付的任何其他款项（无论该项支付
                                              是在贷款到期日应付或在其它情况下
                                              成为应付）。
                                              包括债务人在主合同项下的全部贷款
                                              本金及利息（包括但不限于法定利息、
彤程新                                        约定利息、逾期利息、罚息、复利）、
         上海彤                                                                    主合同项下
材料集             中国进出           2024    违约金、损害赔偿金、实现债权的费用                连带
         程电子               7,000                                                债务履行期
团股份             口银行上           年6月   （包括但不限于诉讼费用、律师费用、                责任   无
         材料有               万元                                                 届满之日起
有限公             海分行             24 日   公证费用、执行费用等）；以及债务人                保证
         限公司                                                                    三年
司                                            应支付的任何其他款项（无论该项支付
                                              是在贷款到期日应付或在其它情况下
                                              成为应付）。



                  四、担保的必要性和合理性
                  本次担保主要为满足子公司日常经营和业务发展需要，符合公司整体利益和发展
          规划。本次被担保对象为公司全资子公司，彤程电子虽然最近一期资产负债率在 70%
          以上，但财务风险处于可控的范围之内，被担保对象经营状况稳定，资信状况良好，
          具备偿债能力，担保风险整体可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害
          公司及中小股东利益的情形。


                  五、董事会意见
                  本次担保系于公司 2023 年年度股东大会审议通过的担保额度内发生，该额度经
          公司第三届董事会第十一次会议批准后提请股东大会审议。董事会审议该额度时认
          为，被担保对象是公司及合并报表范围内子公司，公司及子公司之间相互提供担保是
          保障合并报表范围内各公司正常生产经营融资的必要条件，且财务风险处于可控制的
          范围之内，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保对象为公司全资子公司，不
          存在损害公司及广大投资者利益的情形。



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    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 228,993 万元，均为合并报表
范围内公司及子公司、子公司及子公司之间的担保，占最近一期经审计净资产的
67.19%。除上述担保外，公司不存在其它对外担保。公司及子公司不存在逾期担保的
情况。


    特此公告。



                                           彤程新材料集团股份有限公司董事会

                                                          2024 年 7 月 4 日




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