证券代码：603656            证券简称：泰禾智能         公告编号：2024-051



     合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于
使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25
日、2024 年 5 月 16 日，召开第四届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东大
会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及
子公司使用不超过 35,000 万元（含 35,000 万元）的部分闲置募集资金，购买安全
性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行
的保本型理财产品，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，
在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事
项。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《泰禾智能关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。

    一、 理财产品到期赎回情况

    公司于 2023 年 10 月 26 日向山西证券股份有限公司购买场外衍生品（保本自
动赎回期权）理财产品 2,000 万元，具体详见《泰禾智能关于使用闲置募集资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2023-083）。公司已于到期日赎回上述理财产品，
获得理财收益 35.18 万元。

    公司于 2023 年 11 月 29 日向申万宏源证券有限公司购买申万宏源证券有限公
司龙鼎定制 798 期收益凭证理财产品 17,500 万元，具体详见《泰禾智能关于使用
闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-090）。公司已于到期日赎回上述理财产品，获得理财收益 233.46 万元。

    二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况


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                                                                             尚未收回
序号     理财产品类型      实际投入金额         实际收回本金    实际收益
                                                                             本金金额
                                                   前次审批额度内
                                41,850.00           41,850.00       748.76         0.00
 1       银行理财产品
                                                   现行审批额度内
                                14,150.00                0.00         0.00    14,150.00
 2       券商理财产品           24,500.00           24,500.00       317.32         0.00
                          合   计                                 1,066.08    14,150.00
            最近12个月内单日最高投入金额                                      41,850.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                                 31.91

 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                                  94.29
                目前已使用的理财额度                                          14,150.00

                    尚未使用的理财额度                                        20,850.00

                        总理财额度                                            35,000.00

       三、备查文件

       理财赎回回单。



       特此公告。



                                         合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

                                                       2024 年 5 月 30 日




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