证券代码：603656             证券简称：泰禾智能           公告编号：2024-018



     合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于
使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 20
日、2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日，召开第四届董事会第十七次会议、第
四届董事会第十八次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用 2022 年度非公开发行
股票部分闲置募集资金 30,000 万元（含 30,000 万元）及首次公开发行股票部分闲
置募集资金 20,000 万元（含 20,000 万元），即合计不超过 50,000 万元（含 50,000
万元）闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括
银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2022 年年度股东大会
审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上
述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-030）。

    一、理财产品到期赎回情况

    公司于2024年1月3日向华安证券股份有限公司购买华安证券聚利26期黄金小
雪球浮动收益凭证3,000万元，具体详见《泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现
金管理到期赎回并继续进行现金管理的的公告》（公告编号：2024-001）。由于上述
理财产品发生敲出事件而提前终止，公司已经赎回上述理财产品，获得理财收益
27.62万元。

    公司于2024年2月2日向广发银行股份有限公司购买广发银行“物华添宝”W款
2024年第23期人民币结构性存款（挂钩黄金现货区间累计） 机构版）理财产品1,500
万元，具体详见《泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编

                                      1
号：2024-007）。公司已于理财到期日赎回上述理财产品，获得理财收益3.74万元。

       二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况

                                                                     金额单位：万元

                                                                             尚未收回
序号    理财产品类型      实际投入金额        实际收回本金    实际收益
                                                                             本金金额
 1      银行理财产品              41,850.00       30,150.00       815.73      11,700.00
 2      券商理财产品              24,500.00        5,000.00        48.68      19,500.00
                           合计                                   864.41      31,200.00
            最近12个月内单日最高投入金额                                      41,850.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                                 42.73

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                                   40.09

                目前已使用的理财额度                                          31,200.00
                    尚未使用的理财额度                                        18,800.00
                        总理财额度                                            50,000.00

       三、备查文件

       理财赎回回单。


       特此公告。


                                          合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
                                                        2024 年 3 月 15 日




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